融通四季添利债券(LOF)基金净值查询(161614)
今天最新净值
1.1117
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1122
0.0000 0.0004%
- 累计净值：1.6984
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7136亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：余志勇 王超
近一周,融通四季添利债券(LOF)(161614)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161614 |
融通四季添利债券(LOF) |
1.1117 |
1.6984 |
1.1122 |
1.6989 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
161614 |
融通四季添利债券(LOF) |
1.1122 |
1.6989 |
1.1124 |
1.6991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
161614 |
融通四季添利债券(LOF) |
1.1124 |
1.6991 |
1.1129 |
1.6996 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
161614 |
融通四季添利债券(LOF) |
1.1129 |
1.6996 |
1.1125 |
1.6992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
161614 |
融通四季添利债券(LOF) |
1.1125 |
1.6992 |
1.1119 |
1.6986 |
0.0006 |
0.05% |
