华安双债添利债券C基金净值查询(000150)
今天最新净值
1.2589
0.0012 0.1000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2700
0.0001 0.0042%
- 累计净值：1.6419
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：13.470亿份
- 最近份额：1.8126亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 朱才敏
近一季,华安双债添利债券C(000150)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2699 |
1.6529 |
1.2685 |
1.6515 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2685 |
1.6515 |
1.2664 |
1.6494 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2664 |
1.6494 |
1.2673 |
1.6503 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2673 |
1.6503 |
1.2677 |
1.6507 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2677 |
1.6507 |
1.2666 |
1.6496 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2666 |
1.6496 |
1.2654 |
1.6484 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2654 |
1.6484 |
1.2655 |
1.6485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2655 |
1.6485 |
1.2643 |
1.6473 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2643 |
1.6473 |
1.2641 |
1.6471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2641 |
1.6471 |
1.2626 |
1.6456 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2626 |
1.6456 |
1.2619 |
1.6449 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2619 |
1.6449 |
1.2609 |
1.6439 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2609 |
1.6439 |
1.2593 |
1.6423 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2593 |
1.6423 |
1.2586 |
1.6416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2586 |
1.6416 |
1.2593 |
1.6423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2593 |
1.6423 |
1.2602 |
1.6432 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2602 |
1.6432 |
1.2608 |
1.6438 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2608 |
1.6438 |
1.2617 |
1.6447 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2617 |
1.6447 |
1.2616 |
1.6446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2616 |
1.6446 |
1.2609 |
1.6439 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2609 |
1.6439 |
1.2605 |
1.6435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2605 |
1.6435 |
1.2589 |
1.6419 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2589 |
1.6419 |
1.2577 |
1.6407 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2577 |
1.6407 |
1.2584 |
1.6414 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2584 |
1.6414 |
1.2589 |
1.6419 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2589 |
1.6419 |
1.2602 |
1.6432 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2602 |
1.6432 |
1.2604 |
1.6434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2604 |
1.6434 |
1.2603 |
1.6433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2603 |
1.6433 |
1.2603 |
1.6433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2603 |
1.6433 |
1.2597 |
1.6427 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2597 |
1.6427 |
1.2604 |
1.6434 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2604 |
1.6434 |
1.2601 |
1.6431 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2601 |
1.6431 |
1.2610 |
1.6440 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2610 |
1.6440 |
1.2597 |
1.6427 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2597 |
1.6427 |
1.2608 |
1.6438 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2608 |
1.6438 |
1.2600 |
1.6430 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2600 |
1.6430 |
1.2605 |
1.6435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2605 |
1.6435 |
1.2602 |
1.6432 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2602 |
1.6432 |
1.2587 |
1.6417 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2587 |
1.6417 |
1.2577 |
1.6407 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2577 |
1.6407 |
1.2561 |
1.6391 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2561 |
1.6391 |
1.2544 |
1.6374 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2544 |
1.6374 |
1.2538 |
1.6368 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2538 |
1.6368 |
1.2525 |
1.6355 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2525 |
1.6355 |
1.2511 |
1.6341 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2511 |
1.6341 |
1.2509 |
1.6339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2509 |
1.6339 |
1.2516 |
1.6346 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2516 |
1.6346 |
1.2515 |
1.6345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2515 |
1.6345 |
1.2509 |
1.6339 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2509 |
1.6339 |
1.2506 |
1.6336 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2506 |
1.6336 |
1.2509 |
1.6339 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2509 |
1.6339 |
1.2503 |
1.6333 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2503 |
1.6333 |
1.2483 |
1.6313 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-24 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2483 |
1.6313 |
1.2475 |
1.6305 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2475 |
1.6305 |
1.2472 |
1.6302 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2472 |
1.6302 |
1.2480 |
1.6310 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-19 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.2480 |
1.6310 |
1.2475 |
1.6305 |
0.0005 |
0.04% |
