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恒生前海恒祥纯债E基金净值查询(025641)

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今天最新净值 1.0736 -0.0004 -0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0736
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4241亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李维康

近一年恒生前海恒祥纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,恒生前海恒祥纯债E(025641)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0736	1.0736	1.0740	1.0740	-0.0004	-0.04%
2025-12-18	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%
2025-12-17	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0739	1.0739	1.0735	1.0735	0.0004	0.04%
2025-12-16	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
2025-12-15	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0733	1.0733	1.0740	1.0740	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0740	1.0740	1.0746	1.0746	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0746	1.0746	1.0740	1.0740	0.0006	0.06%
2025-12-10	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%
2025-12-09	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0738	1.0738	1.0733	1.0733	0.0005	0.05%
2025-12-08	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0733	1.0733	1.0738	1.0738	-0.0005	-0.05%

2025-12-05	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%
2025-12-04	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0734	1.0734	1.0744	1.0744	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0744	1.0744	1.0749	1.0749	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0749	1.0749	1.0753	1.0753	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2025-11-28	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0751	1.0751	1.0744	1.0744	0.0007	0.07%
2025-11-27	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0744	1.0744	1.0748	1.0748	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0748	1.0748	1.0758	1.0758	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2025-11-21	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0761	1.0761	1.0762	1.0762	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0764	1.0764	1.0765	1.0765	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2025-11-17	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0764	1.0764	1.0766	1.0766	-0.0002	-0.02%

2025-11-14	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	0.0000	0.00%
2025-11-13	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	0.0000	0.00%
2025-11-12	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0766	1.0766	1.0763	1.0763	0.0003	0.03%
2025-11-11	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0763	1.0763	1.0760	1.0760	0.0003	0.03%
2025-11-10	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0760	1.0760	1.0757	1.0757	0.0003	0.03%
2025-11-07	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0757	1.0757	1.0761	1.0761	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0761	1.0761	1.0767	1.0767	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0767	1.0767	1.0764	1.0764	0.0003	0.03%
2025-11-04	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2025-11-03	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%
2025-10-31	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0761	1.0761	1.0751	1.0751	0.0010	0.09%
2025-10-30	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0751	1.0751	1.0745	1.0745	0.0006	0.06%
2025-10-29	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0745	1.0745	1.0742	1.0742	0.0003	0.03%
2025-10-28	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0742	1.0742	1.0729	1.0729	0.0013	0.12%
2025-10-27	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0729	1.0729	1.0725	1.0725	0.0004	0.04%
2025-10-24	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2025-10-22	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2025-10-21	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%
2025-10-20	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0724	1.0724	1.0728	1.0728	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0728	1.0728	1.0717	1.0717	0.0011	0.10%
2025-10-16	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0717	1.0717	1.0713	1.0713	0.0004	0.04%
2025-10-15	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713	0.0000	0.00%
2025-10-14	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%
2025-10-13	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%
2025-10-10	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0702	1.0702	1.0705	1.0705	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0705	1.0705	1.0696	1.0696	0.0009	0.08%
2025-09-30	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0696	1.0696	1.0688	1.0688	0.0008	0.07%
2025-09-29	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0688	1.0688	1.0691	1.0691	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0691	1.0691	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%