永赢瑞益债券D基金净值查询(022667)
今天最新净值
1.1410
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1680
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.7986亿
- 最近资产：32.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：张翼 余国豪
近一月,永赢瑞益债券D(022667)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1412 |
1.1682 |
1.1410 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1410 |
1.1680 |
1.1407 |
1.1677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1407 |
1.1677 |
1.1405 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1405 |
1.1675 |
1.1403 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1403 |
1.1673 |
1.1403 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1403 |
1.1673 |
1.1403 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1403 |
1.1673 |
1.1401 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1401 |
1.1671 |
1.1401 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1401 |
1.1671 |
1.1397 |
1.1667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1397 |
1.1667 |
1.1396 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1396 |
1.1666 |
1.1392 |
1.1662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1392 |
1.1662 |
1.1392 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1392 |
1.1662 |
1.1388 |
1.1658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1388 |
1.1658 |
1.1385 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1385 |
1.1655 |
1.1387 |
1.1657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1387 |
1.1657 |
1.1391 |
1.1661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1391 |
1.1661 |
1.1392 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1392 |
1.1662 |
1.1392 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1392 |
1.1662 |
1.1387 |
1.1657 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1387 |
1.1657 |
1.1389 |
1.1659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1389 |
1.1659 |
1.1391 |
1.1661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1391 |
1.1661 |
1.1393 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1393 |
1.1663 |
1.1387 |
1.1657 |
0.0006 |
0.05% |
