交银稳固收益债券A(交银保本)基金净值查询(519726)
今天最新净值
1.2951
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2799
0.0003 0.0228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7480
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.444亿份
- 最近份额：9.4933亿
- 最近资产：10.96亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：姜承操 孙婕衎
近一月,交银稳固收益债券A(519726)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2953 |
1.7482 |
1.2951 |
1.7480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2951 |
1.7480 |
1.2947 |
1.7476 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2947 |
1.7476 |
1.2960 |
1.7488 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2960 |
1.7488 |
1.2965 |
1.7493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2965 |
1.7493 |
1.2976 |
1.7503 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2976 |
1.7503 |
1.2998 |
1.7524 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2998 |
1.7524 |
1.2999 |
1.7525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2999 |
1.7525 |
1.3006 |
1.7531 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3006 |
1.7531 |
1.2989 |
1.7515 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2989 |
1.7515 |
1.2996 |
1.7522 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2996 |
1.7522 |
1.2996 |
1.7522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2996 |
1.7522 |
1.3026 |
1.7550 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3026 |
1.7550 |
1.3033 |
1.7556 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3033 |
1.7556 |
1.3039 |
1.7562 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3039 |
1.7562 |
1.3046 |
1.7569 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3046 |
1.7569 |
1.3038 |
1.7561 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3038 |
1.7561 |
1.3027 |
1.7551 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3027 |
1.7551 |
1.3011 |
1.7536 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3011 |
1.7536 |
1.3031 |
1.7555 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3031 |
1.7555 |
1.3016 |
1.7540 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3016 |
1.7540 |
1.3004 |
1.7529 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3004 |
1.7529 |
1.3088 |
1.7608 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.3088 |
1.7608 |
1.3108 |
1.7626 |
-0.0020 |
-0.15% |
