招商产业债券C(招商产业债C)基金净值查询(001868)

今天最新净值 1.7413 0.0004 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9813
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：129.1999亿
最近资产：220.26亿
基金公司：
基金经理：马龙

近一季招商产业债券C|招商产业债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商产业债券C(001868)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	001868	招商产业债券C	1.7413	1.9813	1.7409	1.9809	0.0004	0.02%
2025-12-18	001868	招商产业债券C	1.7409	1.9809	1.7407	1.9807	0.0002	0.01%
2025-12-17	001868	招商产业债券C	1.7407	1.9807	1.7404	1.9804	0.0003	0.02%
2025-12-16	001868	招商产业债券C	1.7404	1.9804	1.7404	1.9804	0.0000	0.00%
2025-12-15	001868	招商产业债券C	1.7404	1.9804	1.7406	1.9806	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	001868	招商产业债券C	1.7406	1.9806	1.7407	1.9807	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	001868	招商产业债券C	1.7407	1.9807	1.7404	1.9804	0.0003	0.02%
2025-12-10	001868	招商产业债券C	1.7404	1.9804	1.7402	1.9802	0.0002	0.01%
2025-12-09	001868	招商产业债券C	1.7402	1.9802	1.7399	1.9799	0.0003	0.02%
2025-12-08	001868	招商产业债券C	1.7399	1.9799	1.7401	1.9801	-0.0002	-0.01%

2025-12-05	001868	招商产业债券C	1.7401	1.9801	1.7401	1.9801	0.0000	0.00%
2025-12-04	001868	招商产业债券C	1.7401	1.9801	1.7407	1.9807	-0.0006	-0.03%
2025-12-03	001868	招商产业债券C	1.7407	1.9807	1.7409	1.9809	-0.0002	-0.01%
2025-12-02	001868	招商产业债券C	1.7409	1.9809	1.7411	1.9811	-0.0002	-0.01%
2025-12-01	001868	招商产业债券C	1.7411	1.9811	1.7409	1.9809	0.0002	0.01%
2025-11-28	001868	招商产业债券C	1.7409	1.9809	1.7408	1.9808	0.0001	0.01%
2025-11-27	001868	招商产业债券C	1.7408	1.9808	1.7410	1.9810	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	001868	招商产业债券C	1.7410	1.9810	1.7414	1.9814	-0.0004	-0.02%
2025-11-25	001868	招商产业债券C	1.7414	1.9814	1.7416	1.9816	-0.0002	-0.01%
2025-11-24	001868	招商产业债券C	1.7416	1.9816	1.7416	1.9816	0.0000	0.00%
2025-11-21	001868	招商产业债券C	1.7416	1.9816	1.7417	1.9817	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	001868	招商产业债券C	1.7417	1.9817	1.7418	1.9818	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	001868	招商产业债券C	1.7418	1.9818	1.7418	1.9818	0.0000	0.00%
2025-11-18	001868	招商产业债券C	1.7418	1.9818	1.7417	1.9817	0.0001	0.01%
2025-11-17	001868	招商产业债券C	1.7417	1.9817	1.7415	1.9815	0.0002	0.01%

2025-11-14	001868	招商产业债券C	1.7415	1.9815	1.7414	1.9814	0.0001	0.01%
2025-11-13	001868	招商产业债券C	1.7414	1.9814	1.7414	1.9814	0.0000	0.00%
2025-11-12	001868	招商产业债券C	1.7414	1.9814	1.7413	1.9813	0.0001	0.01%
2025-11-11	001868	招商产业债券C	1.7413	1.9813	1.7412	1.9812	0.0001	0.01%
2025-11-10	001868	招商产业债券C	1.7412	1.9812	1.7412	1.9812	0.0000	0.00%
2025-11-07	001868	招商产业债券C	1.7412	1.9812	1.7412	1.9812	0.0000	0.00%
2025-11-06	001868	招商产业债券C	1.7412	1.9812	1.7414	1.9814	-0.0002	-0.01%
2025-11-05	001868	招商产业债券C	1.7414	1.9814	1.7412	1.9812	0.0002	0.01%
2025-11-04	001868	招商产业债券C	1.7412	1.9812	1.7411	1.9811	0.0001	0.01%
2025-11-03	001868	招商产业债券C	1.7411	1.9811	1.7409	1.9809	0.0002	0.01%
2025-10-31	001868	招商产业债券C	1.7409	1.9809	1.7405	1.9805	0.0004	0.02%
2025-10-30	001868	招商产业债券C	1.7405	1.9805	1.7403	1.9803	0.0002	0.01%
2025-10-29	001868	招商产业债券C	1.7403	1.9803	1.7400	1.9800	0.0003	0.02%
2025-10-28	001868	招商产业债券C	1.7400	1.9800	1.7394	1.9794	0.0006	0.03%
2025-10-27	001868	招商产业债券C	1.7394	1.9794	1.7392	1.9792	0.0002	0.01%
2025-10-24	001868	招商产业债券C	1.7392	1.9792	1.7391	1.9791	0.0001	0.01%
2025-10-23	001868	招商产业债券C	1.7391	1.9791	1.7390	1.9790	0.0001	0.01%
2025-10-22	001868	招商产业债券C	1.7390	1.9790	1.7388	1.9788	0.0002	0.01%
2025-10-21	001868	招商产业债券C	1.7388	1.9788	1.7386	1.9786	0.0002	0.01%
2025-10-20	001868	招商产业债券C	1.7386	1.9786	1.7386	1.9786	0.0000	0.00%
2025-10-17	001868	招商产业债券C	1.7386	1.9786	1.7381	1.9781	0.0005	0.03%
2025-10-16	001868	招商产业债券C	1.7381	1.9781	1.7379	1.9779	0.0002	0.01%
2025-10-15	001868	招商产业债券C	1.7379	1.9779	1.7378	1.9778	0.0001	0.01%
2025-10-14	001868	招商产业债券C	1.7378	1.9778	1.7378	1.9778	0.0000	0.00%
2025-10-13	001868	招商产业债券C	1.7378	1.9778	1.7373	1.9773	0.0005	0.03%
2025-10-10	001868	招商产业债券C	1.7373	1.9773	1.7372	1.9772	0.0001	0.01%
2025-10-09	001868	招商产业债券C	1.7372	1.9772	1.7367	1.9767	0.0005	0.03%
2025-09-30	001868	招商产业债券C	1.7367	1.9767	1.7364	1.9764	0.0003	0.02%
2025-09-29	001868	招商产业债券C	1.7364	1.9764	1.7362	1.9762	0.0002	0.01%
2025-09-26	001868	招商产业债券C	1.7362	1.9762	1.7362	1.9762	0.0000	0.00%
2025-09-25	001868	招商产业债券C	1.7362	1.9762	1.7367	1.9767	-0.0005	-0.03%
2025-09-24	001868	招商产业债券C	1.7367	1.9767	1.7373	1.9773	-0.0006	-0.03%
2025-09-23	001868	招商产业债券C	1.7373	1.9773	1.7377	1.9777	-0.0004	-0.02%
2025-09-22	001868	招商产业债券C	1.7377	1.9777	1.7377	1.9777	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
宏利复兴混合C	2.6270	5.25%
博时科创主题混合(LOF)C	2.7515	5.20%
财通成长优选混合C	2.2690	5.14%
恒越智选科技混合A	1.2745	5.04%
银华互联网主题灵活配置混合C	2.3000	5.02%
恒越智选科技混合C	1.2610	5.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏双债增强A	2.0966	1.22%
华夏双债增强C	2.0341	1.21%
华宝可转债债券C	1.8847	0.83%
华宝可转债债券D	1.9129	0.83%
华宝可转债债券A	1.9128	0.83%
万家可转债债券A	1.4430	0.79%
万家可转债债券C	1.4107	0.79%
万家可转债债券D	1.4599	0.79%
民生加银鑫享债券E	1.2380	0.72%
民生鑫享债券A	1.2385	0.72%