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今天最新净值 1.0455 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3242
成立日期：2016-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8473亿
最近资产：35.77亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-21	2026-08-21	2026-08-24	每份派现金0.0078元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	每份派现金0.0087元
2026-02-11	2026-02-11	2026-02-12	每份派现金0.0052元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0100元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.0100元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0080元
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	每份派现金0.0210元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	每份派现金0.0212元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0200元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0100元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	每份派现金0.0100元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-14	每份派现金0.0208元
2020-01-03	2020-01-03	2020-01-06	每份派现金0.0060元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	每份派现金0.0426元
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-19	每份派现金0.0494元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%