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交银境尚收益债券C基金净值查询(519785)

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今天最新净值 1.0849 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2413
成立日期：2017-03-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4560亿
最近资产：18.54亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姬静

近一周交银境尚收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银境尚收益债券C(519785)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	519785	交银境尚收益债券C	1.0850	1.2414	1.0849	1.2413	0.0001	0.01%
2025-12-16	519785	交银境尚收益债券C	1.0849	1.2413	1.0849	1.2413	0.0000	0.00%
2025-12-15	519785	交银境尚收益债券C	1.0849	1.2413	1.0849	1.2413	0.0000	0.00%
2025-12-12	519785	交银境尚收益债券C	1.0849	1.2413	1.0849	1.2413	0.0000	0.00%
2025-12-11	519785	交银境尚收益债券C	1.0849	1.2413	1.0848	1.2412	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%