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上银慧臻利率债债券A(上银慧臻利率债债券)基金净值查询(021468)

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今天最新净值 1.0072 -0.0028 -0.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0172
成立日期：2024-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5502亿
最近资产：57.88亿元
基金公司：上银基金
基金经理：许佳

近一季上银慧臻利率债债券A|上银慧臻利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧臻利率债债券A(021468)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0073	1.0173	1.0072	1.0172	0.0001	0.01%
2025-12-15	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0072	1.0172	1.0100	1.0200	-0.0028	-0.28%
2025-12-12	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0100	1.0200	1.0126	1.0226	-0.0026	-0.26%
2025-12-11	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0126	1.0226	1.0110	1.0210	0.0016	0.16%
2025-12-10	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0110	1.0210	1.0092	1.0192	0.0018	0.18%
2025-12-09	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0092	1.0192	1.0076	1.0176	0.0016	0.16%
2025-12-08	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0076	1.0176	1.0079	1.0179	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0079	1.0179	1.0064	1.0164	0.0015	0.15%
2025-12-04	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0064	1.0164	1.0106	1.0206	-0.0042	-0.42%
2025-12-03	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0106	1.0206	1.0128	1.0228	-0.0022	-0.22%

2025-12-02	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0128	1.0228	1.0145	1.0245	-0.0017	-0.17%
2025-12-01	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0145	1.0245	1.0146	1.0246	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0146	1.0246	1.0132	1.0232	0.0014	0.14%
2025-11-27	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0132	1.0232	1.0144	1.0244	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0144	1.0244	1.0164	1.0264	-0.0020	-0.20%
2025-11-25	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0164	1.0264	1.0177	1.0277	-0.0013	-0.13%
2025-11-24	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0177	1.0277	1.0177	1.0277	0.0000	0.00%
2025-11-21	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0177	1.0277	1.0182	1.0282	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0182	1.0282	1.0183	1.0283	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0183	1.0283	1.0187	1.0287	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0187	1.0287	1.0184	1.0284	0.0003	0.03%
2025-11-17	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0184	1.0284	1.0178	1.0278	0.0006	0.06%
2025-11-14	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0178	1.0278	1.0178	1.0278	0.0000	0.00%
2025-11-13	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0178	1.0278	1.0180	1.0280	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0180	1.0280	1.0172	1.0272	0.0008	0.08%

2025-11-11	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0172	1.0272	1.0170	1.0270	0.0002	0.02%
2025-11-10	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0170	1.0270	1.0166	1.0266	0.0004	0.04%
2025-11-07	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0166	1.0266	1.0171	1.0271	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0171	1.0271	1.0185	1.0285	-0.0014	-0.14%
2025-11-05	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0185	1.0285	1.0184	1.0284	0.0001	0.01%
2025-11-04	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0184	1.0284	1.0183	1.0283	0.0001	0.01%
2025-11-03	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0183	1.0283	1.0180	1.0280	0.0003	0.03%
2025-10-31	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0180	1.0280	1.0167	1.0267	0.0013	0.13%
2025-10-30	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0167	1.0267	1.0161	1.0261	0.0006	0.06%
2025-10-29	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0161	1.0261	1.0157	1.0257	0.0004	0.04%
2025-10-28	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0157	1.0257	1.0151	1.0251	0.0006	0.06%
2025-10-27	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0151	1.0251	1.0148	1.0248	0.0003	0.03%
2025-10-24	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0148	1.0248	1.0149	1.0249	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0149	1.0249	1.0149	1.0249	0.0000	0.00%
2025-10-22	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0149	1.0249	1.0148	1.0248	0.0001	0.01%
2025-10-21	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0148	1.0248	1.0146	1.0246	0.0002	0.02%
2025-10-20	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0146	1.0246	1.0150	1.0250	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0150	1.0250	1.0143	1.0243	0.0007	0.07%
2025-10-16	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0143	1.0243	1.0141	1.0241	0.0002	0.02%
2025-10-15	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0141	1.0241	1.0142	1.0242	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0142	1.0242	1.0141	1.0241	0.0001	0.01%
2025-10-13	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0141	1.0241	1.0138	1.0238	0.0003	0.03%
2025-10-10	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0138	1.0238	1.0138	1.0238	0.0000	0.00%
2025-10-09	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0138	1.0238	1.0133	1.0233	0.0005	0.05%
2025-09-30	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0133	1.0233	1.0127	1.0227	0.0006	0.06%
2025-09-29	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0127	1.0227	1.0128	1.0228	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0128	1.0228	1.0127	1.0227	0.0001	0.01%
2025-09-25	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0127	1.0227	1.0127	1.0227	0.0000	0.00%
2025-09-24	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0127	1.0227	1.0135	1.0235	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0135	1.0235	1.0145	1.0245	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0145	1.0245	1.0139	1.0239	0.0006	0.06%
2025-09-19	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0139	1.0239	1.0153	1.0253	-0.0014	-0.14%
2025-09-18	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0153	1.0253	1.0158	1.0258	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0158	1.0258	1.0151	1.0251	0.0007	0.07%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	1.0000	100.00%
上银医疗创新混合发起式C	1.0000	100.00%
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%