交银稳固收益债券A(交银保本)基金净值查询(519726)
今天最新净值
1.2951
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2799
0.0003 0.0228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7480
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.444亿份
- 最近份额：9.4933亿
- 最近资产：10.96亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：姜承操 孙婕衎
近一周,交银稳固收益债券A(519726)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2953 |
1.7482 |
1.2951 |
1.7480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2951 |
1.7480 |
1.2947 |
1.7476 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2947 |
1.7476 |
1.2960 |
1.7488 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2960 |
1.7488 |
1.2965 |
1.7493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2965 |
1.7493 |
1.2976 |
1.7503 |
-0.0011 |
-0.08% |
