| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.86% | 0.03% | 0.04% | 0.53% | 2.28% | 4.27% | 9.66% | 44.60% |
| 同类排名 | 273/655 | 223/666 | 643/666 | 220/660 | 261/624 | 209/506 | 95/346 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 141.2430 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 141.2330 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 141.2060 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 141.1770 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 141.1360 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 141.1760 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 分红 | 每份派现金0.6204元 |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 分红 | 每份派现金0.8144元 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 分红 | 每份派现金0.5715元 |
| 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 分红 | 每份派现金0.6542元 |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 分红 | 每份派现金1.4500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |