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鹏华双债保利债券A - 基金主页(代码:022232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1075 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1238 -0.0009 -0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1075
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.5992亿
最近资产：30.94亿
基金公司：
基金经理：祝松吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	-0.74%	-0.99%	-0.81%	1.32%	-	-	12.97%
同类排名	1092/1517	1581/1759	1447/1765	942/1723	878/1389			-

鹏华双债保利债券A(022232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1058	-0.15%
2026-09-16	1.1075	0.03%
2026-09-15	1.1072	-0.22%
2026-09-14	1.1096	-0.02%
2026-09-11	1.1098	-0.43%
2026-09-10	1.1146	-0.11%

鹏华双债保利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.14%	0.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.85%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	0.82%	0.99%
601800	中国交建	0.0000	0.66%	1.56%
000776	广发证券	0.0000	0.56%	0.55%
601336	新华保险	0.0000	0.52%	-0.27%
603345	安井食品	0.0000	0.51%	1.49%
002043	兔宝宝	0.0000	0.50%	5.76%
002371	北方华创	0.0000	0.49%	-0.09%
601668	中国建筑	0.0000	0.48%	0.83%

鹏华双债保利债券A(022232)基金档案

基金代码	022232	基金简称	鹏华双债保利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	祝松吴国杰	基金托管人		基金公司
最近资产	30.94亿	最近份额	29.5992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%