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宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询(022187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1656 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1656
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6739亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：程逸飞

近一季宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈盈泰纯债债券E(022187)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1659	1.1659	1.1656	1.1656	0.0003	0.03%
2025-12-15	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1656	1.1656	1.1658	1.1658	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1658	1.1658	1.1658	1.1658	0.0000	0.00%
2025-12-11	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1658	1.1658	1.1653	1.1653	0.0005	0.04%
2025-12-10	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1653	1.1653	1.1649	1.1649	0.0004	0.03%
2025-12-09	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1649	1.1649	1.1644	1.1644	0.0005	0.04%
2025-12-08	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1644	1.1644	1.1643	1.1643	0.0001	0.01%
2025-12-05	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1643	1.1643	1.1642	1.1642	0.0001	0.01%
2025-12-04	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1642	1.1642	1.1650	1.1650	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1650	1.1650	1.1651	1.1651	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1651	1.1651	1.1653	1.1653	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1653	1.1653	1.1650	1.1650	0.0003	0.03%
2025-11-28	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1650	1.1650	1.1647	1.1647	0.0003	0.03%
2025-11-27	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1647	1.1647	1.1647	1.1647	0.0000	0.00%
2025-11-26	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1647	1.1647	1.1655	1.1655	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1655	1.1655	1.1656	1.1656	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1656	1.1656	1.1656	1.1656	0.0000	0.00%
2025-11-21	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1656	1.1656	1.1655	1.1655	0.0001	0.01%
2025-11-20	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2025-11-19	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2025-11-18	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1655	1.1655	1.1651	1.1651	0.0004	0.03%
2025-11-17	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1651	1.1651	1.1647	1.1647	0.0004	0.03%
2025-11-14	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1647	1.1647	1.1644	1.1644	0.0003	0.03%
2025-11-13	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1644	1.1644	1.1643	1.1643	0.0001	0.01%
2025-11-12	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1643	1.1643	1.1640	1.1640	0.0003	0.03%

2025-11-11	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1640	1.1640	1.1637	1.1637	0.0003	0.03%
2025-11-10	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1637	1.1637	1.1634	1.1634	0.0003	0.03%
2025-11-07	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1634	1.1634	1.1637	1.1637	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1637	1.1637	1.1640	1.1640	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1640	1.1640	1.1637	1.1637	0.0003	0.03%
2025-11-04	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2025-11-03	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1636	1.1636	1.1633	1.1633	0.0003	0.03%
2025-10-31	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1633	1.1633	1.1626	1.1626	0.0007	0.06%
2025-10-30	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1626	1.1626	1.1621	1.1621	0.0005	0.04%
2025-10-29	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%
2025-10-28	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1617	1.1617	1.1609	1.1609	0.0008	0.07%
2025-10-27	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1609	1.1609	1.1605	1.1605	0.0004	0.03%
2025-10-24	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1605	1.1605	1.1603	1.1603	0.0002	0.02%
2025-10-23	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1603	1.1603	1.1600	1.1600	0.0003	0.03%
2025-10-22	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1600	1.1600	1.1596	1.1596	0.0004	0.03%
2025-10-21	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1596	1.1596	1.1594	1.1594	0.0002	0.02%
2025-10-20	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1594	1.1594	1.1594	1.1594	0.0000	0.00%
2025-10-17	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1594	1.1594	1.1588	1.1588	0.0006	0.05%
2025-10-16	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1588	1.1588	1.1583	1.1583	0.0005	0.04%
2025-10-15	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1583	1.1583	1.1582	1.1582	0.0001	0.01%
2025-10-14	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1582	1.1582	1.1580	1.1580	0.0002	0.02%
2025-10-13	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1580	1.1580	1.1571	1.1571	0.0009	0.08%
2025-10-10	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1571	1.1571	1.1571	1.1571	0.0000	0.00%
2025-10-09	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1571	1.1571	1.1562	1.1562	0.0009	0.08%
2025-09-30	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1562	1.1562	1.1560	1.1560	0.0002	0.02%
2025-09-29	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1560	1.1560	1.1559	1.1559	0.0001	0.01%
2025-09-26	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1559	1.1559	1.1557	1.1557	0.0002	0.02%
2025-09-25	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1557	1.1557	1.1562	1.1562	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1562	1.1562	1.1576	1.1576	-0.0014	-0.12%
2025-09-23	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1576	1.1576	1.1585	1.1585	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1585	1.1585	1.1588	1.1588	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1588	1.1588	1.1592	1.1592	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1592	1.1592	1.1595	1.1595	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%