权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-10-08 | 2015-10-09 | 0000-00-00 | 每份派现金1.0000元 |
2013-05-31 | 2013-06-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2800元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2013-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |