广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(511120)

今天最新净值 102.0119 -0.0111 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0201
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：110.56亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陈韫慧洪志

近一季广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0119	1.0201	102.0230	1.0202	-0.0111	-0.01%
2026-09-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0230	1.0202	102.0011	1.0200	0.0219	0.02%
2026-09-11	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0011	1.0200	101.9874	1.0199	0.0137	0.01%
2026-09-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9874	1.0199	101.9818	1.0198	0.0056	0.01%
2026-09-09	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9818	1.0198	101.9710	1.0197	0.0108	0.01%
2026-09-08	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9710	1.0197	101.9548	1.0195	0.0162	0.02%
2026-09-07	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9548	1.0195	101.9341	1.0193	0.0207	0.02%
2026-09-04	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9341	1.0193	101.9181	1.0192	0.0160	0.02%
2026-09-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9181	1.0192	101.9067	1.0191	0.0114	0.01%
2026-09-02	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9067	1.0191	101.9024	1.0190	0.0043	0.00%

2026-09-01	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9024	1.0190	101.8882	1.0189	0.0142	0.01%
2026-08-31	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8882	1.0189	101.8977	1.0190	-0.0095	-0.01%
2026-08-28	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8977	1.0190	101.9014	1.0190	-0.0037	0.00%
2026-08-27	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9014	1.0190	101.9094	1.0191	-0.0080	-0.01%
2026-08-26	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9094	1.0191	101.9041	1.0190	0.0053	0.01%
2026-08-25	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9041	1.0190	101.8987	1.0190	0.0054	0.01%
2026-08-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8987	1.0190	101.8839	1.0188	0.0148	0.01%
2026-08-21	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8839	1.0188	101.8914	1.0189	-0.0075	-0.01%
2026-08-20	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8914	1.0189	101.8880	1.0189	0.0034	0.00%
2026-08-19	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8880	1.0189	101.8703	1.0187	0.0177	0.02%
2026-08-18	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8703	1.0187	101.8311	1.0183	0.0392	0.04%
2026-08-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8311	1.0183	101.8092	1.0181	0.0219	0.02%
2026-08-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8092	1.0181	101.7915	1.0179	0.0177	0.02%
2026-08-13	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7915	1.0179	101.7688	1.0177	0.0227	0.02%
2026-08-12	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7688	1.0177	101.7654	1.0177	0.0034	0.00%

2026-08-11	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7654	1.0177	101.7468	1.0175	0.0186	0.02%
2026-08-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7468	1.0175	101.7242	1.0172	0.0226	0.02%
2026-08-07	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7242	1.0172	101.7151	1.0172	0.0091	0.01%
2026-08-06	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7151	1.0172	101.7037	1.0170	0.0114	0.01%
2026-08-05	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.7037	1.0170	101.6955	1.0170	0.0082	0.01%
2026-08-04	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6955	1.0170	101.6821	1.0168	0.0134	0.01%
2026-08-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6821	1.0168	101.6652	1.0167	0.0169	0.02%
2026-07-31	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6652	1.0167	101.6554	1.0166	0.0098	0.01%
2026-07-30	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6554	1.0166	101.6615	1.0166	-0.0061	-0.01%
2026-07-29	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6615	1.0166	101.6744	1.0167	-0.0129	-0.01%
2026-07-28	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6744	1.0167	101.6844	1.0168	-0.0100	-0.01%
2026-07-27	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6844	1.0168	101.6931	1.0169	-0.0087	-0.01%
2026-07-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6931	1.0169	101.6672	1.0167	0.0259	0.03%
2026-07-23	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6672	1.0167	101.6499	1.0165	0.0173	0.02%
2026-07-22	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6499	1.0165	101.6425	1.0164	0.0074	0.01%
2026-07-21	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6425	1.0164	101.6271	1.0163	0.0154	0.02%
2026-07-20	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6271	1.0163	101.6166	1.0162	0.0105	0.01%
2026-07-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6166	1.0162	101.6130	1.0161	0.0036	0.00%
2026-07-16	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6130	1.0161	101.6109	1.0161	0.0021	0.00%
2026-07-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6109	1.0161	101.6027	1.0160	0.0082	0.01%
2026-07-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6027	1.0160	101.6017	1.0160	0.0010	0.00%
2026-07-13	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.6017	1.0160	101.5912	1.0159	0.0105	0.01%
2026-07-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5912	1.0159	101.5720	1.0157	0.0192	0.02%
2026-07-09	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5720	1.0157	101.5634	1.0156	0.0086	0.01%
2026-07-08	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5634	1.0156	101.5658	1.0157	-0.0024	0.00%
2026-07-07	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5658	1.0157	101.5593	1.0156	0.0065	0.01%
2026-07-06	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5593	1.0156	101.5354	1.0154	0.0239	0.02%
2026-07-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5354	1.0154	101.5418	1.0154	-0.0064	-0.01%
2026-07-02	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5418	1.0154	101.5605	1.0156	-0.0187	-0.02%
2026-07-01	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5605	1.0156	101.5655	1.0157	-0.0050	0.00%
2026-06-30	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5655	1.0157	101.5476	1.0155	0.0179	0.02%
2026-06-29	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5476	1.0155	101.5203	1.0152	0.0273	0.03%
2026-06-26	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5203	1.0152	101.5041	1.0150	0.0162	0.02%
2026-06-25	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5041	1.0150	101.4849	1.0148	0.0192	0.02%
2026-06-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4849	1.0148	101.4902	1.0149	-0.0053	-0.01%
2026-06-23	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4902	1.0149	101.5081	1.0151	-0.0179	-0.02%
2026-06-22	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.5081	1.0151	101.4563	1.0146	0.0518	0.05%
2026-06-18	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4563	1.0146	101.4138	1.0141	0.0425	0.04%
2026-06-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.4138	1.0141	101.3927	1.0139	0.0211	0.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%