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融通四季添利债券(LOF)基金净值查询(161614)

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今天最新净值 1.1117 -0.0005 -0.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1122 0.0000 0.0004%
  • 累计净值：1.6984
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7136亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：余志勇 王超
近一年融通四季添利债券(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,融通四季添利债券(LOF)(161614)基金累计收益率3.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1117 1.6984 1.1122 1.6989 -0.0005 -0.04%
2024-04-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1122 1.6989 1.1124 1.6991 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1124 1.6991 1.1129 1.6996 -0.0005 -0.04%
2024-04-23 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1129 1.6996 1.1125 1.6992 0.0004 0.04%
2024-04-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1125 1.6992 1.1119 1.6986 0.0006 0.05%
2024-04-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1119 1.6986 1.1115 1.6982 0.0004 0.04%
2024-04-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1115 1.6982 1.1220 1.6977 0.0005 0.04%
2024-04-17 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1220 1.6977 1.1216 1.6973 0.0004 0.04%
2024-04-16 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1216 1.6973 1.1216 1.6973 0.0000 0.00%
2024-04-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1216 1.6973 1.1212 1.6969 0.0004 0.04%
2024-04-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1212 1.6969 1.1205 1.6962 0.0007 0.06%
2024-04-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1205 1.6962 1.1201 1.6958 0.0004 0.04%
2024-04-10 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1201 1.6958 1.1198 1.6955 0.0003 0.03%
2024-04-09 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1198 1.6955 1.1193 1.6950 0.0005 0.04%
2024-04-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1193 1.6950 1.1188 1.6945 0.0005 0.04%
2024-04-03 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1188 1.6945 1.1184 1.6941 0.0004 0.04%
2024-04-02 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1184 1.6941 1.1180 1.6937 0.0004 0.04%
2024-04-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1180 1.6937 1.1179 1.6936 0.0001 0.01%
2024-03-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1179 1.6936 1.1176 1.6933 0.0003 0.03%
2024-03-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1176 1.6933 1.1175 1.6932 0.0001 0.01%
2024-03-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1175 1.6932 1.1173 1.6930 0.0002 0.02%
2024-03-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6930 1.1174 1.6931 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1174 1.6931 1.1175 1.6932 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1175 1.6932 1.1175 1.6932 0.0000 0.00%
2024-03-21 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1175 1.6932 1.1173 1.6930 0.0002 0.02%
2024-03-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6930 1.1172 1.6929 0.0001 0.01%
2024-03-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1172 1.6929 1.1169 1.6926 0.0003 0.03%
2024-03-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1169 1.6926 1.1165 1.6922 0.0004 0.04%
2024-03-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1165 1.6922 1.1162 1.6919 0.0003 0.03%
2024-03-14 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1162 1.6919 1.1164 1.6921 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1164 1.6921 1.1168 1.6925 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1168 1.6925 1.1172 1.6929 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1172 1.6929 1.1173 1.6930 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6930 1.1173 1.6930 0.0000 0.00%
2024-03-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6930 1.1171 1.6928 0.0002 0.02%
2024-03-06 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1171 1.6928 1.1170 1.6927 0.0001 0.01%
2024-03-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1170 1.6927 1.1169 1.6926 0.0001 0.01%
2024-03-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1169 1.6926 1.1167 1.6924 0.0002 0.02%
2024-03-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1167 1.6924 1.1169 1.6926 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1169 1.6926 1.1166 1.6923 0.0003 0.03%
2024-02-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1166 1.6923 1.1166 1.6923 0.0000 0.00%
2024-02-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1166 1.6923 1.1164 1.6921 0.0002 0.02%
2024-02-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1164 1.6921 1.1162 1.6919 0.0002 0.02%
2024-02-23 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1162 1.6919 1.1158 1.6915 0.0004 0.04%
2024-02-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1158 1.6915 1.1155 1.6912 0.0003 0.03%
2024-02-21 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1155 1.6912 1.1152 1.6909 0.0003 0.03%
2024-02-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1152 1.6909 1.1148 1.6905 0.0004 0.04%
2024-02-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1148 1.6905 1.1140 1.6897 0.0008 0.07%
2024-02-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1140 1.6897 1.1138 1.6895 0.0002 0.02%
2024-02-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1138 1.6895 1.1136 1.6893 0.0002 0.02%
2024-02-06 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1136 1.6893 1.1141 1.6898 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1141 1.6898 1.1135 1.6892 0.0006 0.05%
2024-02-02 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1135 1.6892 1.1134 1.6891 0.0001 0.01%
2024-02-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1134 1.6891 1.1131 1.6888 0.0003 0.03%
2024-01-31 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1131 1.6888 1.1127 1.6884 0.0004 0.04%
2024-01-30 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1127 1.6884 1.1120 1.6877 0.0007 0.06%
2024-01-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1120 1.6877 1.1117 1.6874 0.0003 0.03%
2024-01-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1117 1.6874 1.1115 1.6872 0.0002 0.02%
2024-01-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1115 1.6872 1.1114 1.6871 0.0001 0.01%
2024-01-24 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1114 1.6871 1.1112 1.6869 0.0002 0.02%
2024-01-23 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1112 1.6869 1.1112 1.6869 0.0000 0.00%
2024-01-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1112 1.6869 1.1107 1.6864 0.0005 0.05%
2024-01-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1107 1.6864 1.1104 1.6861 0.0003 0.03%
2024-01-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1104 1.6861 1.1103 1.6860 0.0001 0.01%
2024-01-17 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1103 1.6860 1.1101 1.6858 0.0002 0.02%
2024-01-16 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1101 1.6858 1.1241 1.6858 0.0000 0.00%
2024-01-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1241 1.6858 1.1238 1.6855 0.0003 0.03%
2024-01-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1238 1.6855 1.1241 1.6858 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1241 1.6858 1.1241 1.6858 0.0000 0.00%
2024-01-10 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1241 1.6858 1.1241 1.6858 0.0000 0.00%
2024-01-09 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1241 1.6858 1.1236 1.6853 0.0005 0.04%
2024-01-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1236 1.6853 1.1233 1.6850 0.0003 0.03%
2024-01-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1233 1.6850 1.1230 1.6847 0.0003 0.03%
2024-01-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1230 1.6847 1.1228 1.6845 0.0002 0.02%
2024-01-03 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1228 1.6845 1.1228 1.6845 0.0000 0.00%
2024-01-02 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1228 1.6845 1.1227 1.6844 0.0001 0.01%
2023-12-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1227 1.6844 1.1222 1.6839 0.0005 0.04%
2023-12-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1222 1.6839 1.1217 1.6834 0.0005 0.04%
2023-12-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1217 1.6834 1.1208 1.6825 0.0009 0.08%
2023-12-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1208 1.6825 1.1204 1.6821 0.0004 0.04%
2023-12-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1204 1.6821 1.1199 1.6816 0.0005 0.04%
2023-12-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1199 1.6816 1.1193 1.6810 0.0006 0.05%
2023-12-21 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1193 1.6810 1.1190 1.6807 0.0003 0.03%
2023-12-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1190 1.6807 1.1191 1.6808 -0.0001 -0.01%
2023-12-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1191 1.6808 1.1190 1.6807 0.0001 0.01%
2023-12-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1190 1.6807 1.1185 1.6802 0.0005 0.04%
2023-12-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1185 1.6802 1.1180 1.6797 0.0005 0.04%
2023-12-14 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1180 1.6797 1.1177 1.6794 0.0003 0.03%
2023-12-13 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1177 1.6794 1.1174 1.6791 0.0003 0.03%
2023-12-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1174 1.6791 1.1174 1.6791 0.0000 0.00%
2023-12-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1174 1.6791 1.1173 1.6790 0.0001 0.01%
2023-12-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6790 1.1172 1.6789 0.0001 0.01%
2023-12-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1172 1.6789 1.1173 1.6790 -0.0001 -0.01%
2023-12-06 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6790 1.1173 1.6790 0.0000 0.00%
2023-12-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6790 1.1175 1.6792 -0.0002 -0.02%
2023-12-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1175 1.6792 1.1174 1.6791 0.0001 0.01%
2023-12-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1174 1.6791 1.1173 1.6790 0.0001 0.01%
2023-11-30 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6790 1.1171 1.6788 0.0002 0.02%
2023-11-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1171 1.6788 1.1171 1.6788 0.0000 0.00%
2023-11-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1171 1.6788 1.1172 1.6789 -0.0001 -0.01%
2023-11-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1172 1.6789 1.1173 1.6790 -0.0001 -0.01%
2023-11-24 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6790 1.1172 1.6789 0.0001 0.01%
2023-11-23 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1172 1.6789 1.1175 1.6792 -0.0003 -0.03%
2023-11-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1175 1.6792 1.1176 1.6793 -0.0001 -0.01%
2023-11-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1177 1.6794 1.1175 1.6792 0.0002 0.02%
2023-11-17 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1175 1.6792 1.1173 1.6790 0.0002 0.02%
2023-11-16 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1173 1.6790 1.1170 1.6787 0.0003 0.03%
2023-11-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1170 1.6787 1.1168 1.6785 0.0002 0.02%
2023-11-14 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1168 1.6785 1.1167 1.6784 0.0001 0.01%
2023-11-13 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1167 1.6784 1.1164 1.6781 0.0003 0.03%
2023-11-10 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1164 1.6781 1.1163 1.6780 0.0001 0.01%
2023-11-09 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1163 1.6780 1.1161 1.6778 0.0002 0.02%
2023-11-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1161 1.6778 1.1160 1.6777 0.0001 0.01%
2023-11-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1160 1.6777 1.1161 1.6778 -0.0001 -0.01%
2023-11-06 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1161 1.6778 1.1158 1.6775 0.0003 0.03%
2023-11-03 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1158 1.6775 1.1156 1.6773 0.0002 0.02%
2023-11-02 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1156 1.6773 1.1152 1.6769 0.0004 0.04%
2023-11-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1152 1.6769 1.1152 1.6769 0.0000 0.00%
2023-10-31 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1152 1.6769 1.1149 1.6766 0.0003 0.03%
2023-10-30 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1149 1.6766 1.1146 1.6763 0.0003 0.03%
2023-10-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1146 1.6763 1.1145 1.6762 0.0001 0.01%
2023-10-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1145 1.6762 1.1142 1.6759 0.0003 0.03%
2023-10-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1142 1.6759 1.1139 1.6756 0.0003 0.03%
2023-10-24 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1139 1.6756 1.1143 1.6760 -0.0004 -0.04%
2023-10-23 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1143 1.6760 1.1140 1.6757 0.0003 0.03%
2023-10-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1140 1.6757 1.1141 1.6758 -0.0001 -0.01%
2023-10-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1141 1.6758 1.1148 1.6765 -0.0007 -0.06%
2023-10-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1148 1.6765 1.1149 1.6766 -0.0001 -0.01%
2023-10-17 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1149 1.6766 1.1151 1.6768 -0.0002 -0.02%
2023-10-16 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1151 1.6768 1.1150 1.6767 0.0001 0.01%
2023-10-13 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1150 1.6767 1.1148 1.6765 0.0002 0.02%
2023-10-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1148 1.6765 1.1148 1.6765 0.0000 0.00%
2023-10-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1148 1.6765 1.1152 1.6769 -0.0004 -0.04%
2023-10-10 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1152 1.6769 1.1154 1.6771 -0.0002 -0.02%
2023-10-09 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1154 1.6771 1.1147 1.6764 0.0007 0.06%
2023-09-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1147 1.6764 1.1140 1.6757 0.0007 0.06%
2023-09-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1140 1.6757 1.1141 1.6758 -0.0001 -0.01%
2023-09-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1141 1.6758 1.1143 1.6760 -0.0002 -0.02%
2023-09-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1143 1.6760 1.1143 1.6760 0.0000 0.00%
2023-09-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1143 1.6760 1.1144 1.6761 -0.0001 -0.01%
2023-09-21 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1144 1.6761 1.1140 1.6757 0.0004 0.04%
2023-09-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1140 1.6757 1.1139 1.6756 0.0001 0.01%
2023-09-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1139 1.6756 1.1138 1.6755 0.0001 0.01%
2023-09-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1138 1.6755 1.1138 1.6755 0.0000 0.00%
2023-09-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1138 1.6755 1.1137 1.6754 0.0001 0.01%
2023-09-14 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1137 1.6754 1.1134 1.6751 0.0003 0.03%
2023-09-13 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1134 1.6751 1.1126 1.6743 0.0008 0.07%
2023-09-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1126 1.6743 1.1122 1.6739 0.0004 0.04%
2023-09-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1122 1.6739 1.1128 1.6745 -0.0006 -0.05%
2023-09-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1128 1.6745 1.1132 1.6749 -0.0004 -0.04%
2023-09-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1132 1.6749 1.1140 1.6757 -0.0008 -0.07%
2023-09-06 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1140 1.6757 1.1143 1.6760 -0.0003 -0.03%
2023-09-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1143 1.6760 1.1143 1.6760 0.0000 0.00%
2023-09-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1143 1.6760 1.1149 1.6766 -0.0006 -0.05%
2023-09-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1149 1.6766 1.1151 1.6768 -0.0002 -0.02%
2023-08-31 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1151 1.6768 1.1149 1.6766 0.0002 0.02%
2023-08-30 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1149 1.6766 1.1147 1.6764 0.0002 0.02%
2023-08-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1147 1.6764 1.1152 1.6769 -0.0005 -0.04%
2023-08-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1152 1.6769 1.1155 1.6772 -0.0003 -0.03%
2023-08-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1155 1.6772 1.1157 1.6774 -0.0002 -0.02%
2023-08-24 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1157 1.6774 1.1157 1.6774 0.0000 0.00%
2023-08-23 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1157 1.6774 1.1157 1.6774 0.0000 0.00%
2023-08-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1157 1.6774 1.1157 1.6774 0.0000 0.00%
2023-08-21 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1157 1.6774 1.1153 1.6770 0.0004 0.04%
2023-08-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1153 1.6770 1.1152 1.6769 0.0001 0.01%
2023-08-17 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1152 1.6769 1.1152 1.6769 0.0000 0.00%
2023-08-16 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1152 1.6769 1.1150 1.6767 0.0002 0.02%
2023-08-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1150 1.6767 1.1146 1.6763 0.0004 0.04%
2023-08-14 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1146 1.6763 1.1141 1.6758 0.0005 0.04%
2023-08-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1141 1.6758 1.1139 1.6756 0.0002 0.02%
2023-08-10 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1139 1.6756 1.1138 1.6755 0.0001 0.01%
2023-08-09 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1138 1.6755 1.1136 1.6753 0.0002 0.02%
2023-08-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1136 1.6753 1.1134 1.6751 0.0002 0.02%
2023-08-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1134 1.6751 1.1132 1.6749 0.0002 0.02%
2023-08-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1132 1.6749 1.1131 1.6748 0.0001 0.01%
2023-08-03 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1131 1.6748 1.1128 1.6745 0.0003 0.03%
2023-08-02 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1128 1.6745 1.1126 1.6743 0.0002 0.02%
2023-08-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1126 1.6743 1.1125 1.6742 0.0001 0.01%
2023-07-31 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1125 1.6742 1.1126 1.6743 -0.0001 -0.01%
2023-07-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1126 1.6743 1.1127 1.6744 -0.0001 -0.01%
2023-07-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1127 1.6744 1.1124 1.6741 0.0003 0.03%
2023-07-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1124 1.6741 1.1124 1.6741 0.0000 0.00%
2023-07-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1124 1.6741 1.1130 1.6747 -0.0006 -0.05%
2023-07-24 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1130 1.6747 1.1128 1.6745 0.0002 0.02%
2023-07-21 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1128 1.6745 1.1126 1.6743 0.0002 0.02%
2023-07-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1126 1.6743 1.1125 1.6742 0.0001 0.01%
2023-07-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1125 1.6742 1.1123 1.6740 0.0002 0.02%
2023-07-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1123 1.6740 1.1121 1.6738 0.0002 0.02%
2023-07-17 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1121 1.6738 1.1119 1.6736 0.0002 0.02%
2023-07-14 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1119 1.6736 1.1118 1.6735 0.0001 0.01%
2023-07-13 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1118 1.6735 1.1248 1.6735 0.0000 0.00%
2023-07-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1248 1.6735 1.1247 1.6734 0.0001 0.01%
2023-07-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1247 1.6734 1.1245 1.6732 0.0002 0.02%
2023-07-10 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1245 1.6732 1.1243 1.6730 0.0002 0.02%
2023-07-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1243 1.6730 1.1241 1.6728 0.0002 0.02%
2023-07-06 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1241 1.6728 1.1239 1.6726 0.0002 0.02%
2023-07-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1239 1.6726 1.1236 1.6723 0.0003 0.03%
2023-07-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1236 1.6723 1.1234 1.6721 0.0002 0.02%
2023-07-03 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1234 1.6721 1.1232 1.6719 0.0002 0.02%
2023-06-30 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1232 1.6719 1.1227 1.6714 0.0005 0.04%
2023-06-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1227 1.6714 1.1225 1.6712 0.0002 0.02%
2023-06-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1225 1.6712 1.1224 1.6711 0.0001 0.01%
2023-06-27 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1224 1.6711 1.1226 1.6713 -0.0002 -0.02%
2023-06-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1226 1.6713 1.1223 1.6710 0.0003 0.03%
2023-06-21 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1223 1.6710 1.1220 1.6707 0.0003 0.03%
2023-06-20 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1220 1.6707 1.1220 1.6707 0.0000 0.00%
2023-06-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1220 1.6707 1.1225 1.6712 -0.0005 -0.04%
2023-06-16 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1225 1.6712 1.1230 1.6717 -0.0005 -0.04%
2023-06-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1230 1.6717 1.1232 1.6719 -0.0002 -0.02%
2023-06-14 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1232 1.6719 1.1231 1.6718 0.0001 0.01%
2023-06-13 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1231 1.6718 1.1226 1.6713 0.0005 0.04%
2023-06-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1226 1.6713 1.1223 1.6710 0.0003 0.03%
2023-06-09 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1223 1.6710 1.1220 1.6707 0.0003 0.03%
2023-06-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1220 1.6707 1.1219 1.6706 0.0001 0.01%
2023-06-07 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1219 1.6706 1.1216 1.6703 0.0003 0.03%
2023-06-06 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1216 1.6703 1.1213 1.6700 0.0003 0.03%
2023-06-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1213 1.6700 1.1211 1.6698 0.0002 0.02%
2023-06-02 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1211 1.6698 1.1212 1.6699 -0.0001 -0.01%
2023-06-01 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1212 1.6699 1.1210 1.6697 0.0002 0.02%
2023-05-31 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1210 1.6697 1.1208 1.6695 0.0002 0.02%
2023-05-30 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1208 1.6695 1.1206 1.6693 0.0002 0.02%
2023-05-29 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1206 1.6693 1.1205 1.6692 0.0001 0.01%
2023-05-26 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1205 1.6692 1.1204 1.6691 0.0001 0.01%
2023-05-25 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1204 1.6691 1.1205 1.6692 -0.0001 -0.01%
2023-05-24 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1205 1.6692 1.1204 1.6691 0.0001 0.01%
2023-05-23 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1204 1.6691 1.1200 1.6687 0.0004 0.04%
2023-05-22 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1200 1.6687 1.1197 1.6684 0.0003 0.03%
2023-05-19 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1197 1.6684 1.1195 1.6682 0.0002 0.02%
2023-05-18 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1195 1.6682 1.1195 1.6682 0.0000 0.00%
2023-05-17 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1195 1.6682 1.1194 1.6681 0.0001 0.01%
2023-05-16 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1194 1.6681 1.1194 1.6681 0.0000 0.00%
2023-05-15 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1194 1.6681 1.1192 1.6679 0.0002 0.02%
2023-05-12 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1192 1.6679 1.1191 1.6678 0.0001 0.01%
2023-05-11 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1191 1.6678 1.1188 1.6675 0.0003 0.03%
2023-05-10 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1188 1.6675 1.1184 1.6671 0.0004 0.04%
2023-05-09 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1184 1.6671 1.1181 1.6668 0.0003 0.03%
2023-05-08 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1181 1.6668 1.1183 1.6670 -0.0002 -0.02%
2023-05-05 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1183 1.6670 1.1177 1.6664 0.0006 0.05%
2023-05-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1177 1.6664 1.1120 1.6607 0.0057 0.51%
2023-04-28 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1120 1.6607 1.1117 1.6604 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
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易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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