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国泰上证5年期国债ETF - 基金主页(代码:511010)

今天最新净值 131.8990 -0.1300 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3320
  • 成立日期:2013-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:54.236亿份
  • 最近份额:0.0583亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军 王玉
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-10-08 2015-10-09 分红 每份派现金1.0000元
2013-05-31 2013-06-03 分红 每份派现金0.2800元
2013-03-05 份额折算 每份份额折算0.01份
国泰上证5年期国债ETF基金动态
国泰上证5年期国债ETF(511010)基金档案
基金代码 511010 基金简称 国债ETF 基金全称 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-02-21 成立日期 2013-03-05 基金类型
基金经理 艾小军 王玉 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.0583亿 成立份额 54.236亿份
管理费率 0.30% 申购费率 --- 赎回费率 ---