金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华商优势行业混合 大摩数字经济混合C 泰信发展主题混合 融通产业趋势臻选股票A 银华集成电路混合C 农银新能源主题A 诺安成长混合 易方达瑞享混合E 易方达科讯混合 易方达国防军工混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 万家行业优选混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中银上证AAA科创债ETF基金净值查询(551060)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 99.9209 -0.0251 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9992
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9000亿
  • 最近资产：29.90亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：刘筱筠 季宬 卫军军
近一季中银上证AAA科创债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银上证AAA科创债ETF(551060)基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9540 0.9995 99.9209 0.9992 0.0331 0.03%
2025-12-16 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9209 0.9992 99.9460 0.9995 -0.0251 -0.03%
2025-12-15 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9460 0.9995 99.9736 0.9997 -0.0276 -0.03%
2025-12-12 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9736 0.9997 99.9632 0.9996 0.0104 0.01%
2025-12-11 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9632 0.9996 99.9245 0.9992 0.0387 0.04%
2025-12-10 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9245 0.9992 99.9093 0.9991 0.0152 0.02%
2025-12-09 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9093 0.9991 99.9098 0.9991 -0.0005 0.00%
2025-12-08 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9098 0.9991 99.9190 0.9992 -0.0092 -0.01%
2025-12-05 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9190 0.9992 99.9559 0.9996 -0.0369 -0.04%
2025-12-04 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9559 0.9996 100.0230 1.0002 -0.0671 -0.07%
2025-12-03 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0230 1.0002 100.0281 1.0003 -0.0051 -0.01%
2025-12-02 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0281 1.0003 100.0275 1.0003 0.0006 0.00%
2025-12-01 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0275 1.0003 100.0124 1.0001 0.0151 0.02%
2025-11-28 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0124 1.0001 100.0146 1.0001 -0.0022 0.00%
2025-11-27 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0146 1.0001 100.0774 1.0008 -0.0628 -0.06%
2025-11-26 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0774 1.0008 100.1414 1.0014 -0.0640 -0.06%
2025-11-25 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1414 1.0014 100.1710 1.0017 -0.0296 -0.03%
2025-11-24 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1710 1.0017 100.1875 1.0019 -0.0165 -0.02%
2025-11-21 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1875 1.0019 100.2072 1.0021 -0.0197 -0.02%
2025-11-20 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2072 1.0021 100.2196 1.0022 -0.0124 -0.01%
2025-11-19 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2196 1.0022 100.2179 1.0022 0.0017 0.00%
2025-11-18 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2179 1.0022 100.2084 1.0021 0.0095 0.01%
2025-11-17 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2084 1.0021 100.1907 1.0019 0.0177 0.02%
2025-11-14 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1907 1.0019 100.1893 1.0019 0.0014 0.00%
2025-11-13 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1893 1.0019 100.1970 1.0020 -0.0077 -0.01%
2025-11-12 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1970 1.0020 100.1879 1.0019 0.0091 0.01%
2025-11-11 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1879 1.0019 100.1859 1.0019 0.0020 0.00%
2025-11-10 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1859 1.0019 100.1972 1.0020 -0.0113 -0.01%
2025-11-07 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1972 1.0020 100.2157 1.0022 -0.0185 -0.02%
2025-11-06 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2157 1.0022 100.2358 1.0024 -0.0201 -0.02%
2025-11-05 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2358 1.0024 100.2190 1.0022 0.0168 0.02%
2025-11-04 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2190 1.0022 100.2148 1.0021 0.0042 0.00%
2025-11-03 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.2148 1.0021 100.1926 1.0019 0.0222 0.02%
2025-10-31 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1926 1.0019 100.1589 1.0016 0.0337 0.03%
2025-10-30 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1589 1.0016 100.1200 1.0012 0.0389 0.04%
2025-10-29 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.1200 1.0012 100.0855 1.0009 0.0345 0.03%
2025-10-28 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0855 1.0009 100.0258 1.0003 0.0597 0.06%
2025-10-27 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0258 1.0003 100.0053 1.0001 0.0205 0.02%
2025-10-24 551060 中银上证AAA科创债ETF 100.0053 1.0001 99.9978 1.0000 0.0075 0.01%
2025-10-23 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9978 1.0000 99.9699 0.9997 0.0279 0.03%
2025-10-22 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9699 0.9997 99.9472 0.9995 0.0227 0.02%
2025-10-21 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9472 0.9995 99.9432 0.9994 0.0040 0.00%
2025-10-20 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9432 0.9994 99.9296 0.9993 0.0136 0.01%
2025-10-17 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9296 0.9993 99.8980 0.9990 0.0316 0.03%
2025-10-16 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8980 0.9990 99.8840 0.9988 0.0140 0.01%
2025-10-15 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8840 0.9988 99.8877 0.9989 -0.0037 0.00%
2025-10-14 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8877 0.9989 99.8930 0.9989 -0.0053 -0.01%
2025-10-13 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8930 0.9989 99.8575 0.9986 0.0003 0.04%
2025-10-10 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8575 0.9986 99.8407 0.9984 0.0002 0.02%
2025-10-09 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8407 0.9984 99.7896 0.9979 0.0005 0.05%
2025-09-30 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.7896 0.9979 99.7784 0.9978 0.0001 0.01%
2025-09-29 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.7784 0.9978 99.7595 0.9976 0.0002 0.02%
2025-09-26 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.7595 0.9976 99.7710 0.9977 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.7710 0.9977 99.8659 0.9987 -0.0010 -0.10%
2025-09-24 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.8659 0.9987 99.9263 0.9993 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9263 0.9993 99.9974 1.0000 -0.0007 0.00%
2025-09-19 551060 中银上证AAA科创债ETF 99.9974 1.0000 100.0050 1.0001 -0.0001 0.00%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏