长信利鑫债券(LOF)A(长信利鑫A)基金净值查询(163008)
今天最新净值
0.6846
0.0002 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6736
-0.0001 -0.0106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2066
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.6484亿
- 最近资产：7.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯彬
近一月长信利鑫债券(LOF)A|长信利鑫A基金净值查询
近一月,长信利鑫债券(LOF)A(163008)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6846 |
1.2066 |
0.6846 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6846 |
1.2066 |
0.6844 |
1.2064 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6844 |
1.2064 |
0.6843 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6843 |
1.2063 |
0.6843 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6843 |
1.2063 |
0.6844 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6844 |
1.2064 |
0.6845 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6845 |
1.2065 |
0.6845 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6845 |
1.2065 |
0.6845 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6845 |
1.2065 |
0.6843 |
1.2063 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6843 |
1.2063 |
0.6843 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6843 |
1.2063 |
0.6839 |
1.2059 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6839 |
1.2059 |
0.6840 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6840 |
1.2060 |
0.6838 |
1.2058 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6838 |
1.2058 |
0.6836 |
1.2056 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6836 |
1.2056 |
0.6837 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6837 |
1.2057 |
0.6841 |
1.2061 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6841 |
1.2061 |
0.6841 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6841 |
1.2061 |
0.6842 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6842 |
1.2062 |
0.6837 |
1.2057 |
0.0005 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6837 |
1.2057 |
0.6839 |
1.2059 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6839 |
1.2059 |
0.6839 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6839 |
1.2059 |
0.6843 |
1.2063 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
163008 |
长信利鑫债券(LOF)A |
0.6843 |
1.2063 |
0.6841 |
1.2061 |
0.0002 |
0.03% |
