交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)
今天最新净值
1.1099
0.0059 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1083
0.0043 0.3906%
- 累计净值：1.5751
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：7.444亿份
- 最近份额：9.8663亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周珊珊 唐赟
近一周,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1099 |
1.5751 |
1.1040 |
1.5696 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1040 |
1.5696 |
1.1042 |
1.5698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1042 |
1.5698 |
1.0985 |
1.5645 |
0.0057 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0985 |
1.5645 |
1.0988 |
1.5648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0988 |
1.5648 |
1.1010 |
1.5668 |
-0.0022 |
-0.20% |
