融通四季添利债券(LOF)A(融通添利)基金净值查询(161614)

今天最新净值 1.1256 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1165 0.0000 0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7363
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9616亿
最近资产：11.15亿
基金公司：
基金经理：王超吴嫣睿紫李可

近一季融通四季添利债券(LOF)A|融通添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通四季添利债券(LOF)A(161614)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1258	1.7365	1.1256	1.7363	0.0002	0.02%
2026-09-15	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1256	1.7363	1.1254	1.7361	0.0002	0.02%
2026-09-14	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1254	1.7361	1.1251	1.7358	0.0003	0.03%
2026-09-11	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1251	1.7358	1.1251	1.7358	0.0000	0.00%
2026-09-10	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1251	1.7358	1.1252	1.7359	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1252	1.7359	1.1254	1.7361	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1254	1.7361	1.1254	1.7361	0.0000	0.00%
2026-09-07	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1254	1.7361	1.1255	1.7362	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1255	1.7362	1.1254	1.7361	0.0001	0.01%
2026-09-03	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1254	1.7361	1.1251	1.7358	0.0003	0.03%

2026-09-02	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1251	1.7358	1.1254	1.7361	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1254	1.7361	1.1251	1.7358	0.0003	0.03%
2026-08-31	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1251	1.7358	1.1255	1.7362	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1255	1.7362	1.1258	1.7365	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1258	1.7365	1.1267	1.7374	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1267	1.7374	1.1270	1.7377	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1270	1.7377	1.1268	1.7375	0.0002	0.02%
2026-08-24	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1268	1.7375	1.1259	1.7366	0.0009	0.08%
2026-08-21	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1259	1.7366	1.1262	1.7369	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1262	1.7369	1.1267	1.7374	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1267	1.7374	1.1280	1.7387	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1280	1.7387	1.1272	1.7379	0.0008	0.07%
2026-08-17	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1272	1.7379	1.1268	1.7375	0.0004	0.04%
2026-08-14	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1268	1.7375	1.1267	1.7374	0.0001	0.01%
2026-08-13	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1267	1.7374	1.1266	1.7373	0.0001	0.01%

2026-08-12	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1266	1.7373	1.1269	1.7376	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1269	1.7376	1.1277	1.7384	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1277	1.7384	1.1272	1.7379	0.0005	0.04%
2026-08-07	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1272	1.7379	1.1264	1.7371	0.0008	0.07%
2026-08-06	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1264	1.7371	1.1265	1.7372	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1265	1.7372	1.1258	1.7365	0.0007	0.06%
2026-08-04	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1258	1.7365	1.1242	1.7349	0.0016	0.14%
2026-08-03	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1242	1.7349	1.1244	1.7351	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1244	1.7351	1.1233	1.7340	0.0011	0.10%
2026-07-30	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1233	1.7340	1.1223	1.7330	0.0010	0.09%
2026-07-29	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1223	1.7330	1.1221	1.7328	0.0002	0.02%
2026-07-28	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1221	1.7328	1.1226	1.7333	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1226	1.7333	1.1227	1.7334	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1227	1.7334	1.1224	1.7331	0.0003	0.03%
2026-07-23	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1224	1.7331	1.1220	1.7327	0.0004	0.04%
2026-07-22	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1220	1.7327	1.1206	1.7313	0.0014	0.12%
2026-07-21	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1206	1.7313	1.1202	1.7309	0.0004	0.04%
2026-07-20	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1202	1.7309	1.1200	1.7307	0.0002	0.02%
2026-07-17	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1200	1.7307	1.1199	1.7306	0.0001	0.01%
2026-07-16	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1199	1.7306	1.1203	1.7310	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1203	1.7310	1.1201	1.7308	0.0002	0.02%
2026-07-14	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1201	1.7308	1.1198	1.7305	0.0003	0.03%
2026-07-13	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1198	1.7305	1.1201	1.7308	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1201	1.7308	1.1198	1.7305	0.0003	0.03%
2026-07-09	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1198	1.7305	1.1198	1.7305	0.0000	0.00%
2026-07-08	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1198	1.7305	1.1195	1.7302	0.0003	0.03%
2026-07-07	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1195	1.7302	1.1200	1.7307	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1200	1.7307	1.1195	1.7302	0.0005	0.04%
2026-07-03	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1195	1.7302	1.1195	1.7302	0.0000	0.00%
2026-07-02	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1195	1.7302	1.1192	1.7299	0.0003	0.03%
2026-07-01	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1192	1.7299	1.1191	1.7298	0.0001	0.01%
2026-06-30	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1191	1.7298	1.1195	1.7302	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1195	1.7302	1.1188	1.7295	0.0007	0.06%
2026-06-26	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1188	1.7295	1.1190	1.7297	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1190	1.7297	1.1182	1.7289	0.0008	0.07%
2026-06-24	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1182	1.7289	1.1186	1.7293	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1186	1.7293	1.1192	1.7299	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1192	1.7299	1.1190	1.7297	0.0002	0.02%
2026-06-18	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1190	1.7297	1.1191	1.7298	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1191	1.7298	1.1190	1.7297	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
平安增利六个月定开债A	1.3154	0.04%
平安增利六个月定开债C	1.2814	0.04%