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永赢瑞益债券D基金净值查询(022667)

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今天最新净值 1.1407 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1677
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.7986亿
  • 最近资产：32.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张翼 余国豪
近一季永赢瑞益债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢瑞益债券D(022667)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1410 1.1680 1.1407 1.1677 0.0003 0.03%
2026-09-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1407 1.1677 1.1405 1.1675 0.0002 0.02%
2026-09-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1405 1.1675 1.1403 1.1673 0.0002 0.02%
2026-09-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1403 1.1673 1.1403 1.1673 0.0000 0.00%
2026-09-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1403 1.1673 1.1403 1.1673 0.0000 0.00%
2026-09-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1403 1.1673 1.1401 1.1671 0.0002 0.02%
2026-09-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1401 1.1671 1.1401 1.1671 0.0000 0.00%
2026-09-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1401 1.1671 1.1397 1.1667 0.0004 0.04%
2026-09-04 022667 永赢瑞益债券D 1.1397 1.1667 1.1396 1.1666 0.0001 0.01%
2026-09-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1396 1.1666 1.1392 1.1662 0.0004 0.04%
2026-09-02 022667 永赢瑞益债券D 1.1392 1.1662 1.1392 1.1662 0.0000 0.00%
2026-09-01 022667 永赢瑞益债券D 1.1392 1.1662 1.1388 1.1658 0.0004 0.04%
2026-08-31 022667 永赢瑞益债券D 1.1388 1.1658 1.1385 1.1655 0.0003 0.03%
2026-08-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1385 1.1655 1.1387 1.1657 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1387 1.1657 1.1391 1.1661 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1391 1.1661 1.1392 1.1662 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1392 1.1662 1.1392 1.1662 0.0000 0.00%
2026-08-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1392 1.1662 1.1387 1.1657 0.0005 0.04%
2026-08-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1387 1.1657 1.1389 1.1659 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1389 1.1659 1.1391 1.1661 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022667 永赢瑞益债券D 1.1391 1.1661 1.1393 1.1663 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1393 1.1663 1.1387 1.1657 0.0006 0.05%
2026-08-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1387 1.1657 1.1383 1.1653 0.0004 0.04%
2026-08-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1383 1.1653 1.1382 1.1652 0.0001 0.01%
2026-08-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1382 1.1652 1.1376 1.1646 0.0006 0.05%
2026-08-12 022667 永赢瑞益债券D 1.1376 1.1646 1.1375 1.1645 0.0001 0.01%
2026-08-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1375 1.1645 1.1375 1.1645 0.0000 0.00%
2026-08-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1375 1.1645 1.1370 1.1640 0.0005 0.04%
2026-08-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1370 1.1640 1.1367 1.1637 0.0003 0.03%
2026-08-06 022667 永赢瑞益债券D 1.1367 1.1637 1.1366 1.1636 0.0001 0.01%
2026-08-05 022667 永赢瑞益债券D 1.1366 1.1636 1.1365 1.1635 0.0001 0.01%
2026-08-04 022667 永赢瑞益债券D 1.1365 1.1635 1.1364 1.1634 0.0001 0.01%
2026-08-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1364 1.1634 1.1362 1.1632 0.0002 0.02%
2026-07-31 022667 永赢瑞益债券D 1.1362 1.1632 1.1359 1.1629 0.0003 0.03%
2026-07-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1359 1.1629 1.1356 1.1626 0.0003 0.03%
2026-07-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1356 1.1626 1.1356 1.1626 0.0000 0.00%
2026-07-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1356 1.1626 1.1358 1.1628 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1358 1.1628 1.1357 1.1627 0.0001 0.01%
2026-07-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1357 1.1627 1.1355 1.1625 0.0002 0.02%
2026-07-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1355 1.1625 1.1355 1.1625 0.0000 0.00%
2026-07-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1355 1.1625 1.1350 1.1620 0.0005 0.04%
2026-07-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1350 1.1620 1.1349 1.1619 0.0001 0.01%
2026-07-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1349 1.1619 1.1349 1.1619 0.0000 0.00%
2026-07-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1349 1.1619 1.1347 1.1617 0.0002 0.02%
2026-07-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1347 1.1617 1.1346 1.1616 0.0001 0.01%
2026-07-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1346 1.1616 1.1344 1.1614 0.0002 0.02%
2026-07-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1344 1.1614 1.1343 1.1613 0.0001 0.01%
2026-07-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1343 1.1613 1.1343 1.1613 0.0000 0.00%
2026-07-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1343 1.1613 1.1342 1.1612 0.0001 0.01%
2026-07-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1342 1.1612 1.1340 1.1610 0.0002 0.02%
2026-07-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1340 1.1610 1.1337 1.1607 0.0003 0.03%
2026-07-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1337 1.1607 1.1336 1.1606 0.0001 0.01%
2026-07-06 022667 永赢瑞益债券D 1.1336 1.1606 1.1330 1.1600 0.0006 0.05%
2026-07-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1330 1.1600 1.1331 1.1601 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022667 永赢瑞益债券D 1.1331 1.1601 1.1330 1.1600 0.0001 0.01%
2026-07-01 022667 永赢瑞益债券D 1.1330 1.1600 1.1336 1.1606 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1336 1.1606 1.1337 1.1607 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1337 1.1607 1.1332 1.1602 0.0005 0.04%
2026-06-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1332 1.1602 1.1331 1.1601 0.0001 0.01%
2026-06-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1331 1.1601 1.1326 1.1596 0.0005 0.04%
2026-06-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1326 1.1596 1.1324 1.1594 0.0002 0.02%
2026-06-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1324 1.1594 1.1328 1.1598 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1328 1.1598 1.1327 1.1597 0.0001 0.01%
2026-06-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1327 1.1597 1.1324 1.1594 0.0003 0.03%
2026-06-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1324 1.1594 1.1320 1.1590 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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