交银成长混合H(交银成长H)基金净值查询(960016)

今天最新净值 4.8675 -0.0490 -1.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.7963 -0.0712 -1.4625%

累计净值：5.0465
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9103亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王少成

近一季交银成长混合H|交银成长H基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银成长混合H(960016)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	960016	交银成长混合H	4.8075	4.9865	4.8675	5.0465	-0.0600	-1.23%
2025-12-15	960016	交银成长混合H	4.8675	5.0465	4.9165	5.0955	-0.0490	-1.00%
2025-12-12	960016	交银成长混合H	4.9165	5.0955	4.8144	4.9934	0.1021	2.12%
2025-12-11	960016	交银成长混合H	4.8144	4.9934	4.8179	4.9969	-0.0035	-0.07%
2025-12-10	960016	交银成长混合H	4.8179	4.9969	4.7953	4.9743	0.0226	0.47%
2025-12-09	960016	交银成长混合H	4.7953	4.9743	4.8175	4.9965	-0.0222	-0.46%
2025-12-08	960016	交银成长混合H	4.8175	4.9965	4.7564	4.9354	0.0611	1.28%
2025-12-05	960016	交银成长混合H	4.7564	4.9354	4.6928	4.8718	0.0636	1.36%
2025-12-04	960016	交银成长混合H	4.6928	4.8718	4.6697	4.8487	0.0231	0.49%
2025-12-03	960016	交银成长混合H	4.6697	4.8487	4.7038	4.8828	-0.0341	-0.72%

2025-12-02	960016	交银成长混合H	4.7038	4.8828	4.7376	4.9166	-0.0338	-0.71%
2025-12-01	960016	交银成长混合H	4.7376	4.9166	4.6852	4.8642	0.0524	1.12%
2025-11-28	960016	交银成长混合H	4.6852	4.8642	4.6463	4.8253	0.0389	0.84%
2025-11-27	960016	交银成长混合H	4.6463	4.8253	4.6657	4.8447	-0.0194	-0.42%
2025-11-26	960016	交银成长混合H	4.6657	4.8447	4.6937	4.8727	-0.0280	-0.60%
2025-11-25	960016	交银成长混合H	4.6937	4.8727	4.6874	4.8664	0.0063	0.13%
2025-11-24	960016	交银成长混合H	4.6874	4.8664	4.5855	4.7645	0.1019	2.22%
2025-11-21	960016	交银成长混合H	4.5855	4.7645	4.6760	4.8550	-0.0905	-1.94%
2025-11-20	960016	交银成长混合H	4.6760	4.8550	4.7394	4.9184	-0.0634	-1.34%
2025-11-19	960016	交银成长混合H	4.7394	4.9184	4.7343	4.9133	0.0051	0.11%
2025-11-18	960016	交银成长混合H	4.7343	4.9133	4.7714	4.9504	-0.0371	-0.78%
2025-11-17	960016	交银成长混合H	4.7714	4.9504	4.7559	4.9349	0.0155	0.33%
2025-11-14	960016	交银成长混合H	4.7559	4.9349	4.8009	4.9799	-0.0450	-0.94%
2025-11-13	960016	交银成长混合H	4.8009	4.9799	4.7526	4.9316	0.0483	1.02%
2025-11-12	960016	交银成长混合H	4.7526	4.9316	4.7925	4.9715	-0.0399	-0.83%

2025-11-11	960016	交银成长混合H	4.7925	4.9715	4.8531	5.0321	-0.0606	-1.25%
2025-11-10	960016	交银成长混合H	4.8531	5.0321	4.8439	5.0229	0.0092	0.19%
2025-11-07	960016	交银成长混合H	4.8439	5.0229	4.8971	5.0761	-0.0532	-1.09%
2025-11-06	960016	交银成长混合H	4.8971	5.0761	4.8476	5.0266	0.0495	1.02%
2025-11-05	960016	交银成长混合H	4.8476	5.0266	4.8508	5.0298	-0.0032	-0.07%
2025-11-04	960016	交银成长混合H	4.8508	5.0298	4.9352	5.1142	-0.0844	-1.71%
2025-11-03	960016	交银成长混合H	4.9352	5.1142	4.9486	5.1276	-0.0134	-0.27%
2025-10-31	960016	交银成长混合H	4.9486	5.1276	4.9945	5.1735	-0.0459	-0.92%
2025-10-30	960016	交银成长混合H	4.9945	5.1735	5.0621	5.2411	-0.0676	-1.34%
2025-10-29	960016	交银成长混合H	5.0621	5.2411	5.0063	5.1853	0.0558	1.11%
2025-10-28	960016	交银成长混合H	5.0063	5.1853	4.9675	5.1465	0.0388	0.78%
2025-10-27	960016	交银成长混合H	4.9675	5.1465	4.9152	5.0942	0.0523	1.06%
2025-10-24	960016	交银成长混合H	4.9152	5.0942	4.8309	5.0099	0.0843	1.75%
2025-10-23	960016	交银成长混合H	4.8309	5.0099	4.8478	5.0268	-0.0169	-0.35%
2025-10-22	960016	交银成长混合H	4.8478	5.0268	4.9012	5.0802	-0.0534	-1.09%
2025-10-21	960016	交银成长混合H	4.9012	5.0802	4.8561	5.0351	0.0451	0.93%
2025-10-20	960016	交银成长混合H	4.8561	5.0351	4.8711	5.0501	-0.0150	-0.31%
2025-10-17	960016	交银成长混合H	4.8711	5.0501	5.0325	5.2115	-0.1614	-3.21%
2025-10-16	960016	交银成长混合H	5.0325	5.2115	5.0929	5.2719	-0.0604	-1.19%
2025-10-15	960016	交银成长混合H	5.0929	5.2719	5.0757	5.2547	0.0172	0.34%
2025-10-14	960016	交银成长混合H	5.0757	5.2547	5.2243	5.4033	-0.1486	-2.84%
2025-10-13	960016	交银成长混合H	5.2243	5.4033	5.1864	5.3654	0.0379	0.73%
2025-10-10	960016	交银成长混合H	5.1864	5.3654	5.2951	5.4741	-0.1087	-2.05%
2025-10-09	960016	交银成长混合H	5.2951	5.4741	5.2410	5.4200	0.0541	1.03%
2025-09-30	960016	交银成长混合H	5.2410	5.4200	5.0456	5.2246	0.1954	3.87%
2025-09-29	960016	交银成长混合H	5.0456	5.2246	5.0228	5.2018	0.0228	0.45%
2025-09-26	960016	交银成长混合H	5.0228	5.2018	5.0256	5.2046	-0.0028	-0.06%
2025-09-25	960016	交银成长混合H	5.0256	5.2046	5.0496	5.2286	-0.0240	-0.48%
2025-09-24	960016	交银成长混合H	5.0496	5.2286	4.9609	5.1399	0.0887	1.79%
2025-09-23	960016	交银成长混合H	4.9609	5.1399	4.9799	5.1589	-0.0190	-0.38%
2025-09-22	960016	交银成长混合H	4.9799	5.1589	4.9798	5.1588	0.0001	0.00%
2025-09-19	960016	交银成长混合H	4.9798	5.1588	4.8726	5.0516	0.1072	2.20%
2025-09-18	960016	交银成长混合H	4.8726	5.0516	4.9007	5.0797	-0.0281	-0.57%
2025-09-17	960016	交银成长混合H	4.9007	5.0797	4.8666	5.0456	0.0341	0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%