永赢瑞益债券D基金净值查询(022667)
今天最新净值
1.1109
0.0001 0.01%
2026-01-09
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.7986亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张翼 余国豪
近一月,永赢瑞益债券D(022667)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1109 |
1.1379 |
1.1108 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1108 |
1.1378 |
1.1104 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1104 |
1.1374 |
1.1109 |
1.1379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1109 |
1.1379 |
1.1115 |
1.1385 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1115 |
1.1385 |
1.1112 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1112 |
1.1382 |
1.1109 |
1.1379 |
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| 2025-12-30 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1109 |
1.1379 |
1.1110 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1110 |
1.1380 |
1.1117 |
1.1387 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1117 |
1.1387 |
1.1117 |
1.1387 |
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| 2025-12-25 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1117 |
1.1387 |
1.1117 |
1.1387 |
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| 2025-12-24 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1117 |
1.1387 |
1.1117 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1117 |
1.1387 |
1.1112 |
1.1382 |
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0.04% |
| 2025-12-22 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1112 |
1.1382 |
1.1112 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1112 |
1.1382 |
1.1108 |
1.1378 |
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0.04% |
| 2025-12-18 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1108 |
1.1378 |
1.1109 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1109 |
1.1379 |
1.1106 |
1.1376 |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1106 |
1.1376 |
1.1106 |
1.1376 |
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| 2025-12-15 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1106 |
1.1376 |
1.1109 |
1.1379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1109 |
1.1379 |
1.1110 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
022667 |
永赢瑞益债券D |
1.1110 |
1.1380 |
1.1104 |
1.1374 |
0.0006 |
0.05% |
