中银上证AAA科创债ETF基金净值查询(551060)

今天最新净值 102.0826 -0.0011 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0208
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9000亿
最近资产：29.90亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘筱筠季宬卫军军

近一季中银上证AAA科创债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银上证AAA科创债ETF(551060)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.1033	1.0210	102.0826	1.0208	0.0207	0.02%
2026-09-15	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0826	1.0208	102.0837	1.0208	-0.0011	0.00%
2026-09-14	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0837	1.0208	102.0638	1.0206	0.0199	0.02%
2026-09-11	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0638	1.0206	102.0592	1.0206	0.0046	0.00%
2026-09-10	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0592	1.0206	102.0543	1.0205	0.0049	0.00%
2026-09-09	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0543	1.0205	102.0491	1.0205	0.0052	0.01%
2026-09-08	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0491	1.0205	102.0347	1.0203	0.0144	0.01%
2026-09-07	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0347	1.0203	102.0108	1.0201	0.0239	0.02%
2026-09-04	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0108	1.0201	101.9989	1.0200	0.0119	0.01%
2026-09-03	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9989	1.0200	101.9846	1.0198	0.0143	0.01%

2026-09-02	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9846	1.0198	101.9816	1.0198	0.0030	0.00%
2026-09-01	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9816	1.0198	101.9661	1.0197	0.0155	0.02%
2026-08-31	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9661	1.0197	101.9659	1.0197	0.0002	0.00%
2026-08-28	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9659	1.0197	101.9717	1.0197	-0.0058	-0.01%
2026-08-27	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9717	1.0197	101.9808	1.0198	-0.0091	-0.01%
2026-08-26	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9808	1.0198	101.9785	1.0198	0.0023	0.00%
2026-08-25	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9785	1.0198	101.9741	1.0197	0.0044	0.00%
2026-08-24	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9741	1.0197	101.9586	1.0196	0.0155	0.02%
2026-08-21	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9586	1.0196	101.9637	1.0196	-0.0051	-0.01%
2026-08-20	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9637	1.0196	101.9620	1.0196	0.0017	0.00%
2026-08-19	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9620	1.0196	101.9565	1.0196	0.0055	0.01%
2026-08-18	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9565	1.0196	101.9199	1.0192	0.0366	0.04%
2026-08-17	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9199	1.0192	101.9029	1.0190	0.0170	0.02%
2026-08-14	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9029	1.0190	101.8872	1.0189	0.0157	0.02%
2026-08-13	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.8872	1.0189	101.8612	1.0186	0.0260	0.03%

2026-08-12	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.8612	1.0186	101.8664	1.0187	-0.0052	-0.01%
2026-08-11	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.8664	1.0187	101.8549	1.0185	0.0115	0.01%
2026-08-10	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.8549	1.0185	101.8293	1.0183	0.0256	0.03%
2026-08-07	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.8293	1.0183	101.8163	1.0182	0.0130	0.01%
2026-08-06	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.8163	1.0182	101.8081	1.0181	0.0082	0.01%
2026-08-05	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.8081	1.0181	101.8025	1.0180	0.0056	0.01%
2026-08-04	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.8025	1.0180	101.7899	1.0179	0.0126	0.01%
2026-08-03	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7899	1.0179	101.7760	1.0178	0.0139	0.01%
2026-07-31	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7760	1.0178	101.7667	1.0177	0.0093	0.01%
2026-07-30	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7667	1.0177	101.7572	1.0176	0.0095	0.01%
2026-07-29	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7572	1.0176	101.7696	1.0177	-0.0124	-0.01%
2026-07-28	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7696	1.0177	101.7749	1.0177	-0.0053	-0.01%
2026-07-27	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7749	1.0177	101.7839	1.0178	-0.0090	-0.01%
2026-07-24	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7839	1.0178	101.7573	1.0176	0.0266	0.03%
2026-07-23	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7573	1.0176	101.7403	1.0174	0.0170	0.02%
2026-07-22	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7403	1.0174	101.7205	1.0172	0.0198	0.02%
2026-07-21	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7205	1.0172	101.7032	1.0170	0.0173	0.02%
2026-07-20	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.7032	1.0170	101.6967	1.0170	0.0065	0.01%
2026-07-17	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6967	1.0170	101.6891	1.0169	0.0076	0.01%
2026-07-16	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6891	1.0169	101.6913	1.0169	-0.0022	0.00%
2026-07-15	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6913	1.0169	101.6816	1.0168	0.0097	0.01%
2026-07-14	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6816	1.0168	101.6771	1.0168	0.0045	0.00%
2026-07-13	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6771	1.0168	101.6732	1.0167	0.0039	0.00%
2026-07-10	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6732	1.0167	101.6531	1.0165	0.0201	0.02%
2026-07-09	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6531	1.0165	101.6440	1.0164	0.0091	0.01%
2026-07-08	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6440	1.0164	101.6398	1.0164	0.0042	0.00%
2026-07-07	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6398	1.0164	101.6328	1.0163	0.0070	0.01%
2026-07-06	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6328	1.0163	101.6051	1.0161	0.0277	0.03%
2026-07-03	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6051	1.0161	101.6171	1.0162	-0.0120	-0.01%
2026-07-02	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6171	1.0162	101.6292	1.0163	-0.0121	-0.01%
2026-07-01	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6292	1.0163	101.6422	1.0164	-0.0130	-0.01%
2026-06-30	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6422	1.0164	101.6350	1.0164	0.0072	0.01%
2026-06-29	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6350	1.0164	101.6037	1.0160	0.0313	0.03%
2026-06-26	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.6037	1.0160	101.5874	1.0159	0.0163	0.02%
2026-06-25	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.5874	1.0159	101.5568	1.0156	0.0306	0.03%
2026-06-24	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.5568	1.0156	101.5619	1.0156	-0.0051	-0.01%
2026-06-23	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.5619	1.0156	101.5770	1.0158	-0.0151	-0.01%
2026-06-22	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.5770	1.0158	101.5278	1.0153	0.0492	0.05%
2026-06-18	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.5278	1.0153	101.4817	1.0148	0.0461	0.05%
2026-06-17	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.4817	1.0148	101.4600	1.0146	0.0217	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%