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招商招通纯债A基金净值查询(003454)

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今天最新净值 1.0451 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3021
成立日期：2016-10-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8473亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一季招商招通纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招通纯债A(003454)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003454	招商招通纯债A	1.0446	1.3016	1.0451	1.3021	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	003454	招商招通纯债A	1.0451	1.3021	1.0454	1.3024	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	003454	招商招通纯债A	1.0454	1.3024	1.0450	1.3020	0.0004	0.04%
2025-12-10	003454	招商招通纯债A	1.0450	1.3020	1.0447	1.3017	0.0003	0.03%
2025-12-09	003454	招商招通纯债A	1.0447	1.3017	1.0444	1.3014	0.0003	0.03%
2025-12-08	003454	招商招通纯债A	1.0444	1.3014	1.0445	1.3015	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003454	招商招通纯债A	1.0445	1.3015	1.0441	1.3011	0.0004	0.04%
2025-12-04	003454	招商招通纯债A	1.0441	1.3011	1.0451	1.3021	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	003454	招商招通纯债A	1.0451	1.3021	1.0455	1.3025	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	003454	招商招通纯债A	1.0455	1.3025	1.0459	1.3029	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	003454	招商招通纯债A	1.0459	1.3029	1.0457	1.3027	0.0002	0.02%
2025-11-28	003454	招商招通纯债A	1.0457	1.3027	1.0452	1.3022	0.0005	0.05%
2025-11-27	003454	招商招通纯债A	1.0452	1.3022	1.0455	1.3025	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003454	招商招通纯债A	1.0455	1.3025	1.0463	1.3033	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	003454	招商招通纯债A	1.0463	1.3033	1.0467	1.3037	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	003454	招商招通纯债A	1.0467	1.3037	1.0468	1.3038	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	003454	招商招通纯债A	1.0468	1.3038	1.0468	1.3038	0.0000	0.00%
2025-11-20	003454	招商招通纯债A	1.0468	1.3038	1.0468	1.3038	0.0000	0.00%
2025-11-19	003454	招商招通纯债A	1.0468	1.3038	1.0469	1.3039	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003454	招商招通纯债A	1.0469	1.3039	1.0468	1.3038	0.0001	0.01%
2025-11-17	003454	招商招通纯债A	1.0468	1.3038	1.0465	1.3035	0.0003	0.03%
2025-11-14	003454	招商招通纯债A	1.0465	1.3035	1.0464	1.3034	0.0001	0.01%
2025-11-13	003454	招商招通纯债A	1.0464	1.3034	1.0465	1.3035	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	003454	招商招通纯债A	1.0465	1.3035	1.0462	1.3032	0.0003	0.03%
2025-11-11	003454	招商招通纯债A	1.0462	1.3032	1.0459	1.3029	0.0003	0.03%

2025-11-10	003454	招商招通纯债A	1.0459	1.3029	1.0457	1.3027	0.0002	0.02%
2025-11-07	003454	招商招通纯债A	1.0457	1.3027	1.0462	1.3032	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	003454	招商招通纯债A	1.0462	1.3032	1.0468	1.3038	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	003454	招商招通纯债A	1.0468	1.3038	1.0467	1.3037	0.0001	0.01%
2025-11-04	003454	招商招通纯债A	1.0467	1.3037	1.0468	1.3038	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	003454	招商招通纯债A	1.0468	1.3038	1.0465	1.3035	0.0003	0.03%
2025-10-31	003454	招商招通纯债A	1.0465	1.3035	1.0456	1.3026	0.0009	0.09%
2025-10-30	003454	招商招通纯债A	1.0456	1.3026	1.0451	1.3021	0.0005	0.05%
2025-10-29	003454	招商招通纯债A	1.0451	1.3021	1.0448	1.3018	0.0003	0.03%
2025-10-28	003454	招商招通纯债A	1.0448	1.3018	1.0437	1.3007	0.0011	0.11%
2025-10-27	003454	招商招通纯债A	1.0437	1.3007	1.0434	1.3004	0.0003	0.03%
2025-10-24	003454	招商招通纯债A	1.0434	1.3004	1.0435	1.3005	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	003454	招商招通纯债A	1.0435	1.3005	1.0436	1.3006	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	003454	招商招通纯债A	1.0436	1.3006	1.0435	1.3005	0.0001	0.01%
2025-10-21	003454	招商招通纯债A	1.0435	1.3005	1.0431	1.3001	0.0004	0.04%
2025-10-20	003454	招商招通纯债A	1.0431	1.3001	1.0434	1.3004	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	003454	招商招通纯债A	1.0434	1.3004	1.0427	1.2997	0.0007	0.07%
2025-10-16	003454	招商招通纯债A	1.0427	1.2997	1.0423	1.2993	0.0004	0.04%
2025-10-15	003454	招商招通纯债A	1.0423	1.2993	1.0423	1.2993	0.0000	0.00%
2025-10-14	003454	招商招通纯债A	1.0423	1.2993	1.0423	1.2993	0.0000	0.00%
2025-10-13	003454	招商招通纯债A	1.0423	1.2993	1.0415	1.2985	0.0008	0.08%
2025-10-10	003454	招商招通纯债A	1.0415	1.2985	1.0415	1.2985	0.0000	0.00%
2025-10-09	003454	招商招通纯债A	1.0415	1.2985	1.0409	1.2979	0.0006	0.06%
2025-09-30	003454	招商招通纯债A	1.0409	1.2979	1.0403	1.2973	0.0006	0.06%
2025-09-29	003454	招商招通纯债A	1.0403	1.2973	1.0406	1.2976	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	003454	招商招通纯债A	1.0406	1.2976	1.0404	1.2974	0.0002	0.02%
2025-09-25	003454	招商招通纯债A	1.0404	1.2974	1.0404	1.2974	0.0000	0.00%
2025-09-24	003454	招商招通纯债A	1.0404	1.2974	1.0413	1.2983	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	003454	招商招通纯债A	1.0413	1.2983	1.0419	1.2989	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	003454	招商招通纯债A	1.0419	1.2989	1.0416	1.2986	0.0003	0.03%
2025-09-19	003454	招商招通纯债A	1.0416	1.2986	1.0422	1.2992	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	003454	招商招通纯债A	1.0422	1.2992	1.0425	1.2995	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	003454	招商招通纯债A	1.0425	1.2995	1.0420	1.2990	0.0005	0.05%
2025-09-16	003454	招商招通纯债A	1.0420	1.2990	1.0416	1.2986	0.0004	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%
招商招裕纯债C	1.0068	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
汇添富多策略纯债C	1.1379	0.02%
东方红益恒纯债债券A	1.0171	0.02%
招商添悦纯债C	1.0464	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.0109	0.01%