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交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)

今天最新净值 1.1215 0.0012 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1142 0.0027 0.2440%
  • 累计净值:1.5859
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.444亿份
  • 最近份额:9.8663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:周珊珊 唐赟
近一季交银荣祥保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519726 交银荣祥保本混合 1.1115 1.5766 1.1084 1.5737 0.0031 0.28%
2024-03-27 519726 交银荣祥保本混合 1.1084 1.5737 1.1140 1.5789 -0.0056 -0.50%
2024-03-26 519726 交银荣祥保本混合 1.1140 1.5789 1.1173 1.5820 -0.0033 -0.30%
2024-03-25 519726 交银荣祥保本混合 1.1173 1.5820 1.1225 1.5869 -0.0052 -0.46%
2024-03-22 519726 交银荣祥保本混合 1.1225 1.5869 1.1227 1.5871 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 519726 交银荣祥保本混合 1.1227 1.5871 1.1228 1.5872 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 519726 交银荣祥保本混合 1.1228 1.5872 1.1228 1.5872 0.0000 0.00%
2024-03-19 519726 交银荣祥保本混合 1.1228 1.5872 1.1246 1.5888 -0.0018 -0.16%
2024-03-18 519726 交银荣祥保本混合 1.1246 1.5888 1.1215 1.5859 0.0031 0.28%
2024-03-15 519726 交银荣祥保本混合 1.1215 1.5859 1.1203 1.5848 0.0012 0.11%
2024-03-14 519726 交银荣祥保本混合 1.1203 1.5848 1.1238 1.5881 -0.0035 -0.31%
2024-03-13 519726 交银荣祥保本混合 1.1238 1.5881 1.1233 1.5876 0.0005 0.04%
2024-03-12 519726 交银荣祥保本混合 1.1233 1.5876 1.1245 1.5887 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 519726 交银荣祥保本混合 1.1245 1.5887 1.1221 1.5865 0.0024 0.21%
2024-03-08 519726 交银荣祥保本混合 1.1221 1.5865 1.1174 1.5821 0.0047 0.42%
2024-03-07 519726 交银荣祥保本混合 1.1174 1.5821 1.1198 1.5844 -0.0024 -0.21%
2024-03-06 519726 交银荣祥保本混合 1.1198 1.5844 1.1209 1.5854 -0.0011 -0.10%
2024-03-05 519726 交银荣祥保本混合 1.1209 1.5854 1.1226 1.5870 -0.0017 -0.15%
2024-03-04 519726 交银荣祥保本混合 1.1226 1.5870 1.1197 1.5843 0.0029 0.26%
2024-03-01 519726 交银荣祥保本混合 1.1197 1.5843 1.1172 1.5819 0.0025 0.22%
2024-02-29 519726 交银荣祥保本混合 1.1172 1.5819 1.1099 1.5751 0.0073 0.66%
2024-02-28 519726 交银荣祥保本混合 1.1099 1.5751 1.1186 1.5832 -0.0087 -0.78%
2024-02-27 519726 交银荣祥保本混合 1.1186 1.5832 1.1121 1.5772 0.0065 0.58%
2024-02-26 519726 交银荣祥保本混合 1.1121 1.5772 1.1112 1.5763 0.0009 0.08%
2024-02-23 519726 交银荣祥保本混合 1.1112 1.5763 1.1095 1.5747 0.0017 0.15%
2024-02-22 519726 交银荣祥保本混合 1.1095 1.5747 1.1066 1.5720 0.0029 0.26%
2024-02-21 519726 交银荣祥保本混合 1.1066 1.5720 1.1074 1.5728 -0.0008 -0.07%
2024-02-20 519726 交银荣祥保本混合 1.1074 1.5728 1.1069 1.5723 0.0005 0.05%
2024-02-19 519726 交银荣祥保本混合 1.1069 1.5723 1.1016 1.5674 0.0053 0.48%
2024-02-08 519726 交银荣祥保本混合 1.1016 1.5674 1.0974 1.5635 0.0042 0.38%
2024-02-07 519726 交银荣祥保本混合 1.0974 1.5635 1.0955 1.5617 0.0019 0.17%
2024-02-06 519726 交银荣祥保本混合 1.0955 1.5617 1.0917 1.5581 0.0038 0.35%
2024-02-05 519726 交银荣祥保本混合 1.0917 1.5581 1.0935 1.5598 -0.0018 -0.16%
2024-02-02 519726 交银荣祥保本混合 1.0935 1.5598 1.0956 1.5618 -0.0021 -0.19%
2024-02-01 519726 交银荣祥保本混合 1.0956 1.5618 1.0954 1.5616 0.0002 0.02%
2024-01-31 519726 交银荣祥保本混合 1.0954 1.5616 1.0982 1.5642 -0.0028 -0.25%
2024-01-30 519726 交银荣祥保本混合 1.0982 1.5642 1.1007 1.5665 -0.0025 -0.23%
2024-01-29 519726 交银荣祥保本混合 1.1007 1.5665 1.1061 1.5716 -0.0054 -0.49%
2024-01-26 519726 交银荣祥保本混合 1.1061 1.5716 1.1108 1.5760 -0.0047 -0.42%
2024-01-25 519726 交银荣祥保本混合 1.1108 1.5760 1.1073 1.5727 0.0035 0.32%
2024-01-24 519726 交银荣祥保本混合 1.1073 1.5727 1.1080 1.5733 -0.0007 -0.06%
2024-01-23 519726 交银荣祥保本混合 1.1080 1.5733 1.1063 1.5718 0.0017 0.15%
2024-01-22 519726 交银荣祥保本混合 1.1063 1.5718 1.1114 1.5765 -0.0051 -0.46%
2024-01-19 519726 交银荣祥保本混合 1.1114 1.5765 1.1122 1.5773 -0.0008 -0.07%
2024-01-18 519726 交银荣祥保本混合 1.1122 1.5773 1.1106 1.5758 0.0016 0.14%
2024-01-17 519726 交银荣祥保本混合 1.1106 1.5758 1.1138 1.5788 -0.0032 -0.29%
2024-01-16 519726 交银荣祥保本混合 1.1138 1.5788 1.1152 1.5801 -0.0014 -0.13%
2024-01-15 519726 交银荣祥保本混合 1.1152 1.5801 1.1152 1.5801 0.0000 0.00%
2024-01-12 519726 交银荣祥保本混合 1.1152 1.5801 1.1170 1.5817 -0.0018 -0.16%
2024-01-11 519726 交银荣祥保本混合 1.1170 1.5817 1.1153 1.5802 0.0017 0.15%
2024-01-10 519726 交银荣祥保本混合 1.1153 1.5802 1.1179 1.5826 -0.0026 -0.23%
2024-01-09 519726 交银荣祥保本混合 1.1179 1.5826 1.1168 1.5816 0.0011 0.10%
2024-01-08 519726 交银荣祥保本混合 1.1168 1.5816 1.1204 1.5849 -0.0036 -0.32%
2024-01-05 519726 交银荣祥保本混合 1.1204 1.5849 1.1245 1.5887 -0.0041 -0.36%
2024-01-04 519726 交银荣祥保本混合 1.1245 1.5887 1.1256 1.5898 -0.0011 -0.10%
2024-01-03 519726 交银荣祥保本混合 1.1256 1.5898 1.1295 1.5934 -0.0039 -0.35%
2024-01-02 519726 交银荣祥保本混合 1.1295 1.5934 1.1319 1.5957 -0.0024 -0.21%
2023-12-29 519726 交银荣祥保本混合 1.1319 1.5957 1.1278 1.5918 0.0041 0.36%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势A 4.2468 2.32%
环境治理 0.3677 2.05%
交银启诚混合A 1.0979 2.00%
交银启诚混合C 1.0782 2.00%
交银启信混合发起A 0.9112 1.37%
交银启信混合发起C 0.9053 1.37%
交银启衡混合A 0.8572 1.24%
交银启衡混合C 0.8481 1.23%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0814 1.21%
交银双息 4.2710 1.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%