广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(511120)

今天最新净值 102.0119 -0.0111 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0201
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：110.56亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陈韫慧洪志

近一月广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0360	1.0204	102.0119	1.0201	0.0241	0.02%
2026-09-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0119	1.0201	102.0230	1.0202	-0.0111	-0.01%
2026-09-14	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0230	1.0202	102.0011	1.0200	0.0219	0.02%
2026-09-11	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	102.0011	1.0200	101.9874	1.0199	0.0137	0.01%
2026-09-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9874	1.0199	101.9818	1.0198	0.0056	0.01%
2026-09-09	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9818	1.0198	101.9710	1.0197	0.0108	0.01%
2026-09-08	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9710	1.0197	101.9548	1.0195	0.0162	0.02%
2026-09-07	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9548	1.0195	101.9341	1.0193	0.0207	0.02%
2026-09-04	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9341	1.0193	101.9181	1.0192	0.0160	0.02%
2026-09-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9181	1.0192	101.9067	1.0191	0.0114	0.01%

2026-09-02	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9067	1.0191	101.9024	1.0190	0.0043	0.00%
2026-09-01	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9024	1.0190	101.8882	1.0189	0.0142	0.01%
2026-08-31	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8882	1.0189	101.8977	1.0190	-0.0095	-0.01%
2026-08-28	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8977	1.0190	101.9014	1.0190	-0.0037	0.00%
2026-08-27	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9014	1.0190	101.9094	1.0191	-0.0080	-0.01%
2026-08-26	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9094	1.0191	101.9041	1.0190	0.0053	0.01%
2026-08-25	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.9041	1.0190	101.8987	1.0190	0.0054	0.01%
2026-08-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8987	1.0190	101.8839	1.0188	0.0148	0.01%
2026-08-21	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8839	1.0188	101.8914	1.0189	-0.0075	-0.01%
2026-08-20	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8914	1.0189	101.8880	1.0189	0.0034	0.00%
2026-08-19	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8880	1.0189	101.8703	1.0187	0.0177	0.02%
2026-08-18	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8703	1.0187	101.8311	1.0183	0.0392	0.04%
2026-08-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	101.8311	1.0183	101.8092	1.0181	0.0219	0.02%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%