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永赢瑞益债券D基金净值查询(022667)

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今天最新净值 1.1109 0.0001 0.01% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1379
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.7986亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张翼 余国豪
近一年永赢瑞益债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢瑞益债券D(022667)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1109 1.1379 1.1108 1.1378 0.0001 0.01%
2026-01-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1108 1.1378 1.1104 1.1374 0.0004 0.04%
2026-01-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1104 1.1374 1.1109 1.1379 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 022667 永赢瑞益债券D 1.1109 1.1379 1.1115 1.1385 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 022667 永赢瑞益债券D 1.1115 1.1385 1.1112 1.1382 0.0003 0.03%
2025-12-31 022667 永赢瑞益债券D 1.1112 1.1382 1.1109 1.1379 0.0003 0.03%
2025-12-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1109 1.1379 1.1110 1.1380 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1110 1.1380 1.1117 1.1387 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1117 1.1387 1.1117 1.1387 0.0000 0.00%
2025-12-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1117 1.1387 1.1117 1.1387 0.0000 0.00%
2025-12-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1117 1.1387 1.1117 1.1387 0.0000 0.00%
2025-12-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1117 1.1387 1.1112 1.1382 0.0005 0.04%
2025-12-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1112 1.1382 1.1112 1.1382 0.0000 0.00%
2025-12-19 022667 永赢瑞益债券D 1.1112 1.1382 1.1108 1.1378 0.0004 0.04%
2025-12-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1108 1.1378 1.1109 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1109 1.1379 1.1106 1.1376 0.0003 0.03%
2025-12-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1106 1.1376 1.1106 1.1376 0.0000 0.00%
2025-12-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1106 1.1376 1.1109 1.1379 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 022667 永赢瑞益债券D 1.1109 1.1379 1.1110 1.1380 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1110 1.1380 1.1104 1.1374 0.0006 0.05%
2025-12-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1104 1.1374 1.1101 1.1371 0.0003 0.03%
2025-12-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1101 1.1371 1.1100 1.1370 0.0001 0.01%
2025-12-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1100 1.1370 1.1101 1.1371 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 022667 永赢瑞益债券D 1.1101 1.1371 1.1101 1.1371 0.0000 0.00%
2025-12-04 022667 永赢瑞益债券D 1.1101 1.1371 1.1108 1.1378 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1108 1.1378 1.1109 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 022667 永赢瑞益债券D 1.1109 1.1379 1.1111 1.1381 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 022667 永赢瑞益债券D 1.1111 1.1381 1.1109 1.1379 0.0002 0.02%
2025-11-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1109 1.1379 1.1107 1.1377 0.0002 0.02%
2025-11-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1107 1.1377 1.1112 1.1382 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1112 1.1382 1.1116 1.1386 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1116 1.1386 1.1118 1.1388 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1118 1.1388 1.1118 1.1388 0.0000 0.00%
2025-11-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1118 1.1388 1.1121 1.1391 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1121 1.1391 1.1121 1.1391 0.0000 0.00%
2025-11-19 022667 永赢瑞益债券D 1.1121 1.1391 1.1120 1.1390 0.0001 0.01%
2025-11-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1120 1.1390 1.1117 1.1387 0.0003 0.03%
2025-11-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1117 1.1387 1.1116 1.1386 0.0001 0.01%
2025-11-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1116 1.1386 1.1116 1.1386 0.0000 0.00%
2025-11-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1116 1.1386 1.1115 1.1385 0.0001 0.01%
2025-11-12 022667 永赢瑞益债券D 1.1115 1.1385 1.1113 1.1383 0.0002 0.02%
2025-11-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1113 1.1383 1.1111 1.1381 0.0002 0.02%
2025-11-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1111 1.1381 1.1109 1.1379 0.0002 0.02%
2025-11-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1109 1.1379 1.1109 1.1379 0.0000 0.00%
2025-11-06 022667 永赢瑞益债券D 1.1109 1.1379 1.1112 1.1382 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 022667 永赢瑞益债券D 1.1112 1.1382 1.1111 1.1381 0.0001 0.01%
2025-11-04 022667 永赢瑞益债券D 1.1111 1.1381 1.1108 1.1378 0.0003 0.03%
2025-11-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1108 1.1378 1.1102 1.1372 0.0006 0.05%
2025-10-31 022667 永赢瑞益债券D 1.1102 1.1372 1.1097 1.1367 0.0005 0.05%
2025-10-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1097 1.1367 1.1091 1.1361 0.0006 0.05%
2025-10-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1091 1.1361 1.1085 1.1355 0.0006 0.05%
2025-10-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1085 1.1355 1.1079 1.1349 0.0006 0.05%
2025-10-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1079 1.1349 1.1077 1.1347 0.0002 0.02%
2025-10-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1077 1.1347 1.1074 1.1344 0.0003 0.03%
2025-10-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1074 1.1344 1.1070 1.1340 0.0004 0.04%
2025-10-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1070 1.1340 1.1066 1.1336 0.0004 0.04%
2025-10-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1066 1.1336 1.1064 1.1334 0.0002 0.02%
2025-10-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1064 1.1334 1.1063 1.1333 0.0001 0.01%
2025-10-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1063 1.1333 1.1058 1.1328 0.0005 0.05%
2025-10-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1058 1.1328 1.1055 1.1325 0.0003 0.03%
2025-10-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1055 1.1325 1.1055 1.1325 0.0000 0.00%
2025-10-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1055 1.1325 1.1054 1.1324 0.0001 0.01%
2025-10-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1054 1.1324 1.1046 1.1316 0.0008 0.07%
2025-10-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1046 1.1316 1.1047 1.1317 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1047 1.1317 1.1039 1.1309 0.0008 0.07%
2025-09-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1039 1.1309 1.1039 1.1309 0.0000 0.00%
2025-09-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1039 1.1309 1.1036 1.1306 0.0003 0.03%
2025-09-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1036 1.1306 1.1035 1.1305 0.0001 0.01%
2025-09-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1035 1.1305 1.1040 1.1310 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1040 1.1310 1.1047 1.1317 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1047 1.1317 1.1051 1.1321 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1051 1.1321 1.1051 1.1321 0.0000 0.00%
2025-09-19 022667 永赢瑞益债券D 1.1051 1.1321 1.1053 1.1323 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1053 1.1323 1.1054 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1054 1.1324 1.1050 1.1320 0.0004 0.04%
2025-09-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1050 1.1320 1.1049 1.1319 0.0001 0.01%
2025-09-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1049 1.1319 1.1044 1.1314 0.0005 0.05%
2025-09-12 022667 永赢瑞益债券D 1.1044 1.1314 1.1042 1.1312 0.0002 0.02%
2025-09-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1042 1.1312 1.1042 1.1312 0.0000 0.00%
2025-09-10 022667 永赢瑞益债券D 1.1042 1.1312 1.1047 1.1317 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 022667 永赢瑞益债券D 1.1047 1.1317 1.1050 1.1320 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1050 1.1320 1.1054 1.1324 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 022667 永赢瑞益债券D 1.1054 1.1324 1.1059 1.1329 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 022667 永赢瑞益债券D 1.1059 1.1329 1.1057 1.1327 0.0002 0.02%
2025-09-03 022667 永赢瑞益债券D 1.1057 1.1327 1.1053 1.1323 0.0004 0.04%
2025-09-02 022667 永赢瑞益债券D 1.1053 1.1323 1.1053 1.1323 0.0000 0.00%
2025-09-01 022667 永赢瑞益债券D 1.1053 1.1323 1.1050 1.1320 0.0003 0.03%
2025-08-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1050 1.1320 1.1049 1.1319 0.0001 0.01%
2025-08-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1049 1.1319 1.1052 1.1322 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1052 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2025-08-26 022667 永赢瑞益债券D 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2025-08-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1319 1.1319 1.1314 1.1314 0.0005 0.04%
2025-08-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2025-08-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1312 1.1312 1.1315 1.1315 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 022667 永赢瑞益债券D 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1316 1.1316 1.1334 1.1334 -0.0018 -0.16%
2025-08-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1334 1.1334 1.1338 1.1338 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1338 1.1338 1.1342 1.1342 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2025-08-12 022667 永赢瑞益债券D 1.1341 1.1341 1.1346 1.1346 -0.0005 -0.04%
2025-08-11 022667 永赢瑞益债券D 1.1346 1.1346 1.1351 1.1351 -0.0005 -0.04%
2025-08-08 022667 永赢瑞益债券D 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2025-08-07 022667 永赢瑞益债券D 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2025-08-06 022667 永赢瑞益债券D 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2025-08-05 022667 永赢瑞益债券D 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2025-08-04 022667 永赢瑞益债券D 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
2025-08-01 022667 永赢瑞益债券D 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2025-07-31 022667 永赢瑞益债券D 1.1334 1.1334 1.1326 1.1326 0.0008 0.07%
2025-07-30 022667 永赢瑞益债券D 1.1326 1.1326 1.1320 1.1320 0.0006 0.05%
2025-07-29 022667 永赢瑞益债券D 1.1320 1.1320 1.1329 1.1329 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 022667 永赢瑞益债券D 1.1329 1.1329 1.1319 1.1319 0.0010 0.09%
2025-07-25 022667 永赢瑞益债券D 1.1319 1.1319 1.1322 1.1322 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1322 1.1322 1.1337 1.1337 -0.0015 -0.13%
2025-07-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1337 1.1337 1.1346 1.1346 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1346 1.1346 1.1350 1.1350 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1350 1.1350 1.1355 1.1355 -0.0005 -0.04%
2025-07-18 022667 永赢瑞益债券D 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
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2025-02-05 022667 永赢瑞益债券D 1.1268 1.1268 1.1262 1.1262 0.0006 0.05%
2025-01-27 022667 永赢瑞益债券D 1.1262 1.1262 1.1248 1.1248 0.0014 0.12%
2025-01-24 022667 永赢瑞益债券D 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 022667 永赢瑞益债券D 1.1249 1.1249 1.1254 1.1254 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 022667 永赢瑞益债券D 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2025-01-21 022667 永赢瑞益债券D 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2025-01-20 022667 永赢瑞益债券D 1.1247 1.1247 1.1252 1.1252 -0.0005 -0.04%
2025-01-17 022667 永赢瑞益债券D 1.1252 1.1252 1.1257 1.1257 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 022667 永赢瑞益债券D 1.1257 1.1257 1.1265 1.1265 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 022667 永赢瑞益债券D 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-01-14 022667 永赢瑞益债券D 1.1263 1.1263 1.1259 1.1259 0.0004 0.04%
2025-01-13 022667 永赢瑞益债券D 1.1259 1.1259 1.1267 1.1267 -0.0008 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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