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广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(511120)

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今天最新净值 100.0330 0.0124 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：112.75亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陈韫慧洪志

近一月广发上证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.0330	1.0003	100.0206	1.0002	0.0124	0.01%
2025-12-30	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.0206	1.0002	100.0142	1.0001	0.0064	0.01%
2025-12-29	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.0142	1.0001	100.0111	1.0001	0.0031	0.00%
2025-12-26	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.0111	1.0001	99.9899	0.9999	0.0212	0.02%
2025-12-25	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.9899	0.9999	99.9717	0.9997	0.0182	0.02%
2025-12-24	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.9717	0.9997	99.9350	0.9994	0.0367	0.04%
2025-12-23	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.9350	0.9994	99.9192	0.9992	0.0158	0.02%
2025-12-22	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.9192	0.9992	99.8810	0.9988	0.0382	0.04%
2025-12-19	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.8810	0.9988	99.8438	0.9984	0.0372	0.04%
2025-12-18	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.8438	0.9984	99.8218	0.9982	0.0220	0.02%

2025-12-17	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.8218	0.9982	99.7977	0.9980	0.0241	0.02%
2025-12-16	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.7977	0.9980	99.8150	0.9982	-0.0173	-0.02%
2025-12-15	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.8150	0.9982	99.8322	0.9983	-0.0172	-0.02%
2025-12-12	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.8322	0.9983	99.8172	0.9982	0.0150	0.02%
2025-12-11	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.8172	0.9982	99.7880	0.9979	0.0292	0.03%
2025-12-10	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.7880	0.9979	99.7700	0.9977	0.0180	0.02%
2025-12-09	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.7700	0.9977	99.7667	0.9977	0.0033	0.00%
2025-12-08	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.7667	0.9977	99.7778	0.9978	-0.0111	-0.01%
2025-12-05	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.7778	0.9978	99.8236	0.9982	-0.0458	-0.05%
2025-12-04	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.8236	0.9982	99.8837	0.9988	-0.0601	-0.06%
2025-12-03	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.8837	0.9988	99.8899	0.9989	-0.0062	-0.01%
2025-12-02	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.8899	0.9989	99.8878	0.9989	0.0021	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.4341	5.86%
广发招利混合A	1.0265	5.14%
广发招利混合C	1.0103	5.14%
广发价值领先混合A	1.7920	2.39%
广发中证传媒ETF联接A	1.0016	2.32%
广发中证传媒ETF联接C	0.9928	2.31%
广发睿毅领先混合A	2.6970	2.30%
广发中证军工ETF联接A	1.3267	2.21%
军工基金	1.4045	2.20%
广发百发大数据价值混合A	1.6320	2.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%