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银华汇利灵活配置混合C(银华汇利C) - 基金主页(代码:002322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6792 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6718 -0.0001 -0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7592
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.9034亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：贲兴振孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	0.04%	-0.17%	0.04%	1.20%	3.27%	5.75%	39.13%
同类排名	1357/2296	1717/2329	324/2321	662/2306	1499/2279	2080/2187	1656/2115	-

银华汇利灵活配置混合C(002322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6798	0.04%
2026-09-17	1.6792	0.00%
2026-09-16	1.6792	0.01%
2026-09-15	1.6790	-0.01%
2026-09-14	1.6791	0.00%
2026-09-11	1.6791	-0.04%

银华汇利灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0800元

银华汇利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	0.09%
601601	中国太保	0.0000	0.25%	0.72%
300274	阳光电源	0.0000	0.24%	-2.29%
601318	中国平安	0.0000	0.20%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
688652	京仪装备	0.0000	0.18%	3.32%
301611	珂玛科技	0.0000	0.17%	2.80%
601369	陕鼓动力	0.0000	0.17%	1.29%

银华汇利灵活配置混合C(002322)基金档案

基金代码	002322	基金简称	银华汇利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	贲兴振孙慧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.92亿元	最近份额	7.9034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%