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国泰上证5年期国债ETF(国债ETF)基金净值查询(511010)

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今天最新净值 140.5570 0.0070 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4330
成立日期：2013-03-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：54.236亿份
最近份额：0.1391亿
最近资产：22.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军王玉

近一季国泰上证5年期国债ETF|国债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证5年期国债ETF(511010)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6400	1.4340	140.5570	1.4330	0.0830	0.06%
2025-12-16	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5570	1.4330	140.5500	1.4330	0.0070	0.00%
2025-12-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5500	1.4330	140.5790	1.4330	-0.0290	-0.02%
2025-12-12	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5790	1.4330	140.6380	1.4340	-0.0590	-0.04%
2025-12-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6380	1.4340	140.5780	1.4330	0.0600	0.04%
2025-12-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5780	1.4330	140.5430	1.4330	0.0350	0.02%
2025-12-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5430	1.4330	140.5020	1.4320	0.0410	0.03%
2025-12-08	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5020	1.4320	140.4750	1.4320	0.0270	0.02%
2025-12-05	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4750	1.4320	140.3810	1.4310	0.0940	0.07%
2025-12-04	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.3810	1.4310	140.5360	1.4330	-0.1550	-0.11%

2025-12-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5360	1.4330	140.5410	1.4330	-0.0050	0.00%
2025-12-02	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5410	1.4330	140.5660	1.4330	-0.0250	-0.02%
2025-12-01	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5660	1.4330	140.4970	1.4320	0.0690	0.05%
2025-11-28	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4970	1.4320	140.4390	1.4320	0.0580	0.04%
2025-11-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.4390	1.4320	140.5010	1.4320	-0.0620	-0.04%
2025-11-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5010	1.4320	140.6040	1.4330	-0.1030	-0.07%
2025-11-25	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6040	1.4330	140.6430	1.4340	-0.0390	-0.03%
2025-11-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6430	1.4340	140.6200	1.4340	0.0230	0.02%
2025-11-21	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6200	1.4340	140.6460	1.4340	-0.0260	-0.02%
2025-11-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6460	1.4340	140.5820	1.4330	0.0640	0.05%
2025-11-19	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5820	1.4330	140.6030	1.4330	-0.0210	-0.01%
2025-11-18	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6030	1.4330	140.6060	1.4330	-0.0030	0.00%
2025-11-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6060	1.4330	140.5610	1.4330	0.0450	0.03%
2025-11-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5610	1.4330	140.5840	1.4330	-0.0230	-0.02%
2025-11-13	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5840	1.4330	140.6430	1.4340	-0.0590	-0.04%

2025-11-12	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6430	1.4340	140.6180	1.4330	0.0250	0.02%
2025-11-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6180	1.4330	140.5930	1.4330	0.0250	0.02%
2025-11-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5930	1.4330	140.5540	1.4330	0.0390	0.03%
2025-11-07	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5540	1.4330	140.5870	1.4330	-0.0330	-0.02%
2025-11-06	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5870	1.4330	140.6000	1.4330	-0.0130	-0.01%
2025-11-05	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6000	1.4330	140.6050	1.4330	-0.0050	0.00%
2025-11-04	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6050	1.4330	140.6420	1.4340	-0.0370	-0.03%
2025-11-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6420	1.4340	140.6570	1.4340	-0.0150	-0.01%
2025-10-31	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6570	1.4340	140.6740	1.4340	-0.0170	-0.01%
2025-10-30	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6740	1.4340	140.5860	1.4330	0.0880	0.06%
2025-10-29	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.5860	1.4330	140.3950	1.4310	0.1910	0.14%
2025-10-28	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.3950	1.4310	140.1960	1.4290	0.1990	0.14%
2025-10-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1960	1.4290	140.0810	1.4280	0.1150	0.08%
2025-10-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.0810	1.4280	140.1470	1.4290	-0.0660	-0.05%
2025-10-23	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1470	1.4290	140.1620	1.4290	-0.0150	-0.01%
2025-10-22	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1620	1.4290	140.1530	1.4290	0.0090	0.01%
2025-10-21	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1530	1.4290	140.1120	1.4280	0.0410	0.03%
2025-10-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1120	1.4280	140.2120	1.4290	-0.1000	-0.07%
2025-10-17	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.2120	1.4290	140.1620	1.4290	0.0500	0.04%
2025-10-16	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1620	1.4290	140.1590	1.4290	0.0030	0.00%
2025-10-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1590	1.4290	140.1770	1.4290	-0.0180	-0.01%
2025-10-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1770	1.4290	140.1410	1.4290	0.0360	0.03%
2025-10-13	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1410	1.4290	140.0930	1.4280	0.0010	0.03%
2025-10-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.0930	1.4280	140.1360	1.4290	-0.0010	-0.03%
2025-10-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	140.1360	1.4290	139.9910	1.4270	0.0020	0.10%
2025-09-30	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.9910	1.4270	139.8210	1.4260	0.0010	0.12%
2025-09-29	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.8210	1.4260	139.8850	1.4260	0.0000	-0.05%
2025-09-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.8850	1.4260	139.8170	1.4250	0.0010	0.05%
2025-09-25	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.8170	1.4250	139.7970	1.4250	0.0000	0.01%
2025-09-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.7970	1.4250	139.9430	1.4270	-0.0020	-0.10%
2025-09-23	511010	国泰上证5年期国债ETF	139.9430	1.4270	141.4590	1.4270	0.0000	-0.05%
2025-09-22	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4590	1.4270	141.4280	1.4270	0.0000	0.02%
2025-09-19	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.4280	1.4270	141.5430	1.4280	-0.0010	-0.08%
2025-09-18	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.5430	1.4280	141.6670	1.4290	-0.0010	-0.09%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%