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兴业天融债券C基金净值查询(021408)

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今天最新净值 1.1173 -0.0010 -0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1323
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：104.0780亿
最近资产：115.36亿
基金公司：
基金经理：唐丁祥

近一季兴业天融债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业天融债券C(021408)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021408	兴业天融债券C	1.1162	1.1312	1.1173	1.1323	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	021408	兴业天融债券C	1.1173	1.1323	1.1183	1.1333	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	021408	兴业天融债券C	1.1183	1.1333	1.1176	1.1326	0.0007	0.06%
2025-12-10	021408	兴业天融债券C	1.1176	1.1326	1.1169	1.1319	0.0007	0.06%
2025-12-09	021408	兴业天融债券C	1.1169	1.1319	1.1159	1.1309	0.0010	0.09%
2025-12-08	021408	兴业天融债券C	1.1159	1.1309	1.1159	1.1309	0.0000	0.00%
2025-12-05	021408	兴业天融债券C	1.1159	1.1309	1.1150	1.1300	0.0009	0.08%
2025-12-04	021408	兴业天融债券C	1.1150	1.1300	1.1171	1.1321	-0.0021	-0.19%
2025-12-03	021408	兴业天融债券C	1.1171	1.1321	1.1181	1.1331	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	021408	兴业天融债券C	1.1181	1.1331	1.1188	1.1338	-0.0007	-0.06%

2025-12-01	021408	兴业天融债券C	1.1188	1.1338	1.1186	1.1336	0.0002	0.02%
2025-11-28	021408	兴业天融债券C	1.1186	1.1336	1.1177	1.1327	0.0009	0.08%
2025-11-27	021408	兴业天融债券C	1.1177	1.1327	1.1184	1.1334	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	021408	兴业天融债券C	1.1184	1.1334	1.1196	1.1346	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	021408	兴业天融债券C	1.1196	1.1346	1.1202	1.1352	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	021408	兴业天融债券C	1.1202	1.1352	1.1201	1.1351	0.0001	0.01%
2025-11-21	021408	兴业天融债券C	1.1201	1.1351	1.1202	1.1352	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021408	兴业天融债券C	1.1202	1.1352	1.1202	1.1352	0.0000	0.00%
2025-11-19	021408	兴业天融债券C	1.1202	1.1352	1.1206	1.1356	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	021408	兴业天融债券C	1.1206	1.1356	1.1206	1.1356	0.0000	0.00%
2025-11-17	021408	兴业天融债券C	1.1206	1.1356	1.1200	1.1350	0.0006	0.05%
2025-11-14	021408	兴业天融债券C	1.1200	1.1350	1.1199	1.1349	0.0001	0.01%
2025-11-13	021408	兴业天融债券C	1.1199	1.1349	1.1200	1.1350	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021408	兴业天融债券C	1.1200	1.1350	1.1195	1.1345	0.0005	0.04%
2025-11-11	021408	兴业天融债券C	1.1195	1.1345	1.1193	1.1343	0.0002	0.02%

2025-11-10	021408	兴业天融债券C	1.1193	1.1343	1.1189	1.1339	0.0004	0.04%
2025-11-07	021408	兴业天融债券C	1.1189	1.1339	1.1193	1.1343	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021408	兴业天融债券C	1.1193	1.1343	1.1203	1.1353	-0.0010	-0.09%
2025-11-05	021408	兴业天融债券C	1.1203	1.1353	1.1202	1.1352	0.0001	0.01%
2025-11-04	021408	兴业天融债券C	1.1202	1.1352	1.1204	1.1354	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021408	兴业天融债券C	1.1204	1.1354	1.1202	1.1352	0.0002	0.02%
2025-10-31	021408	兴业天融债券C	1.1202	1.1352	1.1188	1.1338	0.0014	0.13%
2025-10-30	021408	兴业天融债券C	1.1188	1.1338	1.1180	1.1330	0.0008	0.07%
2025-10-29	021408	兴业天融债券C	1.1180	1.1330	1.1178	1.1328	0.0002	0.02%
2025-10-28	021408	兴业天融债券C	1.1178	1.1328	1.1163	1.1313	0.0015	0.13%
2025-10-27	021408	兴业天融债券C	1.1163	1.1313	1.1158	1.1308	0.0005	0.04%
2025-10-24	021408	兴业天融债券C	1.1158	1.1308	1.1161	1.1311	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	021408	兴业天融债券C	1.1161	1.1311	1.1164	1.1314	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	021408	兴业天融债券C	1.1164	1.1314	1.1163	1.1313	0.0001	0.01%
2025-10-21	021408	兴业天融债券C	1.1163	1.1313	1.1156	1.1306	0.0007	0.06%
2025-10-20	021408	兴业天融债券C	1.1156	1.1306	1.1164	1.1314	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	021408	兴业天融债券C	1.1164	1.1314	1.1152	1.1302	0.0012	0.11%
2025-10-16	021408	兴业天融债券C	1.1152	1.1302	1.1148	1.1298	0.0004	0.04%
2025-10-15	021408	兴业天融债券C	1.1148	1.1298	1.1149	1.1299	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021408	兴业天融债券C	1.1149	1.1299	1.1148	1.1298	0.0001	0.01%
2025-10-13	021408	兴业天融债券C	1.1148	1.1298	1.1142	1.1292	0.0006	0.05%
2025-10-10	021408	兴业天融债券C	1.1142	1.1292	1.1143	1.1293	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021408	兴业天融债券C	1.1143	1.1293	1.1138	1.1288	0.0005	0.04%
2025-09-30	021408	兴业天融债券C	1.1138	1.1288	1.1130	1.1280	0.0008	0.07%
2025-09-29	021408	兴业天融债券C	1.1130	1.1280	1.1134	1.1284	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	021408	兴业天融债券C	1.1134	1.1284	1.1132	1.1282	0.0002	0.02%
2025-09-25	021408	兴业天融债券C	1.1132	1.1282	1.1129	1.1279	0.0003	0.03%
2025-09-24	021408	兴业天融债券C	1.1129	1.1279	1.1143	1.1293	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	021408	兴业天融债券C	1.1143	1.1293	1.1153	1.1303	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	021408	兴业天融债券C	1.1153	1.1303	1.1145	1.1295	0.0008	0.07%
2025-09-19	021408	兴业天融债券C	1.1145	1.1295	1.1155	1.1305	-0.0010	-0.09%
2025-09-18	021408	兴业天融债券C	1.1155	1.1305	1.1164	1.1314	-0.0009	-0.08%
2025-09-17	021408	兴业天融债券C	1.1164	1.1314	1.1152	1.1302	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%