交银境尚收益债券C基金净值查询(519785)
今天最新净值
1.0488
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.2052
- 成立日期：2017-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.7372亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 姬静
近一月,交银境尚收益债券C(519785)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0566 |
1.2130 |
1.0567 |
1.2131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0567 |
1.2131 |
1.0581 |
1.2145 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0581 |
1.2145 |
1.0575 |
1.2139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0575 |
1.2139 |
1.0568 |
1.2132 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0568 |
1.2132 |
1.0562 |
1.2126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0562 |
1.2126 |
1.0555 |
1.2119 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0555 |
1.2119 |
1.0549 |
1.2113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0549 |
1.2113 |
1.0549 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0549 |
1.2113 |
1.0544 |
1.2108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0544 |
1.2108 |
1.0536 |
1.2100 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0536 |
1.2100 |
1.0529 |
1.2093 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0529 |
1.2093 |
1.0527 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0527 |
1.2091 |
1.0521 |
1.2085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0521 |
1.2085 |
1.0517 |
1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0517 |
1.2081 |
1.0512 |
1.2076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0512 |
1.2076 |
1.0508 |
1.2072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0508 |
1.2072 |
1.0508 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0508 |
1.2072 |
1.0505 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0505 |
1.2069 |
1.0502 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0502 |
1.2066 |
1.0500 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
