华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金净值查询(000188)
今天最新净值
1.1182
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.5399
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.0271亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈东 何子建
近一季,华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1182 |
1.5399 |
1.1190 |
1.5407 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1190 |
1.5407 |
1.1193 |
1.5410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1193 |
1.5410 |
1.1201 |
1.5418 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1201 |
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| 2024-04-22 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-19 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-18 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-17 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-16 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.1175 |
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| 2024-04-15 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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|
|
| 2024-04-12 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-11 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-10 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-09 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-08 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-03 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-02 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-04-01 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-29 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-28 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-27 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-26 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-25 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-22 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-21 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.1124 |
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| 2024-03-19 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-18 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-15 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-14 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-13 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-12 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-11 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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-0.03% |
| 2024-03-08 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.5347 |
1.1130 |
1.5347 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1130 |
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-0.01% |
| 2024-03-06 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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0.04% |
| 2024-03-05 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-03-04 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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0.04% |
| 2024-03-01 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-02-29 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1131 |
1.5348 |
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1.5344 |
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| 2024-02-28 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.5342 |
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| 2024-02-27 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.1123 |
1.5340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1123 |
1.5340 |
1.1121 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-02-22 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-02-21 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1110 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.5324 |
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| 2024-02-19 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-02-08 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-02-07 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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| 2024-02-06 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.5304 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1093 |
1.5310 |
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| 2024-02-02 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.5302 |
1.1085 |
1.5302 |
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0.00% |
| 2024-02-01 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.5302 |
1.1083 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1083 |
1.5300 |
1.1078 |
1.5295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1078 |
1.5295 |
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1.5287 |
0.0008 |
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| 2024-01-29 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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1.5287 |
1.1066 |
1.5283 |
0.0004 |
0.04% |
