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国泰鑫策略价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:022784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4859 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4859
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4846亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	-0.19%	-0.05%	1.03%	3.43%	-	-	3.65%
同类排名	1053/2282	765/2314	447/2307	382/2292	1219/2265			-

国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4857	-0.01%
2026-09-16	1.4859	0.03%
2026-09-15	1.4855	-0.03%
2026-09-14	1.4859	-0.02%
2026-09-11	1.4862	-0.11%
2026-09-10	1.4879	-0.05%

国泰鑫策略价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.56%	0.29%
688012	中微公司	0.0000	0.55%	0.99%
601688	华泰证券	0.0000	0.54%	0.99%
601336	新华保险	0.0000	0.52%	-0.27%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.51%	1.63%
601318	中国平安	0.0000	0.50%	1.13%
600066	宇通客车	0.0000	0.49%	2.26%
601601	中国太保	0.0000	0.48%	0.72%
688041	海光信息	0.0000	0.48%	3.01%
605358	立昂微	0.0000	0.45%	1.36%

国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)基金档案

基金代码	022784	基金简称	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘嵩扬魏伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.4846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%