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中银上证AAA科创债ETF基金净值查询(551060)

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今天最新净值 102.1033 0.0207 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0210
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9000亿
最近资产：29.90亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘筱筠季宬卫军军

近一月中银上证AAA科创债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银上证AAA科创债ETF(551060)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.1243	1.0212	102.1033	1.0210	0.0210	0.02%
2026-09-16	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.1033	1.0210	102.0826	1.0208	0.0207	0.02%
2026-09-15	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0826	1.0208	102.0837	1.0208	-0.0011	0.00%
2026-09-14	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0837	1.0208	102.0638	1.0206	0.0199	0.02%
2026-09-11	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0638	1.0206	102.0592	1.0206	0.0046	0.00%
2026-09-10	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0592	1.0206	102.0543	1.0205	0.0049	0.00%
2026-09-09	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0543	1.0205	102.0491	1.0205	0.0052	0.01%
2026-09-08	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0491	1.0205	102.0347	1.0203	0.0144	0.01%
2026-09-07	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0347	1.0203	102.0108	1.0201	0.0239	0.02%
2026-09-04	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0108	1.0201	101.9989	1.0200	0.0119	0.01%

2026-09-03	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9989	1.0200	101.9846	1.0198	0.0143	0.01%
2026-09-02	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9846	1.0198	101.9816	1.0198	0.0030	0.00%
2026-09-01	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9816	1.0198	101.9661	1.0197	0.0155	0.02%
2026-08-31	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9661	1.0197	101.9659	1.0197	0.0002	0.00%
2026-08-28	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9659	1.0197	101.9717	1.0197	-0.0058	-0.01%
2026-08-27	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9717	1.0197	101.9808	1.0198	-0.0091	-0.01%
2026-08-26	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9808	1.0198	101.9785	1.0198	0.0023	0.00%
2026-08-25	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9785	1.0198	101.9741	1.0197	0.0044	0.00%
2026-08-24	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9741	1.0197	101.9586	1.0196	0.0155	0.02%
2026-08-21	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9586	1.0196	101.9637	1.0196	-0.0051	-0.01%
2026-08-20	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9637	1.0196	101.9620	1.0196	0.0017	0.00%
2026-08-19	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9620	1.0196	101.9565	1.0196	0.0055	0.01%
2026-08-18	551060	中银上证AAA科创债ETF	101.9565	1.0196	101.9199	1.0192	0.0366	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%