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东方红益恒纯债债券A - 基金主页(代码:021835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0507 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0507
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.05亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李晴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	0.05%	0.07%	0.85%	2.97%	5.06%	-	2.57%
同类排名	119/2488	804/2522	1878/2515	305/2504	466/2453	654/2168		-

东方红益恒纯债债券A(021835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0516	0.09%
2026-09-17	1.0507	0.02%
2026-09-16	1.0505	0.03%
2026-09-15	1.0502	0.04%
2026-09-14	1.0498	0.01%
2026-09-11	1.0497	-0.05%

东方红益恒纯债债券A(021835)基金档案

基金代码	021835	基金简称	东方红益恒纯债债券A	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-09-09	成立日期	2024-09-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李晴	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	6.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%