国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询(023470)

今天最新净值 1.0905 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0918
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8673亿
最近资产：2.98亿
基金公司：
基金经理：王侃

近一季国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银稳定增利债券E(023470)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0905	1.0918	1.0905	1.0918	0.0000	0.00%
2026-09-16	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0905	1.0918	1.0902	1.0915	0.0003	0.03%
2026-09-15	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0902	1.0915	1.0904	1.0917	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0904	1.0917	1.0897	1.0910	0.0007	0.06%
2026-09-11	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0897	1.0910	1.0900	1.0913	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0900	1.0913	1.0905	1.0918	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0905	1.0918	1.0909	1.0922	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0909	1.0922	1.0909	1.0922	0.0000	0.00%
2026-09-07	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0909	1.0922	1.0909	1.0922	0.0000	0.00%
2026-09-04	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0909	1.0922	1.0909	1.0922	0.0000	0.00%

2026-09-03	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0909	1.0922	1.0908	1.0921	0.0001	0.01%
2026-09-02	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0908	1.0921	1.0918	1.0931	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0918	1.0931	1.0915	1.0928	0.0003	0.03%
2026-08-31	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0915	1.0928	1.0918	1.0931	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0918	1.0931	1.0921	1.0934	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0921	1.0934	1.0923	1.0936	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0923	1.0936	1.0920	1.0933	0.0003	0.03%
2026-08-25	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0920	1.0933	1.0914	1.0927	0.0006	0.05%
2026-08-24	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0914	1.0927	1.0915	1.0928	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0915	1.0928	1.0918	1.0931	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0918	1.0931	1.0918	1.0931	0.0000	0.00%
2026-08-19	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0918	1.0931	1.0929	1.0942	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0929	1.0942	1.0929	1.0942	0.0000	0.00%
2026-08-17	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0929	1.0942	1.0922	1.0935	0.0007	0.06%
2026-08-14	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0922	1.0935	1.0922	1.0935	0.0000	0.00%

2026-08-13	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0922	1.0935	1.0925	1.0938	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0925	1.0938	1.0928	1.0941	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0928	1.0941	1.0934	1.0947	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0934	1.0947	1.0933	1.0946	0.0001	0.01%
2026-08-07	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0933	1.0946	1.0930	1.0943	0.0003	0.03%
2026-08-06	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0930	1.0943	1.0931	1.0944	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0931	1.0944	1.0928	1.0941	0.0003	0.03%
2026-08-04	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0928	1.0941	1.0926	1.0939	0.0002	0.02%
2026-08-03	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0926	1.0939	1.0924	1.0937	0.0002	0.02%
2026-07-31	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0924	1.0937	1.0917	1.0930	0.0007	0.06%
2026-07-30	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0917	1.0930	1.0917	1.0930	0.0000	0.00%
2026-07-29	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0917	1.0930	1.0908	1.0921	0.0009	0.08%
2026-07-28	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0908	1.0921	1.0918	1.0931	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0918	1.0931	1.0906	1.0919	0.0012	0.11%
2026-07-24	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0906	1.0919	1.0914	1.0927	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0914	1.0927	1.0908	1.0921	0.0006	0.06%
2026-07-22	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0908	1.0921	1.0909	1.0922	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0909	1.0922	1.0902	1.0915	0.0007	0.06%
2026-07-20	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0902	1.0915	1.0898	1.0911	0.0004	0.04%
2026-07-17	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0898	1.0911	1.0904	1.0917	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0904	1.0917	1.0908	1.0921	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0908	1.0921	1.0905	1.0918	0.0003	0.03%
2026-07-14	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0905	1.0918	1.0893	1.0906	0.0012	0.11%
2026-07-13	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0893	1.0906	1.0904	1.0917	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0904	1.0917	1.0911	1.0924	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0911	1.0924	1.0908	1.0921	0.0003	0.03%
2026-07-08	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0908	1.0921	1.0909	1.0922	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0909	1.0922	1.0918	1.0931	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0918	1.0931	1.0916	1.0929	0.0002	0.02%
2026-07-03	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0916	1.0929	1.0912	1.0925	0.0004	0.04%
2026-07-02	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0912	1.0925	1.0911	1.0924	0.0001	0.01%
2026-07-01	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0911	1.0924	1.0909	1.0922	0.0002	0.02%
2026-06-30	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0909	1.0922	1.0904	1.0917	0.0005	0.05%
2026-06-29	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0904	1.0917	1.0905	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0905	1.0918	1.0913	1.0926	-0.0008	-0.07%
2026-06-25	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0913	1.0926	1.0916	1.0929	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0916	1.0929	1.0914	1.0927	0.0002	0.02%
2026-06-23	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0914	1.0927	1.0925	1.0938	-0.0011	-0.10%
2026-06-22	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0925	1.0938	1.0924	1.0937	0.0001	0.01%
2026-06-18	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0924	1.0937	1.0930	1.0943	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%