国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金净值查询(022784)

今天最新净值 1.4855 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4855
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4846亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬魏伟

近一季国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4859	1.4859	1.4855	1.4855	0.0004	0.03%
2026-09-15	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4855	1.4855	1.4859	1.4859	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4859	1.4859	1.4862	1.4862	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4862	1.4862	1.4879	1.4879	-0.0017	-0.11%
2026-09-10	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4879	1.4879	1.4887	1.4887	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4887	1.4887	1.4885	1.4885	0.0002	0.01%
2026-09-08	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4885	1.4885	1.4891	1.4891	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4891	1.4891	1.4878	1.4878	0.0013	0.09%
2026-09-04	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4878	1.4878	1.4878	1.4878	0.0000	0.00%
2026-09-03	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4878	1.4878	1.4866	1.4866	0.0012	0.08%

2026-09-02	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4866	1.4866	1.4883	1.4883	-0.0017	-0.11%
2026-09-01	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4883	1.4883	1.4884	1.4884	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4884	1.4884	1.4884	1.4884	0.0000	0.00%
2026-08-28	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4884	1.4884	1.4888	1.4888	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4888	1.4888	1.4872	1.4872	0.0016	0.11%
2026-08-26	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4872	1.4872	1.4865	1.4865	0.0007	0.05%
2026-08-25	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4865	1.4865	1.4864	1.4864	0.0001	0.01%
2026-08-24	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4864	1.4864	1.4870	1.4870	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4870	1.4870	1.4864	1.4864	0.0006	0.04%
2026-08-20	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4864	1.4864	1.4866	1.4866	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4866	1.4866	1.4908	1.4908	-0.0042	-0.28%
2026-08-18	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4908	1.4908	1.4895	1.4895	0.0013	0.09%
2026-08-17	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4895	1.4895	1.4866	1.4866	0.0029	0.20%
2026-08-14	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4866	1.4866	1.4867	1.4867	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4867	1.4867	1.4862	1.4862	0.0005	0.03%

2026-08-12	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4862	1.4862	1.4854	1.4854	0.0008	0.05%
2026-08-11	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4854	1.4854	1.4864	1.4864	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4864	1.4864	1.4847	1.4847	0.0017	0.11%
2026-08-07	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4847	1.4847	1.4834	1.4834	0.0013	0.09%
2026-08-06	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4834	1.4834	1.4834	1.4834	0.0000	0.00%
2026-08-05	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4834	1.4834	1.4833	1.4833	0.0001	0.01%
2026-08-04	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4833	1.4833	1.4820	1.4820	0.0013	0.09%
2026-08-03	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4820	1.4820	1.4825	1.4825	-0.0005	-0.03%
2026-07-31	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4825	1.4825	1.4792	1.4792	0.0033	0.22%
2026-07-30	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4792	1.4792	1.4789	1.4789	0.0003	0.02%
2026-07-29	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4789	1.4789	1.4779	1.4779	0.0010	0.07%
2026-07-28	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4779	1.4779	1.4802	1.4802	-0.0023	-0.16%
2026-07-27	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4802	1.4802	1.4794	1.4794	0.0008	0.05%
2026-07-24	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4794	1.4794	1.4794	1.4794	0.0000	0.00%
2026-07-23	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4794	1.4794	1.4783	1.4783	0.0011	0.07%
2026-07-22	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4783	1.4783	1.4725	1.4725	0.0058	0.39%
2026-07-21	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4725	1.4725	1.4674	1.4674	0.0051	0.35%
2026-07-20	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4674	1.4674	1.4662	1.4662	0.0012	0.08%
2026-07-17	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4662	1.4662	1.4695	1.4695	-0.0033	-0.22%
2026-07-16	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4695	1.4695	1.4717	1.4717	-0.0022	-0.15%
2026-07-15	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4717	1.4717	1.4722	1.4722	-0.0005	-0.03%
2026-07-14	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4722	1.4722	1.4707	1.4707	0.0015	0.10%
2026-07-13	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4707	1.4707	1.4719	1.4719	-0.0012	-0.08%
2026-07-10	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4719	1.4719	1.4729	1.4729	-0.0010	-0.07%
2026-07-09	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4729	1.4729	1.4709	1.4709	0.0020	0.14%
2026-07-08	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4709	1.4709	1.4715	1.4715	-0.0006	-0.04%
2026-07-07	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4715	1.4715	1.4725	1.4725	-0.0010	-0.07%
2026-07-06	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4725	1.4725	1.4716	1.4716	0.0009	0.06%
2026-07-03	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4716	1.4716	1.4715	1.4715	0.0001	0.01%
2026-07-02	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4715	1.4715	1.4767	1.4767	-0.0052	-0.35%
2026-07-01	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4767	1.4767	1.4761	1.4761	0.0006	0.04%
2026-06-30	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4761	1.4761	1.4756	1.4756	0.0005	0.03%
2026-06-29	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4756	1.4756	1.4722	1.4722	0.0034	0.23%
2026-06-26	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4722	1.4722	1.4766	1.4766	-0.0044	-0.30%
2026-06-25	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4766	1.4766	1.4747	1.4747	0.0019	0.13%
2026-06-24	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4747	1.4747	1.4742	1.4742	0.0005	0.03%
2026-06-23	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4742	1.4742	1.4774	1.4774	-0.0032	-0.22%
2026-06-22	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4774	1.4774	1.4730	1.4730	0.0044	0.30%
2026-06-18	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4730	1.4730	1.4732	1.4732	-0.0002	-0.01%
2026-06-17	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4732	1.4732	1.4708	1.4708	0.0024	0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%