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中银上证AAA科创债ETF基金净值查询(551060)

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今天最新净值 99.9209 -0.0251 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9992
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9000亿
最近资产：29.90亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘筱筠季宬卫军军

近一月中银上证AAA科创债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银上证AAA科创债ETF(551060)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9540	0.9995	99.9209	0.9992	0.0331	0.03%
2025-12-16	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9209	0.9992	99.9460	0.9995	-0.0251	-0.03%
2025-12-15	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9460	0.9995	99.9736	0.9997	-0.0276	-0.03%
2025-12-12	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9736	0.9997	99.9632	0.9996	0.0104	0.01%
2025-12-11	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9632	0.9996	99.9245	0.9992	0.0387	0.04%
2025-12-10	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9245	0.9992	99.9093	0.9991	0.0152	0.02%
2025-12-09	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9093	0.9991	99.9098	0.9991	-0.0005	0.00%
2025-12-08	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9098	0.9991	99.9190	0.9992	-0.0092	-0.01%
2025-12-05	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9190	0.9992	99.9559	0.9996	-0.0369	-0.04%
2025-12-04	551060	中银上证AAA科创债ETF	99.9559	0.9996	100.0230	1.0002	-0.0671	-0.07%

2025-12-03	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.0230	1.0002	100.0281	1.0003	-0.0051	-0.01%
2025-12-02	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.0281	1.0003	100.0275	1.0003	0.0006	0.00%
2025-12-01	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.0275	1.0003	100.0124	1.0001	0.0151	0.02%
2025-11-28	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.0124	1.0001	100.0146	1.0001	-0.0022	0.00%
2025-11-27	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.0146	1.0001	100.0774	1.0008	-0.0628	-0.06%
2025-11-26	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.0774	1.0008	100.1414	1.0014	-0.0640	-0.06%
2025-11-25	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.1414	1.0014	100.1710	1.0017	-0.0296	-0.03%
2025-11-24	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.1710	1.0017	100.1875	1.0019	-0.0165	-0.02%
2025-11-21	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.1875	1.0019	100.2072	1.0021	-0.0197	-0.02%
2025-11-20	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.2072	1.0021	100.2196	1.0022	-0.0124	-0.01%
2025-11-19	551060	中银上证AAA科创债ETF	100.2196	1.0022	100.2179	1.0022	0.0017	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%