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银华汇利灵活配置混合C(银华汇利C) - 基金主页(代码:002322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6617 -0.0009 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6609 -0.0002 -0.0122%

累计净值：1.7417
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.9034亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：
基金经理：王智伟吴文明赵楠楠边慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-0.02%	-0.13%	0.16%	1.97%	4.68%	6.66%	38.02%
同类排名	2092/2255	480/2318	847/2314	1289/2310	2038/2246	1904/2172	1278/2050	-

银华汇利灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0800元

银华汇利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603501	豪威集团	0.0000	0.23%	0.75%
603606	东方电缆	0.0000	0.21%	0.40%
600901	江苏金租	0.0000	0.20%	-0.49%
600919	江苏银行	0.0000	0.20%	-0.19%
600926	杭州银行	0.0000	0.20%	-0.33%
600887	伊利股份	0.0000	0.19%	1.33%
601100	恒立液压	0.0000	0.15%	-0.53%
601318	中国平安	0.0000	0.14%	1.57%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	1.32%
600415	小商品城	0.0000	0.11%	1.55%

银华汇利灵活配置混合C(002322)基金档案

基金代码	002322	基金简称	银华汇利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王智伟吴文明赵楠楠边慧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.78亿元	最近份额	7.9034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%