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长信利鑫债券(LOF)A(长信利鑫A)基金盘中实时估值(163008)

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今天最新净值 0.6678 0.0002 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1898
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.6484亿
最近资产：12.48亿元
基金公司：
基金经理：张文琍冯彬

长信利鑫债券(LOF)A基金163008重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	4.7300	1.44%	0.61%	0.0088%
603833	欧派家居	0.4000	0.52%	1.05%	0.0055%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.96%		0.0143%		0.00%

长信利鑫债券(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.03%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	-0.03%	0.01%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.00%	-0.01%
2025-12-10	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长信利鑫债券(LOF)A基金163008实时估值图

长信利鑫债券(LOF)A基金163008实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1823	0.1858%
华富强化回报债券(LOF)	1.6243	0.1624%
华夏聚利债券A	2.1050	0.1552%
华夏聚利债券C	2.0680	0.1552%
华夏双债债券A	2.0670	0.1033%
华夏双债债券C	2.0055	0.1033%
海富通纯债债券C	1.1984	0.0954%
海富通纯债债券A	1.2274	0.0954%