国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金净值查询(022784)
今天最新净值
1.4855
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4855
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4846亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
近一年,国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4855 |
1.4855 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4789 |
1.4789 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-28 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4486 |
1.4486 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0004 |
0.03% |
