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中银上证AAA科创债ETF基金净值查询(551060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.1243 0.0210 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0212
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9000亿
最近资产：29.90亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘筱筠季宬卫军军

近一周中银上证AAA科创债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银上证AAA科创债ETF(551060)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.1243	1.0212	102.1033	1.0210	0.0210	0.02%
2026-09-16	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.1033	1.0210	102.0826	1.0208	0.0207	0.02%
2026-09-15	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0826	1.0208	102.0837	1.0208	-0.0011	0.00%
2026-09-14	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0837	1.0208	102.0638	1.0206	0.0199	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%