| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0024元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
| 交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
| 交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
| 交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
| 交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
| 交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
