交银稳固收益债券A(交银保本)基金净值查询(519726)

今天最新净值 1.2947 -0.0013 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2799 0.0003 0.0228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7476
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.444亿份
最近份额：9.4933亿
最近资产：10.96亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姜承操孙婕衎

近一季交银稳固收益债券A|交银保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银稳固收益债券A(519726)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519726	交银稳固收益债券A	1.2951	1.7480	1.2947	1.7476	0.0004	0.03%
2026-09-15	519726	交银稳固收益债券A	1.2947	1.7476	1.2960	1.7488	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	519726	交银稳固收益债券A	1.2960	1.7488	1.2965	1.7493	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	519726	交银稳固收益债券A	1.2965	1.7493	1.2976	1.7503	-0.0011	-0.08%
2026-09-10	519726	交银稳固收益债券A	1.2976	1.7503	1.2998	1.7524	-0.0022	-0.17%
2026-09-09	519726	交银稳固收益债券A	1.2998	1.7524	1.2999	1.7525	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	519726	交银稳固收益债券A	1.2999	1.7525	1.3006	1.7531	-0.0007	-0.05%
2026-09-07	519726	交银稳固收益债券A	1.3006	1.7531	1.2989	1.7515	0.0017	0.13%
2026-09-04	519726	交银稳固收益债券A	1.2989	1.7515	1.2996	1.7522	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	519726	交银稳固收益债券A	1.2996	1.7522	1.2996	1.7522	0.0000	0.00%

2026-09-02	519726	交银稳固收益债券A	1.2996	1.7522	1.3026	1.7550	-0.0030	-0.23%
2026-09-01	519726	交银稳固收益债券A	1.3026	1.7550	1.3033	1.7556	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	519726	交银稳固收益债券A	1.3033	1.7556	1.3039	1.7562	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	519726	交银稳固收益债券A	1.3039	1.7562	1.3046	1.7569	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	519726	交银稳固收益债券A	1.3046	1.7569	1.3038	1.7561	0.0008	0.06%
2026-08-26	519726	交银稳固收益债券A	1.3038	1.7561	1.3027	1.7551	0.0011	0.08%
2026-08-25	519726	交银稳固收益债券A	1.3027	1.7551	1.3011	1.7536	0.0016	0.12%
2026-08-24	519726	交银稳固收益债券A	1.3011	1.7536	1.3031	1.7555	-0.0020	-0.15%
2026-08-21	519726	交银稳固收益债券A	1.3031	1.7555	1.3016	1.7540	0.0015	0.12%
2026-08-20	519726	交银稳固收益债券A	1.3016	1.7540	1.3004	1.7529	0.0012	0.09%
2026-08-19	519726	交银稳固收益债券A	1.3004	1.7529	1.3088	1.7608	-0.0084	-0.64%
2026-08-18	519726	交银稳固收益债券A	1.3088	1.7608	1.3108	1.7626	-0.0020	-0.15%
2026-08-17	519726	交银稳固收益债券A	1.3108	1.7626	1.3062	1.7583	0.0046	0.35%
2026-08-14	519726	交银稳固收益债券A	1.3062	1.7583	1.3063	1.7584	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	519726	交银稳固收益债券A	1.3063	1.7584	1.3067	1.7588	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	519726	交银稳固收益债券A	1.3067	1.7588	1.3064	1.7585	0.0003	0.02%
2026-08-11	519726	交银稳固收益债券A	1.3064	1.7585	1.3063	1.7584	0.0001	0.01%
2026-08-10	519726	交银稳固收益债券A	1.3063	1.7584	1.3044	1.7567	0.0019	0.15%
2026-08-07	519726	交银稳固收益债券A	1.3044	1.7567	1.3015	1.7540	0.0029	0.22%
2026-08-06	519726	交银稳固收益债券A	1.3015	1.7540	1.3029	1.7553	-0.0014	-0.11%
2026-08-05	519726	交银稳固收益债券A	1.3029	1.7553	1.2982	1.7509	0.0047	0.36%
2026-08-04	519726	交银稳固收益债券A	1.2982	1.7509	1.2962	1.7490	0.0020	0.15%
2026-08-03	519726	交银稳固收益债券A	1.2962	1.7490	1.2965	1.7493	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	519726	交银稳固收益债券A	1.2965	1.7493	1.2943	1.7472	0.0022	0.17%
2026-07-30	519726	交银稳固收益债券A	1.2943	1.7472	1.2964	1.7492	-0.0021	-0.16%
2026-07-29	519726	交银稳固收益债券A	1.2964	1.7492	1.2915	1.7446	0.0049	0.38%
2026-07-28	519726	交银稳固收益债券A	1.2915	1.7446	1.2941	1.7470	-0.0026	-0.20%
2026-07-27	519726	交银稳固收益债券A	1.2941	1.7470	1.2910	1.7442	0.0031	0.24%
2026-07-24	519726	交银稳固收益债券A	1.2910	1.7442	1.2972	1.7499	-0.0062	-0.48%
2026-07-23	519726	交银稳固收益债券A	1.2972	1.7499	1.2923	1.7454	0.0049	0.38%
2026-07-22	519726	交银稳固收益债券A	1.2923	1.7454	1.2930	1.7460	-0.0007	-0.05%
2026-07-21	519726	交银稳固收益债券A	1.2930	1.7460	1.2873	1.7407	0.0057	0.44%
2026-07-20	519726	交银稳固收益债券A	1.2873	1.7407	1.2846	1.7382	0.0027	0.21%
2026-07-17	519726	交银稳固收益债券A	1.2846	1.7382	1.2908	1.7440	-0.0062	-0.48%
2026-07-16	519726	交银稳固收益债券A	1.2908	1.7440	1.2925	1.7456	-0.0017	-0.13%
2026-07-15	519726	交银稳固收益债券A	1.2925	1.7456	1.2906	1.7438	0.0019	0.15%
2026-07-14	519726	交银稳固收益债券A	1.2906	1.7438	1.2882	1.7415	0.0024	0.19%
2026-07-13	519726	交银稳固收益债券A	1.2882	1.7415	1.2936	1.7466	-0.0054	-0.42%
2026-07-10	519726	交银稳固收益债券A	1.2936	1.7466	1.2943	1.7472	-0.0007	-0.05%
2026-07-09	519726	交银稳固收益债券A	1.2943	1.7472	1.2950	1.7479	-0.0007	-0.05%
2026-07-08	519726	交银稳固收益债券A	1.2950	1.7479	1.3001	1.7526	-0.0051	-0.39%
2026-07-07	519726	交银稳固收益债券A	1.3001	1.7526	1.3046	1.7569	-0.0045	-0.34%
2026-07-06	519726	交银稳固收益债券A	1.3046	1.7569	1.3039	1.7562	0.0007	0.05%
2026-07-03	519726	交银稳固收益债券A	1.3039	1.7562	1.3004	1.7529	0.0035	0.27%
2026-07-02	519726	交银稳固收益债券A	1.3004	1.7529	1.3025	1.7549	-0.0021	-0.16%
2026-07-01	519726	交银稳固收益债券A	1.3025	1.7549	1.3037	1.7560	-0.0012	-0.09%
2026-06-30	519726	交银稳固收益债券A	1.3037	1.7560	1.3014	1.7539	0.0023	0.18%
2026-06-29	519726	交银稳固收益债券A	1.3014	1.7539	1.2959	1.7487	0.0055	0.42%
2026-06-26	519726	交银稳固收益债券A	1.2959	1.7487	1.3019	1.7543	-0.0060	-0.46%
2026-06-25	519726	交银稳固收益债券A	1.3019	1.7543	1.3010	1.7535	0.0009	0.07%
2026-06-24	519726	交银稳固收益债券A	1.3010	1.7535	1.2976	1.7503	0.0034	0.26%
2026-06-23	519726	交银稳固收益债券A	1.2976	1.7503	1.3011	1.7536	-0.0035	-0.27%
2026-06-22	519726	交银稳固收益债券A	1.3011	1.7536	1.2975	1.7502	0.0036	0.28%
2026-06-18	519726	交银稳固收益债券A	1.2975	1.7502	1.2988	1.7514	-0.0013	-0.10%
2026-06-17	519726	交银稳固收益债券A	1.2988	1.7514	1.2970	1.7498	0.0018	0.14%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%