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中银上证AAA科创债ETF基金净值查询(551060)

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今天最新净值 99.9209 -0.0251 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9992
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9000亿
  • 最近资产：29.90亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：刘筱筠 季宬 卫军军
近一年中银上证AAA科创债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银上证AAA科创债ETF(551060)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9540 0.9995 99.9209 0.9992 0.0331 0.03%
2025-12-16 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9209 0.9992 99.9460 0.9995 -0.0251 -0.03%
2025-12-15 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9460 0.9995 99.9736 0.9997 -0.0276 -0.03%
2025-12-12 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9736 0.9997 99.9632 0.9996 0.0104 0.01%
2025-12-11 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9632 0.9996 99.9245 0.9992 0.0387 0.04%
2025-12-10 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9245 0.9992 99.9093 0.9991 0.0152 0.02%
2025-12-09 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9093 0.9991 99.9098 0.9991 -0.0005 0.00%
2025-12-08 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9098 0.9991 99.9190 0.9992 -0.0092 -0.01%
2025-12-05 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9190 0.9992 99.9559 0.9996 -0.0369 -0.04%
2025-12-04 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9559 0.9996 100.0230 1.0002 -0.0671 -0.07%
2025-12-03 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0230 1.0002 100.0281 1.0003 -0.0051 -0.01%
2025-12-02 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0281 1.0003 100.0275 1.0003 0.0006 0.00%
2025-12-01 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0275 1.0003 100.0124 1.0001 0.0151 0.02%
2025-11-28 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0124 1.0001 100.0146 1.0001 -0.0022 0.00%
2025-11-27 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0146 1.0001 100.0774 1.0008 -0.0628 -0.06%
2025-11-26 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0774 1.0008 100.1414 1.0014 -0.0640 -0.06%
2025-11-25 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1414 1.0014 100.1710 1.0017 -0.0296 -0.03%
2025-11-24 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1710 1.0017 100.1875 1.0019 -0.0165 -0.02%
2025-11-21 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1875 1.0019 100.2072 1.0021 -0.0197 -0.02%
2025-11-20 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2072 1.0021 100.2196 1.0022 -0.0124 -0.01%
2025-11-19 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2196 1.0022 100.2179 1.0022 0.0017 0.00%
2025-11-18 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2179 1.0022 100.2084 1.0021 0.0095 0.01%
2025-11-17 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2084 1.0021 100.1907 1.0019 0.0177 0.02%
2025-11-14 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1907 1.0019 100.1893 1.0019 0.0014 0.00%
2025-11-13 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1893 1.0019 100.1970 1.0020 -0.0077 -0.01%
2025-11-12 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1970 1.0020 100.1879 1.0019 0.0091 0.01%
2025-11-11 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1879 1.0019 100.1859 1.0019 0.0020 0.00%
2025-11-10 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1859 1.0019 100.1972 1.0020 -0.0113 -0.01%
2025-11-07 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1972 1.0020 100.2157 1.0022 -0.0185 -0.02%
2025-11-06 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2157 1.0022 100.2358 1.0024 -0.0201 -0.02%
2025-11-05 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2358 1.0024 100.2190 1.0022 0.0168 0.02%
2025-11-04 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2190 1.0022 100.2148 1.0021 0.0042 0.00%
2025-11-03 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2148 1.0021 100.1926 1.0019 0.0222 0.02%
2025-10-31 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1926 1.0019 100.1589 1.0016 0.0337 0.03%
2025-10-30 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1589 1.0016 100.1200 1.0012 0.0389 0.04%
2025-10-29 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1200 1.0012 100.0855 1.0009 0.0345 0.03%
2025-10-28 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0855 1.0009 100.0258 1.0003 0.0597 0.06%
2025-10-27 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0258 1.0003 100.0053 1.0001 0.0205 0.02%
2025-10-24 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0053 1.0001 99.9978 1.0000 0.0075 0.01%
2025-10-23 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9978 1.0000 99.9699 0.9997 0.0279 0.03%
2025-10-22 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9699 0.9997 99.9472 0.9995 0.0227 0.02%
2025-10-21 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9472 0.9995 99.9432 0.9994 0.0040 0.00%
2025-10-20 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9432 0.9994 99.9296 0.9993 0.0136 0.01%
2025-10-17 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9296 0.9993 99.8980 0.9990 0.0316 0.03%
2025-10-16 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8980 0.9990 99.8840 0.9988 0.0140 0.01%
2025-10-15 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8840 0.9988 99.8877 0.9989 -0.0037 0.00%
2025-10-14 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8877 0.9989 99.8930 0.9989 -0.0053 -0.01%
2025-10-13 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8930 0.9989 99.8575 0.9986 0.0003 0.04%
2025-10-10 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8575 0.9986 99.8407 0.9984 0.0002 0.02%
2025-10-09 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8407 0.9984 99.7896 0.9979 0.0005 0.05%
2025-09-30 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.7896 0.9979 99.7784 0.9978 0.0001 0.01%
2025-09-29 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.7784 0.9978 99.7595 0.9976 0.0002 0.02%
2025-09-26 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.7595 0.9976 99.7710 0.9977 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.7710 0.9977 99.8659 0.9987 -0.0010 -0.10%
2025-09-24 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8659 0.9987 99.9263 0.9993 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9263 0.9993 99.9974 1.0000 -0.0007 0.00%
2025-09-19 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9974 1.0000 100.0050 1.0001 -0.0001 0.00%
2025-09-17 551060 中银上证AAA科创债ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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