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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(华泰柏瑞丰盛C)基金净值查询(000188)

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今天最新净值 1.1414 -0.0038 -0.33% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5631
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2732亿
最近资产：8.33亿
基金公司：
基金经理：陈东何子建

近一年华泰柏瑞丰盛纯债债券C|华泰柏瑞丰盛C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1406	1.5623	1.1414	1.5631	-0.0008	-0.07%
2025-12-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1414	1.5631	1.1452	1.5669	-0.0038	-0.33%
2025-12-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1452	1.5669	1.1451	1.5668	0.0001	0.01%
2025-12-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1451	1.5668	1.1458	1.5675	-0.0007	-0.06%
2025-12-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1458	1.5675	1.1453	1.5670	0.0005	0.04%
2025-12-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1453	1.5670	1.1435	1.5652	0.0018	0.16%
2025-12-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1435	1.5652	1.1449	1.5666	-0.0014	-0.12%
2025-12-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1449	1.5666	1.1423	1.5640	0.0026	0.23%
2025-12-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1423	1.5640	1.1423	1.5640	0.0000	0.00%
2025-12-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1423	1.5640	1.1391	1.5608	0.0032	0.28%

2025-12-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1391	1.5608	1.1392	1.5609	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1392	1.5609	1.1424	1.5641	-0.0032	-0.28%
2025-12-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1424	1.5641	1.1451	1.5668	-0.0027	-0.24%
2025-12-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1451	1.5668	1.1426	1.5643	0.0025	0.22%
2025-12-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1426	1.5643	1.1413	1.5630	0.0013	0.11%
2025-12-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1413	1.5630	1.1388	1.5605	0.0025	0.22%
2025-12-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1388	1.5605	1.1397	1.5614	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1397	1.5614	1.1393	1.5610	0.0004	0.04%
2025-12-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1393	1.5610	1.1437	1.5654	-0.0044	-0.38%
2025-12-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1437	1.5654	1.1462	1.5679	-0.0025	-0.22%
2025-12-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1462	1.5679	1.1484	1.5701	-0.0022	-0.19%
2025-12-01	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1484	1.5701	1.1487	1.5704	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1487	1.5704	1.1475	1.5692	0.0012	0.10%
2025-11-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1475	1.5692	1.1487	1.5704	-0.0012	-0.10%
2025-11-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1487	1.5704	1.1515	1.5732	-0.0028	-0.24%

2025-11-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1515	1.5732	1.1535	1.5752	-0.0020	-0.17%
2025-11-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1535	1.5752	1.1532	1.5749	0.0003	0.03%
2025-11-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1532	1.5749	1.1542	1.5759	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1542	1.5759	1.1546	1.5763	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1546	1.5763	1.1558	1.5775	-0.0012	-0.10%
2025-11-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1558	1.5775	1.1562	1.5779	-0.0004	-0.03%
2025-11-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1562	1.5779	1.1555	1.5772	0.0007	0.06%
2025-11-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1555	1.5772	1.1557	1.5774	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1557	1.5774	1.1565	1.5782	-0.0008	-0.07%
2025-11-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1565	1.5782	1.1558	1.5775	0.0007	0.06%
2025-11-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1558	1.5775	1.1553	1.5770	0.0005	0.04%
2025-11-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1553	1.5770	1.1545	1.5762	0.0008	0.07%
2025-11-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1545	1.5762	1.1553	1.5770	-0.0008	-0.07%
2025-11-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1553	1.5770	1.1574	1.5791	-0.0021	-0.18%
2025-11-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1574	1.5791	1.1570	1.5787	0.0004	0.03%
2025-11-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1570	1.5787	1.1573	1.5790	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1573	1.5790	1.1567	1.5784	0.0006	0.05%
2025-10-31	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1567	1.5784	1.1542	1.5759	0.0025	0.22%
2025-10-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1542	1.5759	1.1535	1.5752	0.0007	0.06%
2025-10-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1535	1.5752	1.1538	1.5755	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1538	1.5755	1.1517	1.5734	0.0021	0.18%
2025-10-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1517	1.5734	1.1509	1.5726	0.0008	0.07%
2025-10-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1509	1.5726	1.1518	1.5735	-0.0009	-0.08%
2025-10-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1518	1.5735	1.1528	1.5745	-0.0010	-0.09%
2025-10-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1528	1.5745	1.1526	1.5743	0.0002	0.02%
2025-10-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1526	1.5743	1.1515	1.5732	0.0011	0.10%
2025-10-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1515	1.5732	1.1526	1.5743	-0.0011	-0.10%
2025-10-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1526	1.5743	1.1506	1.5723	0.0020	0.17%
2025-10-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1506	1.5723	1.1494	1.5711	0.0012	0.10%
2025-10-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1494	1.5711	1.1495	1.5712	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1495	1.5712	1.1492	1.5709	0.0003	0.03%
2025-10-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1492	1.5709	1.1475	1.5692	0.0017	0.15%
2025-10-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1475	1.5692	1.1480	1.5697	-0.0005	-0.04%
2025-10-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1480	1.5697	1.1466	1.5683	0.0014	0.12%
2025-09-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1466	1.5683	1.1457	1.5674	0.0009	0.08%
2025-09-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1457	1.5674	1.1468	1.5685	-0.0011	-0.10%
2025-09-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1468	1.5685	1.1466	1.5683	0.0002	0.02%
2025-09-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1466	1.5683	1.1464	1.5681	0.0002	0.02%
2025-09-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1464	1.5681	1.1487	1.5704	-0.0023	-0.20%
2025-09-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1487	1.5704	1.1503	1.5720	-0.0016	-0.14%
2025-09-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1503	1.5720	1.1497	1.5714	0.0006	0.05%
2025-09-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1497	1.5714	1.1518	1.5735	-0.0021	-0.18%
2025-09-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1518	1.5735	1.1528	1.5745	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1528	1.5745	1.1511	1.5728	0.0017	0.15%
2025-09-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1511	1.5728	1.1508	1.5725	0.0003	0.03%
2025-09-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1508	1.5725	1.1507	1.5724	0.0001	0.01%
2025-09-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1507	1.5724	1.1499	1.5716	0.0008	0.07%
2025-09-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1499	1.5716	1.1503	1.5720	-0.0004	-0.03%
2025-09-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1503	1.5720	1.1517	1.5734	-0.0014	-0.12%
2025-09-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1517	1.5734	1.1523	1.5740	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1523	1.5740	1.1528	1.5745	-0.0005	-0.04%
2025-09-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1528	1.5745	1.1532	1.5749	-0.0004	-0.03%
2025-09-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1532	1.5749	1.1528	1.5745	0.0004	0.03%
2025-09-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1528	1.5745	1.1524	1.5741	0.0004	0.03%
2025-09-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1524	1.5741	1.1522	1.5739	0.0002	0.02%
2025-09-01	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1522	1.5739	1.1520	1.5737	0.0002	0.02%
2025-08-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1520	1.5737	1.1521	1.5738	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1521	1.5738	1.1525	1.5742	-0.0004	-0.03%
2025-08-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1525	1.5742	1.1524	1.5741	0.0001	0.01%
2025-08-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1524	1.5741	1.1519	1.5736	0.0005	0.04%
2025-08-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1519	1.5736	1.1513	1.5730	0.0006	0.05%
2025-08-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1513	1.5730	1.1512	1.5729	0.0001	0.01%
2025-08-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1512	1.5729	1.1510	1.5727	0.0002	0.02%
2025-08-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1510	1.5727	1.1512	1.5729	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1512	1.5729	1.1511	1.5728	0.0001	0.01%
2025-08-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1511	1.5728	1.1525	1.5742	-0.0014	-0.12%
2025-08-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1525	1.5742	1.1528	1.5745	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1528	1.5745	1.1530	1.5747	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1530	1.5747	1.1529	1.5746	0.0001	0.01%
2025-08-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1529	1.5746	1.1533	1.5750	-0.0004	-0.03%
2025-08-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1533	1.5750	1.1537	1.5754	-0.0004	-0.03%
2025-08-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1537	1.5754	1.1534	1.5751	0.0003	0.03%
2025-08-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1534	1.5751	1.1532	1.5749	0.0002	0.02%
2025-08-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1532	1.5749	1.1531	1.5748	0.0001	0.01%
2025-08-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1531	1.5748	1.1530	1.5747	0.0001	0.01%
2025-08-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1530	1.5747	1.1528	1.5745	0.0002	0.02%
2025-08-01	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1528	1.5745	1.1525	1.5742	0.0003	0.03%
2025-07-31	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1525	1.5742	1.1518	1.5735	0.0007	0.06%
2025-07-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1518	1.5735	1.1513	1.5730	0.0005	0.04%
2025-07-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1513	1.5730	1.1519	1.5736	-0.0006	-0.05%
2025-07-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1519	1.5736	1.1512	1.5729	0.0007	0.06%
2025-07-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1512	1.5729	1.1512	1.5729	0.0000	0.00%
2025-07-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1512	1.5729	1.1526	1.5743	-0.0014	-0.12%
2025-07-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1526	1.5743	1.1535	1.5752	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1535	1.5752	1.1539	1.5756	-0.0004	-0.03%
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2025-06-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1529	1.5746	1.1538	1.5755	-0.0009	-0.08%
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2025-03-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1329	1.5546	1.1322	1.5539	0.0007	0.06%
2025-03-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1322	1.5539	1.1323	1.5540	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1323	1.5540	1.1297	1.5514	0.0026	0.23%
2025-03-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1297	1.5514	1.1333	1.5550	-0.0036	-0.32%
2025-03-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1333	1.5550	1.1341	1.5558	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1341	1.5558	1.1379	1.5596	-0.0038	-0.33%
2025-03-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1379	1.5596	1.1400	1.5617	-0.0021	-0.18%
2025-03-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1400	1.5617	1.1399	1.5616	0.0001	0.01%
2025-03-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1399	1.5616	1.1399	1.5616	0.0000	0.00%
2025-03-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1399	1.5616	1.1389	1.5606	0.0010	0.09%
2025-02-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1389	1.5606	1.1383	1.5600	0.0006	0.05%
2025-02-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1383	1.5600	1.1393	1.5610	-0.0010	-0.09%
2025-02-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1393	1.5610	1.1389	1.5606	0.0004	0.04%
2025-02-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1389	1.5606	1.1386	1.5603	0.0003	0.03%
2025-02-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1386	1.5603	1.1408	1.5625	-0.0022	-0.19%
2025-02-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1408	1.5625	1.1422	1.5639	-0.0014	-0.12%
2025-02-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1422	1.5639	1.1435	1.5652	-0.0013	-0.11%
2025-02-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1435	1.5652	1.1431	1.5648	0.0004	0.03%
2025-02-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1431	1.5648	1.1438	1.5655	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1438	1.5655	1.1448	1.5665	-0.0010	-0.09%
2025-02-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1448	1.5665	1.1457	1.5674	-0.0009	-0.08%
2025-02-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1457	1.5674	1.1459	1.5676	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1459	1.5676	1.1459	1.5676	0.0000	0.00%
2025-02-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1459	1.5676	1.1459	1.5676	0.0000	0.00%
2025-02-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1459	1.5676	1.1468	1.5685	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1468	1.5685	1.1467	1.5684	0.0001	0.01%
2025-02-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1467	1.5684	1.1458	1.5675	0.0009	0.08%
2025-02-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1458	1.5675	1.1454	1.5671	0.0004	0.03%
2025-01-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1454	1.5671	1.1439	1.5656	0.0015	0.13%
2025-01-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1439	1.5656	1.1440	1.5657	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1440	1.5657	1.1445	1.5662	-0.0005	-0.04%
2025-01-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1445	1.5662	1.1442	1.5659	0.0003	0.03%
2025-01-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1442	1.5659	1.1435	1.5652	0.0007	0.06%
2025-01-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1435	1.5652	1.1442	1.5659	-0.0007	-0.06%
2025-01-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1442	1.5659	1.1446	1.5663	-0.0004	-0.03%
2025-01-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1446	1.5663	1.1452	1.5669	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1452	1.5669	1.1449	1.5666	0.0003	0.03%
2025-01-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1449	1.5666	1.1442	1.5659	0.0007	0.06%
2025-01-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1442	1.5659	1.1451	1.5668	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1451	1.5668	1.1451	1.5668	0.0000	0.00%
2025-01-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1451	1.5668	1.1465	1.5682	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1465	1.5682	1.1466	1.5683	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1466	1.5683	1.1476	1.5693	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1476	1.5693	1.1475	1.5692	0.0001	0.01%
2025-01-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1475	1.5692	1.1472	1.5689	0.0003	0.03%
2025-01-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1472	1.5689	1.1453	1.5670	0.0019	0.17%
2024-12-31	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1453	1.5670	1.1434	1.5651	0.0019	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%
东财景气驱动混合发起式C	1.5234	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0514	0.12%