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长信利鑫债券(LOF)A(长信利鑫A) - 基金主页(代码:163008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6678 0.0002 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6676 0.0000 0.0038%

累计净值：1.1898
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.6484亿
最近资产：12.48亿元
基金公司：
基金经理：张文琍冯彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	0.01%	-0.09%	0.33%	3.47%	10.14%	9.78%	30.38%
同类排名	169/744	792/864	454/858	647/835	179/743	139/630	383/577	-

长信利鑫债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-07	分红	每份派现金0.0280元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-07	分红	每份派现金0.0300元
2021-04-30	2021-04-30	2021-05-07	分红	每份派现金0.0320元
2018-11-21	2018-11-21	2018-11-23	分红	每份派现金0.0320元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-31	分红	每份派现金0.2000元

长信利鑫债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	4.7300	1.44%	0.61%
603833	欧派家居	0.4000	0.52%	1.05%

长信利鑫债券(LOF)A(163008)基金档案

基金代码	163008	基金简称	长信利鑫债券(LOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文琍冯彬	基金托管人		基金公司
最近资产	12.48亿元	最近份额	12.6484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%