上银慧臻利率债债券A(上银慧臻利率债债券)基金净值查询(021468)
今天最新净值
1.0611
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0711
- 成立日期：2024-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.5502亿
- 最近资产：19.90亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳
近一月上银慧臻利率债债券A|上银慧臻利率债债券基金净值查询
近一月,上银慧臻利率债债券A(021468)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0610 |
1.0710 |
1.0611 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0611 |
1.0711 |
1.0608 |
1.0708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0608 |
1.0708 |
1.0607 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0607 |
1.0707 |
1.0611 |
1.0711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0611 |
1.0711 |
1.0618 |
1.0718 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0618 |
1.0718 |
1.0622 |
1.0722 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0622 |
1.0722 |
1.0623 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0623 |
1.0723 |
1.0625 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0625 |
1.0725 |
1.0620 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0620 |
1.0720 |
1.0617 |
1.0717 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0617 |
1.0717 |
1.0604 |
1.0704 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0604 |
1.0704 |
1.0608 |
1.0708 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0608 |
1.0708 |
1.0595 |
1.0695 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0595 |
1.0695 |
1.0589 |
1.0689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0589 |
1.0689 |
1.0591 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0591 |
1.0691 |
1.0606 |
1.0706 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0606 |
1.0706 |
1.0612 |
1.0712 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0612 |
1.0712 |
1.0615 |
1.0715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0615 |
1.0715 |
1.0604 |
1.0704 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0604 |
1.0704 |
1.0606 |
1.0706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0606 |
1.0706 |
1.0606 |
1.0706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0606 |
1.0706 |
1.0618 |
1.0718 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0618 |
1.0718 |
1.0613 |
1.0713 |
0.0005 |
0.05% |
