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恒生前海恒祥纯债E - 基金主页(代码:025641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4241亿
最近资产：10.08亿
基金公司：
基金经理：李维康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.05%	0.19%	0.56%	-	-	-	1.10%
同类排名	645/2488	428/2520	541/2515	1334/2504				-

恒生前海恒祥纯债E(025641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0987	0.01%
2026-09-16	1.0986	0.02%
2026-09-15	1.0984	0.02%
2026-09-14	1.0982	0.02%
2026-09-11	1.0980	-0.01%
2026-09-10	1.0981	0.01%

恒生前海恒祥纯债E(025641)基金档案

基金代码	025641	基金简称	恒生前海恒祥纯债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康	基金托管人		基金公司
最近资产	10.08亿	最近份额	9.4241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%