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财通资管睿丰债券A基金净值查询(021804)

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今天最新净值 1.0001 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0271
成立日期：2024-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9794亿
最近资产：22.91亿元
基金公司：财通资管
基金经理：金御

近一月财通资管睿丰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管睿丰债券A(021804)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021804	财通资管睿丰债券A	1.0003	1.0273	1.0001	1.0271	0.0002	0.02%
2025-12-15	021804	财通资管睿丰债券A	1.0001	1.0271	0.9998	1.0268	0.0003	0.03%
2025-12-12	021804	财通资管睿丰债券A	0.9998	1.0268	1.0012	1.0282	-0.0014	-0.14%
2025-12-11	021804	财通资管睿丰债券A	1.0012	1.0282	0.9997	1.0267	0.0015	0.15%
2025-12-10	021804	财通资管睿丰债券A	0.9997	1.0267	0.9990	1.0260	0.0007	0.07%
2025-12-09	021804	财通资管睿丰债券A	0.9990	1.0260	0.9984	1.0254	0.0006	0.06%
2025-12-08	021804	财通资管睿丰债券A	0.9984	1.0254	0.9984	1.0254	0.0000	0.00%
2025-12-05	021804	财通资管睿丰债券A	0.9984	1.0254	0.9978	1.0248	0.0006	0.06%
2025-12-04	021804	财通资管睿丰债券A	0.9978	1.0248	0.9988	1.0258	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	021804	财通资管睿丰债券A	0.9988	1.0258	0.9996	1.0266	-0.0008	-0.08%

2025-12-02	021804	财通资管睿丰债券A	0.9996	1.0266	1.0006	1.0276	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	021804	财通资管睿丰债券A	1.0006	1.0276	1.0005	1.0275	0.0001	0.01%
2025-11-28	021804	财通资管睿丰债券A	1.0005	1.0275	1.0004	1.0274	0.0001	0.01%
2025-11-27	021804	财通资管睿丰债券A	1.0004	1.0274	1.0007	1.0277	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021804	财通资管睿丰债券A	1.0007	1.0277	1.0015	1.0285	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	021804	财通资管睿丰债券A	1.0015	1.0285	1.0022	1.0292	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	021804	财通资管睿丰债券A	1.0022	1.0292	1.0020	1.0290	0.0002	0.02%
2025-11-21	021804	财通资管睿丰债券A	1.0020	1.0290	1.0025	1.0295	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	021804	财通资管睿丰债券A	1.0025	1.0295	1.0027	1.0297	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	021804	财通资管睿丰债券A	1.0027	1.0297	1.0032	1.0302	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	021804	财通资管睿丰债券A	1.0032	1.0302	1.0033	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	021804	财通资管睿丰债券A	1.0033	1.0303	1.0030	1.0300	0.0003	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管消费精选混合A	2.0184	4.85%
财通资管科技创新一年定开混合	1.6307	4.81%
财通资管先进制造混合发起式A	1.7526	3.25%
财通资管先进制造混合发起式C	1.7444	3.25%
财通资管臻享成长混合A	1.3188	3.03%
财通资管臻享成长混合C	1.3041	3.03%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管价值成长混合A	2.3835	2.03%
财通资管价值发现混合A	1.7739	2.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%