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融通四季添利债券(LOF)基金净值查询(161614)

今天最新净值 1.1165 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1175 0.0000 0.0008%
  • 累计净值:1.6922
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7136亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:余志勇 王超
近一季融通四季添利债券(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通四季添利债券(LOF)(161614)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1175 1.6932 1.1173 1.6930 0.0002 0.02%
2024-03-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6930 1.1174 1.6931 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1174 1.6931 1.1175 1.6932 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1175 1.6932 1.1175 1.6932 0.0000 0.00%
2024-03-21 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1175 1.6932 1.1173 1.6930 0.0002 0.02%
2024-03-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6930 1.1172 1.6929 0.0001 0.01%
2024-03-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1172 1.6929 1.1169 1.6926 0.0003 0.03%
2024-03-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1169 1.6926 1.1165 1.6922 0.0004 0.04%
2024-03-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1165 1.6922 1.1162 1.6919 0.0003 0.03%
2024-03-14 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1162 1.6919 1.1164 1.6921 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1164 1.6921 1.1168 1.6925 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1168 1.6925 1.1172 1.6929 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1172 1.6929 1.1173 1.6930 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6930 1.1173 1.6930 0.0000 0.00%
2024-03-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6930 1.1171 1.6928 0.0002 0.02%
2024-03-06 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1171 1.6928 1.1170 1.6927 0.0001 0.01%
2024-03-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1170 1.6927 1.1169 1.6926 0.0001 0.01%
2024-03-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1169 1.6926 1.1167 1.6924 0.0002 0.02%
2024-03-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1167 1.6924 1.1169 1.6926 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1169 1.6926 1.1166 1.6923 0.0003 0.03%
2024-02-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1166 1.6923 1.1166 1.6923 0.0000 0.00%
2024-02-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1166 1.6923 1.1164 1.6921 0.0002 0.02%
2024-02-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1164 1.6921 1.1162 1.6919 0.0002 0.02%
2024-02-23 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1162 1.6919 1.1158 1.6915 0.0004 0.04%
2024-02-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1158 1.6915 1.1155 1.6912 0.0003 0.03%
2024-02-21 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1155 1.6912 1.1152 1.6909 0.0003 0.03%
2024-02-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1152 1.6909 1.1148 1.6905 0.0004 0.04%
2024-02-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1148 1.6905 1.1140 1.6897 0.0008 0.07%
2024-02-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1140 1.6897 1.1138 1.6895 0.0002 0.02%
2024-02-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1138 1.6895 1.1136 1.6893 0.0002 0.02%
2024-02-06 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1136 1.6893 1.1141 1.6898 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1141 1.6898 1.1135 1.6892 0.0006 0.05%
2024-02-02 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1135 1.6892 1.1134 1.6891 0.0001 0.01%
2024-02-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1134 1.6891 1.1131 1.6888 0.0003 0.03%
2024-01-31 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1131 1.6888 1.1127 1.6884 0.0004 0.04%
2024-01-30 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1127 1.6884 1.1120 1.6877 0.0007 0.06%
2024-01-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1120 1.6877 1.1117 1.6874 0.0003 0.03%
2024-01-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1117 1.6874 1.1115 1.6872 0.0002 0.02%
2024-01-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1115 1.6872 1.1114 1.6871 0.0001 0.01%
2024-01-24 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1114 1.6871 1.1112 1.6869 0.0002 0.02%
2024-01-23 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1112 1.6869 1.1112 1.6869 0.0000 0.00%
2024-01-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1112 1.6869 1.1107 1.6864 0.0005 0.05%
2024-01-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1107 1.6864 1.1104 1.6861 0.0003 0.03%
2024-01-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1104 1.6861 1.1103 1.6860 0.0001 0.01%
2024-01-17 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1103 1.6860 1.1101 1.6858 0.0002 0.02%
2024-01-16 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1101 1.6858 1.1241 1.6858 0.0000 0.00%
2024-01-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1241 1.6858 1.1238 1.6855 0.0003 0.03%
2024-01-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1238 1.6855 1.1241 1.6858 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1241 1.6858 1.1241 1.6858 0.0000 0.00%
2024-01-10 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1241 1.6858 1.1241 1.6858 0.0000 0.00%
2024-01-09 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1241 1.6858 1.1236 1.6853 0.0005 0.04%
2024-01-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1236 1.6853 1.1233 1.6850 0.0003 0.03%
2024-01-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1233 1.6850 1.1230 1.6847 0.0003 0.03%
2024-01-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1230 1.6847 1.1228 1.6845 0.0002 0.02%
2024-01-03 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1228 1.6845 1.1228 1.6845 0.0000 0.00%
2024-01-02 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1228 1.6845 1.1227 1.6844 0.0001 0.01%
2023-12-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1227 1.6844 1.1222 1.6839 0.0005 0.04%
2023-12-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1222 1.6839 1.1217 1.6834 0.0005 0.04%