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天弘深证基准做市信用债ETF - 基金主页(代码:159398)

今天最新净值 102.6973 0.0168 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0329
  • 成立日期:2025-01-21
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:124.58亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:彭玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.97% 0.07% 0.21% 0.57% 2.44% - - 1.86%
同类排名 211/578 248/589 33/585 125/584 204/566 -
天弘深证基准做市信用债ETF(159398)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 102.7232 0.03%
2026-09-17 102.6973 0.02%
2026-09-16 102.6805 0.02%
2026-09-15 102.6593 0.00%
2026-09-14 102.6640 0.02%
2026-09-11 102.6466 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-17 2025-10-20 2025-10-22 分红 每份派现金0.5887元
天弘深证基准做市信用债ETF基金动态
天弘深证基准做市信用债ETF(159398)基金档案
基金代码 159398 基金简称 信用债ETF天弘 基金全称
发行日期 2025-01-07~2025-01-16 成立日期 2025-01-21 基金类型 指数型-固收
基金经理 彭玮 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 124.58亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%