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宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询(022187)

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今天最新净值 1.1957 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1957
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6739亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程逸飞
近一季宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,宝盈盈泰纯债债券E(022187)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1960 1.1960 1.1957 1.1957 0.0003 0.03%
2026-09-15 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1957 1.1957 1.1955 1.1955 0.0002 0.02%
2026-09-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1955 1.1955 1.1952 1.1952 0.0003 0.03%
2026-09-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1952 1.1952 1.1950 1.1950 0.0002 0.02%
2026-09-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1950 1.1950 1.1949 1.1949 0.0001 0.01%
2026-09-09 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1949 1.1949 1.1947 1.1947 0.0002 0.02%
2026-09-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1947 1.1947 1.1946 1.1946 0.0001 0.01%
2026-09-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1946 1.1946 1.1942 1.1942 0.0004 0.03%
2026-09-04 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1942 1.1942 1.1940 1.1940 0.0002 0.02%
2026-09-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1940 1.1940 1.1936 1.1936 0.0004 0.03%
2026-09-02 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1936 1.1936 1.1935 1.1935 0.0001 0.01%
2026-09-01 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1935 1.1935 1.1932 1.1932 0.0003 0.03%
2026-08-31 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1932 1.1932 1.1930 1.1930 0.0002 0.02%
2026-08-28 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.00%
2026-08-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1930 1.1930 1.1932 1.1932 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1932 1.1932 1.1931 1.1931 0.0001 0.01%
2026-08-25 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1931 1.1931 1.1931 1.1931 0.0000 0.00%
2026-08-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1931 1.1931 1.1928 1.1928 0.0003 0.03%
2026-08-21 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1928 1.1928 1.1930 1.1930 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1930 1.1930 1.1931 1.1931 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1931 1.1931 1.1934 1.1934 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1934 1.1934 1.1928 1.1928 0.0006 0.05%
2026-08-17 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1928 1.1928 1.1924 1.1924 0.0004 0.03%
2026-08-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1924 1.1924 1.1920 1.1920 0.0004 0.03%
2026-08-13 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1920 1.1920 1.1917 1.1917 0.0003 0.03%
2026-08-12 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1917 1.1917 1.1916 1.1916 0.0001 0.01%
2026-08-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1916 1.1916 1.1915 1.1915 0.0001 0.01%
2026-08-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1915 1.1915 1.1912 1.1912 0.0003 0.03%
2026-08-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1912 1.1912 1.1909 1.1909 0.0003 0.03%
2026-08-06 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1909 1.1909 1.1908 1.1908 0.0001 0.01%
2026-08-05 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1908 1.1908 1.1907 1.1907 0.0001 0.01%
2026-08-04 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1907 1.1907 1.1905 1.1905 0.0002 0.02%
2026-08-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1905 1.1905 1.1904 1.1904 0.0001 0.01%
2026-07-31 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1904 1.1904 1.1901 1.1901 0.0003 0.03%
2026-07-30 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1901 1.1901 1.1899 1.1899 0.0002 0.02%
2026-07-29 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1899 1.1899 1.1899 1.1899 0.0000 0.00%
2026-07-28 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1899 1.1899 1.1902 1.1902 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1902 1.1902 1.1901 1.1901 0.0001 0.01%
2026-07-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1901 1.1901 1.1900 1.1900 0.0001 0.01%
2026-07-23 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00%
2026-07-22 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1900 1.1900 1.1897 1.1897 0.0003 0.03%
2026-07-21 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1897 1.1897 1.1896 1.1896 0.0001 0.01%
2026-07-20 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1896 1.1896 1.1896 1.1896 0.0000 0.00%
2026-07-17 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1896 1.1896 1.1894 1.1894 0.0002 0.02%
2026-07-16 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1894 1.1894 1.1894 1.1894 0.0000 0.00%
2026-07-15 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1894 1.1894 1.1892 1.1892 0.0002 0.02%
2026-07-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1892 1.1892 1.1894 1.1894 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1894 1.1894 1.1893 1.1893 0.0001 0.01%
2026-07-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2026-07-09 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1893 1.1893 1.1892 1.1892 0.0001 0.01%
2026-07-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1892 1.1892 1.1891 1.1891 0.0001 0.01%
2026-07-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1891 1.1891 1.1890 1.1890 0.0001 0.01%
2026-07-06 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1890 1.1890 1.1884 1.1884 0.0006 0.05%
2026-07-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1884 1.1884 1.1883 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-02 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1883 1.1883 1.1880 1.1880 0.0003 0.03%
2026-07-01 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1880 1.1880 1.1886 1.1886 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2026-06-29 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1886 1.1886 1.1882 1.1882 0.0004 0.03%
2026-06-26 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2026-06-25 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1881 1.1881 1.1877 1.1877 0.0004 0.03%
2026-06-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1877 1.1877 1.1875 1.1875 0.0002 0.02%
2026-06-23 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1875 1.1875 1.1880 1.1880 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1880 1.1880 1.1879 1.1879 0.0001 0.01%
2026-06-18 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1879 1.1879 1.1875 1.1875 0.0004 0.03%
2026-06-17 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1875 1.1875 1.1869 1.1869 0.0006 0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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