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天弘荣创一年持有混合E基金净值查询(023417)

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今天最新净值 1.1331 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1331
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嗣兴
近一季天弘荣创一年持有混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘荣创一年持有混合E(023417)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2026-09-16 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2026-09-15 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2026-09-14 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-09-11 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1324 1.1324 1.1326 1.1326 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-09-09 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-09-08 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-09-07 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2026-09-04 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-09-03 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1315 1.1315 1.1310 1.1310 0.0005 0.04%
2026-09-02 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2026-08-31 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-08-28 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 1.1305 1.1309 1.1309 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1309 1.1309 1.1310 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2026-08-21 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1307 1.1307 1.1311 1.1311 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 1.1311 1.1315 1.1315 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1315 1.1315 1.1307 1.1307 0.0008 0.07%
2026-08-17 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
2026-08-14 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-08-13 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1303 1.1303 1.1298 1.1298 0.0005 0.04%
2026-08-12 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2026-08-11 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2026-08-10 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2026-08-07 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2026-08-06 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-08-05 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2026-08-04 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-08-03 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2026-07-31 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-30 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-29 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-28 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 1.1286 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-24 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-23 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-22 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-07-21 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-20 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-17 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-07-16 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1283 1.1283 1.1288 1.1288 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-14 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-13 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2026-07-10 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-09 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-08 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-07-07 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2026-07-03 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-07-02 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-07-01 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1277 1.1277 1.1282 1.1282 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2026-06-29 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2026-06-26 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-06-25 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1278 1.1278 1.1273 1.1273 0.0005 0.04%
2026-06-24 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-06-18 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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