华安双债添利债券C基金净值查询(000150)
今天最新净值
1.2589
0.0012 0.1000%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2605
0.0000 0.0000%
- 累计净值:1.6419
- 成立日期:2013-06-14
- 基金类型:
- 成立份额:13.470亿份
- 最近份额:1.8126亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:贺涛 朱才敏
近一季,华安双债添利债券C(000150)基金累计收益率1.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2605 |
1.6435 |
1.2589 |
1.6419 |
0.0016 |
0.13% |
2024-03-15 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2589 |
1.6419 |
1.2577 |
1.6407 |
0.0012 |
0.10% |
2024-03-14 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2577 |
1.6407 |
1.2584 |
1.6414 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-13 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2584 |
1.6414 |
1.2589 |
1.6419 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-12 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2589 |
1.6419 |
1.2602 |
1.6432 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-03-11 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2602 |
1.6432 |
1.2604 |
1.6434 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2604 |
1.6434 |
1.2603 |
1.6433 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2603 |
1.6433 |
1.2603 |
1.6433 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2603 |
1.6433 |
1.2597 |
1.6427 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-05 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2597 |
1.6427 |
1.2604 |
1.6434 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
2024-03-04 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2604 |
1.6434 |
1.2601 |
1.6431 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-01 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2601 |
1.6431 |
1.2610 |
1.6440 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-02-29 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2610 |
1.6440 |
1.2597 |
1.6427 |
0.0013 |
0.10% |
2024-02-28 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2597 |
1.6427 |
1.2608 |
1.6438 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-02-27 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2608 |
1.6438 |
1.2600 |
1.6430 |
0.0008 |
0.06% |
2024-02-26 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2600 |
1.6430 |
1.2605 |
1.6435 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-02-23 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2605 |
1.6435 |
1.2602 |
1.6432 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-22 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2602 |
1.6432 |
1.2587 |
1.6417 |
0.0015 |
0.12% |
2024-02-21 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2587 |
1.6417 |
1.2577 |
1.6407 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-20 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2577 |
1.6407 |
1.2561 |
1.6391 |
0.0016 |
0.13% |
2024-02-19 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2561 |
1.6391 |
1.2544 |
1.6374 |
0.0017 |
0.14% |
2024-02-08 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2544 |
1.6374 |
1.2538 |
1.6368 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-07 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2538 |
1.6368 |
1.2525 |
1.6355 |
0.0013 |
0.10% |
2024-02-06 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2525 |
1.6355 |
1.2511 |
1.6341 |
0.0014 |
0.11% |
2024-02-05 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2511 |
1.6341 |
1.2509 |
1.6339 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-02 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2509 |
1.6339 |
1.2516 |
1.6346 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-02-01 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2516 |
1.6346 |
1.2515 |
1.6345 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2515 |
1.6345 |
1.2509 |
1.6339 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-30 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2509 |
1.6339 |
1.2506 |
1.6336 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-29 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2506 |
1.6336 |
1.2509 |
1.6339 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-26 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2509 |
1.6339 |
1.2503 |
1.6333 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-25 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2503 |
1.6333 |
1.2483 |
1.6313 |
0.0020 |
0.16% |
2024-01-24 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2483 |
1.6313 |
1.2475 |
1.6305 |
0.0008 |
0.06% |
2024-01-23 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2475 |
1.6305 |
1.2472 |
1.6302 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-22 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2472 |
1.6302 |
1.2480 |
1.6310 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-01-19 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2480 |
1.6310 |
1.2475 |
1.6305 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-18 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2475 |
1.6305 |
1.2473 |
1.6303 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2473 |
1.6303 |
1.2480 |
1.6310 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-16 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2480 |
1.6310 |
1.2484 |
1.6314 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-15 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2484 |
1.6314 |
1.2482 |
1.6312 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2482 |
1.6312 |
1.2486 |
1.6316 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-11 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2486 |
1.6316 |
1.2484 |
1.6314 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2484 |
1.6314 |
1.2490 |
1.6320 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-09 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2490 |
1.6320 |
1.2478 |
1.6308 |
0.0012 |
0.10% |
2024-01-08 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2478 |
1.6308 |
1.2483 |
1.6313 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-05 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2483 |
1.6313 |
1.2481 |
1.6311 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-04 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2481 |
1.6311 |
1.2471 |
1.6301 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-03 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2471 |
1.6301 |
1.2474 |
1.6304 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-02 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2474 |
1.6304 |
1.2475 |
1.6305 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-29 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2475 |
1.6305 |
1.2461 |
1.6291 |
0.0014 |
0.11% |
2023-12-28 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2461 |
1.6291 |
1.2449 |
1.6279 |
0.0012 |
0.10% |
2023-12-27 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2449 |
1.6279 |
1.2429 |
1.6259 |
0.0020 |
0.16% |
2023-12-26 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2429 |
1.6259 |
1.2437 |
1.6267 |
-0.0008 |
-0.06% |
2023-12-25 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2437 |
1.6267 |
1.2423 |
1.6253 |
0.0014 |
0.11% |
2023-12-22 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2423 |
1.6253 |
1.2405 |
1.6235 |
0.0018 |
0.15% |
2023-12-21 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2405 |
1.6235 |
1.2396 |
1.6226 |
0.0009 |
0.07% |
2023-12-20 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2396 |
1.6226 |
1.2399 |
1.6229 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-12-19 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2399 |
1.6229 |
1.2407 |
1.6237 |
-0.0008 |
-0.06% |