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国泰上证5年期国债ETF(511010)基金分红送配

今天最新净值 135.5100 -0.3240 -0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3680
  • 成立日期:2013-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:54.236亿份
  • 最近份额:0.0583亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军 王玉
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-10-08 2015-10-09 0000-00-00 每份派现金1.0000元
2013-05-31 2013-06-03 0000-00-00 每份派现金0.2800元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2013-03-05 份额折算 每份份额折算0.01份
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