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交银境尚收益债券C基金净值查询(519785)

今天最新净值 1.0385 0.0023 0.2100% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.0909
  • 成立日期:2017-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:8.9176亿
近一季交银境尚收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银境尚收益债券C(519785)基金累计收益率2.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-27 519785 交银境尚收益债券C 1.0743 1.1267 1.0735 1.1259 0.0008 0.0700%
2020-02-26 519785 交银境尚收益债券C 1.0735 1.1259 1.0733 1.1257 0.0002 0.0200%
2020-02-25 519785 交银境尚收益债券C 1.0733 1.1257 1.0729 1.1253 0.0004 0.0400%
2020-02-24 519785 交银境尚收益债券C 1.0729 1.1253 1.0715 1.1239 0.0014 0.1300%
2020-02-21 519785 交银境尚收益债券C 1.0715 1.1239 1.0702 1.1226 0.0013 0.1200%
2020-02-20 519785 交银境尚收益债券C 1.0702 1.1226 1.0705 1.1229 -0.0003 -0.0300%
2020-02-19 519785 交银境尚收益债券C 1.0705 1.1229 1.0708 1.1232 -0.0003 -0.0300%
2020-02-18 519785 交银境尚收益债券C 1.0708 1.1232 1.0697 1.1221 0.0011 0.1000%
2020-02-17 519785 交银境尚收益债券C 1.0697 1.1221 1.0703 1.1227 -0.0006 -0.0600%
2020-02-14 519785 交银境尚收益债券C 1.0703 1.1227 1.0716 1.1240 -0.0013 -0.1200%
2020-02-13 519785 交银境尚收益债券C 1.0716 1.1240 1.0714 1.1238 0.0002 0.0200%
2020-02-12 519785 交银境尚收益债券C 1.0714 1.1238 1.0719 1.1243 -0.0005 -0.0500%
2020-02-11 519785 交银境尚收益债券C 1.0719 1.1243 1.0737 1.1261 -0.0018 -0.1700%
2020-02-10 519785 交银境尚收益债券C 1.0737 1.1261 1.0724 1.1248 0.0013 0.1200%
2020-02-07 519785 交银境尚收益债券C 1.0724 1.1248 1.0689 1.1213 0.0035 0.3300%
2020-02-06 519785 交银境尚收益债券C 1.0689 1.1213 1.0688 1.1212 0.0001 0.0100%
2020-02-05 519785 交银境尚收益债券C 1.0688 1.1212 1.0686 1.1210 0.0002 0.0200%
2020-02-04 519785 交银境尚收益债券C 1.0686 1.1210 1.0694 1.1218 -0.0008 -0.0700%
2020-02-03 519785 交银境尚收益债券C 1.0694 1.1218 1.0621 1.1145 0.0073 0.6900%
2020-01-23 519785 交银境尚收益债券C 1.0621 1.1145 1.0606 1.1130 0.0015 0.1400%
2020-01-22 519785 交银境尚收益债券C 1.0606 1.1130 1.0595 1.1119 0.0011 0.1000%
2020-01-21 519785 交银境尚收益债券C 1.0595 1.1119 1.0576 1.1100 0.0019 0.1800%
2020-01-20 519785 交银境尚收益债券C 1.0576 1.1100 1.0560 1.1084 0.0016 0.1500%
2020-01-17 519785 交银境尚收益债券C 1.0560 1.1084 1.0553 1.1077 0.0007 0.0700%
2020-01-16 519785 交银境尚收益债券C 1.0553 1.1077 1.0552 1.1076 0.0001 0.0100%
2020-01-15 519785 交银境尚收益债券C 1.0552 1.1076 1.0550 1.1074 0.0002 0.0200%
2020-01-14 519785 交银境尚收益债券C 1.0550 1.1074 1.0556 1.1080 -0.0006 -0.0600%
2020-01-13 519785 交银境尚收益债券C 1.0556 1.1080 1.0552 1.1076 0.0004 0.0400%
2020-01-10 519785 交银境尚收益债券C 1.0552 1.1076 1.0541 1.1065 0.0011 0.1000%
2020-01-09 519785 交银境尚收益债券C 1.0541 1.1065 1.0537 1.1061 0.0004 0.0400%
2020-01-08 519785 交银境尚收益债券C 1.0537 1.1061 1.0534 1.1058 0.0003 0.0300%
2020-01-07 519785 交银境尚收益债券C 1.0534 1.1058 1.0534 1.1058 0.0000 0.0000%
2020-01-06 519785 交银境尚收益债券C 1.0534 1.1058 1.0522 1.1046 0.0012 0.1100%
2020-01-03 519785 交银境尚收益债券C 1.0522 1.1046 1.0524 1.1048 -0.0002 -0.0200%
2020-01-02 519785 交银境尚收益债券C 1.0524 1.1048 1.0538 1.1062 -0.0014 -0.1300%
2019-12-31 519785 交银境尚收益债券C 1.0538 1.1062 1.0533 1.1057 0.0005 0.0500%
2019-12-30 519785 交银境尚收益债券C 1.0533 1.1057 1.0530 1.1054 0.0003 0.0300%
2019-12-27 519785 交银境尚收益债券C 1.0530 1.1054 1.0532 1.1056 -0.0002 -0.0200%
2019-12-26 519785 交银境尚收益债券C 1.0532 1.1056 1.0518 1.1042 0.0014 0.1300%
2019-12-25 519785 交银境尚收益债券C 1.0518 1.1042 1.0514 1.1038 0.0004 0.0400%
2019-12-24 519785 交银境尚收益债券C 1.0514 1.1038 1.0507 1.1031 0.0007 0.0700%
2019-12-23 519785 交银境尚收益债券C 1.0507 1.1031 1.0492 1.1016 0.0015 0.1400%
2019-12-20 519785 交银境尚收益债券C 1.0492 1.1016 1.0474 1.0998 0.0018 0.1700%
2019-12-19 519785 交银境尚收益债券C 1.0474 1.0998 1.0469 1.0993 0.0005 0.0500%
2019-12-18 519785 交银境尚收益债券C 1.0469 1.0993 1.0468 1.0992 0.0001 0.0100%
2019-12-17 519785 交银境尚收益债券C 1.0468 1.0992 1.0475 1.0999 -0.0007 -0.0700%
2019-12-16 519785 交银境尚收益债券C 1.0475 1.0999 1.0470 1.0994 0.0005 0.0500%
2019-12-13 519785 交银境尚收益债券C 1.0470 1.0994 1.0467 1.0991 0.0003 0.0300%
2019-12-12 519785 交银境尚收益债券C 1.0467 1.0991 1.0463 1.0987 0.0004 0.0400%
2019-12-11 519785 交银境尚收益债券C 1.0463 1.0987 1.0457 1.0981 0.0006 0.0600%
2019-12-10 519785 交银境尚收益债券C 1.0457 1.0981 1.0452 1.0976 0.0005 0.0500%
2019-12-09 519785 交银境尚收益债券C 1.0452 1.0976 1.0453 1.0977 -0.0001 -0.0100%
2019-12-06 519785 交银境尚收益债券C 1.0453 1.0977 1.0454 1.0978 -0.0001 -0.0100%
2019-12-05 519785 交银境尚收益债券C 1.0454 1.0978 1.0453 1.0977 0.0001 0.0100%
2019-12-04 519785 交银境尚收益债券C 1.0453 1.0977 1.0445 1.0969 0.0008 0.0800%
2019-12-03 519785 交银境尚收益债券C 1.0445 1.0969 1.0439 1.0963 0.0006 0.0600%
2019-12-02 519785 交银境尚收益债券C 1.0439 1.0963 1.0452 1.0976 -0.0013 -0.1200%
2019-11-29 519785 交银境尚收益债券C 1.0452 1.0976 1.0446 1.0970 0.0006 0.0600%
2019-11-28 519785 交银境尚收益债券C 1.0446 1.0970 1.0442 1.0966 0.0004 0.0400%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
E金融B 0.8920 2.7650%
环境治理 0.5340 2.3000%
交银蓝筹 1.1204 2.1300%
交银成长A 5.1077 2.1000%
E金融 0.9500 1.2800%
交银创新成长混合 1.7992 1.0400%
交银新成长 2.8480 0.9200%
交银精选 0.8686 0.9100%
交银新生活力灵活配置混合 2.3240 0.9100%
交银医药创新股票 2.0195 0.7400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育B 1.1090 5.7197%
华夏乐享健康混合 1.8340 3.2700%
融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2450 3.0500%
体育分级 1.0580 2.9200%
诺德新生活A 1.1860 2.8800%
诺德新生活C 1.1860 2.8800%
互联医疗 1.1806 2.8600%
互联医C 1.1712 2.8500%
E金融B 0.8920 2.7650%
网金B 0.9164 2.7354%
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