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财通资管睿丰债券A - 基金主页(代码:021804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0001 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0271
成立日期：2024-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9794亿
最近资产：22.91亿元
基金公司：财通资管
基金经理：金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	0.17%	-0.29%	0.24%	0.33%	-	-	2.69%
同类排名	2440/2963	74/3222	2596/3228	2267/3199	2389/2925			-

财通资管睿丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0270元

财通资管睿丰债券A(021804)基金档案

基金代码	021804	基金简称	财通资管睿丰债券A	基金全称
发行日期	2024-07-09~2024-07-17	成立日期	2024-07-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	22.91亿元	最近份额	22.9794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管睿丰债券A	1.0003	0.02%
财通资管中债1-3年国开债A	1.0125	0.02%
财通资管中债1-3年国开债C	1.0140	0.02%
财通资管睿兴债券A	1.0450	0.02%
财通资管鸿达纯债C	1.2338	0.01%
财通资管鸿益中短债债券A	1.1290	0.01%
财通资管鸿益中短债债券C	1.1144	0.01%
财通资管鸿利中短债债券A	1.1219	0.01%
财通资管鸿运中短债债券C	1.0993	0.01%
财通资管鸿福短债债券A	1.1929	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%